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Wealthquest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
21.31%
1년 추정 수익률
18.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.96%
1년 예상 수익률
+18.1%
3년 예상 수익률
+52.09%
5년 예상 수익률
+52.9%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$1.74억
(+12%)
자금 흐름
+US$3235만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.46%
보유액
183
신규
33
증가
90
축소
38
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$3629만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$1072만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1021만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$990만 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$156만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$2550만 |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$2353만 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$340만 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+US$214만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$149만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.67% |
| 2 | 금융 | 3.79% |
| 3 | 정보기술 | 2.67% |
| 4 | 필수소비재 | 2.09% |
| 5 | 건강관리 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1억
| US$77.8만 | 0.05% |
7,975
-257
| -3% | -US$2.45만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
77
Abbott
ABT
US$1815억
| US$76.4만 | 0.05% |
8,418
+583
| +7% | +US$5.32만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
78
IBM
IBM
US$2187억
| US$75.3만 | 0.05% |
2,677
+193
| +8% | +US$4.86만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
79
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
US$10.8억
| US$74.2만 | 0.05% |
9,810
+132
| +1% | +US$10천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
80
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$68.6만 | 0.04% |
4,678
+2,275
| +95% | +US$41.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
81
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$68.1만 | 0.04% |
8,383
+785
| +10% | +US$6.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
82
Stryker
SYK
US$1130억
| US$67.8만 | 0.04% |
2,154
+981
| +84% | +US$30.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
83
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$67.5만 | 0.04% |
7,687
-231
| -3% | -US$2.09만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
84
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$64.6만 | 0.04% |
+1,112
| 신규 | +US$45.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
85
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$63.9만 | 0.04% |
600
+162
| +37% | +US$14.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
86
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$60.2만 | 0.04% |
1,260
-44
| -3% | -US$1.79만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
87
3M
MMM
US$850억
| US$59.8만 | 0.04% |
+3,696
| 신규 | +US$56만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
88
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$58.1만 | 0.04% |
3,087
-251
| -8% | -US$4.53만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
89
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457억
| US$57.2만 | 0.04% |
10,141
-8
| -0.1% | -US$405 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
90
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$56.2만 | 0.04% |
1,887
+267
| +16% | +US$7.41만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
91
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$55.5만 | 0.04% |
567
+35
| +7% | +US$3.21만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
92
American Express
AXP
US$2118억
| US$55.4만 | 0.03% |
1,637
-428
| -21% | -US$13.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
93
Linde
LIN
US$2298억
| US$55.4만 | 0.03% |
1,067
+74
| +7% | +US$3.75만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
94
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$54.8만 | 0.03% |
4,416
+1,008
| +30% | +US$12.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
95
KLA
KLAC
US$2163억
| US$51만 | 0.03% |
+1,690
| 신규 | +US$33.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
96
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$51만 | 0.03% |
1,697
-251
| -13% | -US$7.05만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
97
Corning
GLW
US$1137억
| US$47.6만 | 0.03% |
1,864
+26
| +1% | +US$4.73천 |
2026 Q1
1분기
|
|
98
Kroger
KR
US$376억
| US$47.6만 | 0.03% |
8,563
+855
| +11% | +US$5.58만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
99
Altria Group
MO
US$1254억
| US$46.9만 | 0.03% |
6,524
+54
| +0.8% | +US$3.77천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
100
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$46.9만 | 0.03% |
3,708
+194
| +6% | +US$2.45만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
LLL
Wealthquest의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealthquest는 US$15.9억 상당의 183개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.1억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
Wealthquest의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 33개, 90개 증가, 38개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Limited Duration Bond ETF으로, 696,093주를 보유했으며 가치는 US$3633만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly으로, 추정 금액은 US$2550만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 88%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
- Wealthquest의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Limited Duration Bond ETF으로, US$3633만 상당의 696,093주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealthquest로, 추정 증가액은 US$1072만 규모예요.
- Wealthquest의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly이며, 추정 감소액은 US$2550만예요.
- Wealthquest는 2026년 2분기에 Comcast 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthquest의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 73%를 차지해요.
- Wealthquest는 2026년 2분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Wealthquest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Wealthquest의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.