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Wealthquest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
21.31%
1년 추정 수익률
18.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.96%
1년 예상 수익률
+18.1%
3년 예상 수익률
+52.09%
5년 예상 수익률
+52.9%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$1.74억
(+12%)
자금 흐름
+US$3235만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.46%
보유액
183
신규
33
증가
90
축소
38
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$3629만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$1072만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1021만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$990만 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$156만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$2550만 |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$2353만 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$340만 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+US$214만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$149만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.67% |
| 2 | 금융 | 3.79% |
| 3 | 정보기술 | 2.67% |
| 4 | 필수소비재 | 2.09% |
| 5 | 건강관리 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$33.6만 | 0.02% |
349
+59
| +20% | +US$6.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
127
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$33.6만 | 0.02% |
529
-21
| -4% | -US$1.22만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
128
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$33.3만 | 0.02% |
1,466
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
129
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$32.6만 | 0.02% |
3,035
+377
| +14% | +US$3.92만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
130
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$32.6만 | 0.02% |
4,562
-59
| -1% | -US$5.2천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
131
Honeywell
HON
US$670억
| US$32.5만 | 0.02% |
1,452
-1,394
| -49% | -US$31.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
132
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$32.3만 | 0.02% |
1,788
+275
| +18% | +US$4.77만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
HONA
133
Honeywell Aerospace
HONA
US$533억
| US$32.1만 | 0.02% |
+1,452
| 신규 | +US$32만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
134
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
US$1.52억
| US$31.2만 | 0.02% |
8,563
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
135
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$30.5만 | 0.02% |
9,169
+7
| +0.1% | +US$285 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
136
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$30.5만 | 0.02% |
834
+94
| +13% | +US$3.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
137
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$30.3만 | 0.02% |
1,230
+35
| +3% | +US$7.84천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
138
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$29.5만 | 0.02% |
10,170
-1
| -0% | -US$28 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
139
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$29.4만 | 0.02% |
+2,845
| 신규 | +US$25.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
140
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$29.4만 | 0.02% |
3,556
+81
| +2% | +US$6.51천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
141
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2억
| US$29.1만 | 0.02% |
4,185
-224
| -5% | -US$1.53만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
142
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$28.1만 | 0.02% |
2,390
+255
| +12% | +US$3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
143
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$27.8만 | 0.02% |
3,387
+333
| +11% | +US$2.74만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
144
Verizon
VZ
US$1861억
| US$27.4만 | 0.02% |
6,465
+1,057
| +20% | +US$4.96만 |
2026 Q1
1분기
|
|
145
Nucor
NUE
US$581억
| US$27만 | 0.02% |
1,214
+24
| +2% | +US$5.43천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
146
Ameren
AEE
US$294억
| US$26.9만 | 0.02% |
2,384
+279
| +13% | +US$3.08만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
147
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$26.8만 | 0.02% |
+1,107
| 신규 | +US$25.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
148
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$26.1만 | 0.02% |
831
+4
| +0.5% | +US$1.23천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
149
Cincinnati Financial
CINF
US$263억
| US$25.2만 | 0.02% |
1,360
+71
| +6% | +US$1.18만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
150
Paychex
PAYX
US$397억
| US$25.1만 | 0.02% |
+2,549
| 신규 | +US$24.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
LLL
Wealthquest의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealthquest는 US$15.9억 상당의 183개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.1억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
Wealthquest의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 33개, 90개 증가, 38개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Limited Duration Bond ETF으로, 696,093주를 보유했으며 가치는 US$3633만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly으로, 추정 금액은 US$2550만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 88%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
- Wealthquest의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Limited Duration Bond ETF으로, US$3633만 상당의 696,093주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealthquest로, 추정 증가액은 US$1072만 규모예요.
- Wealthquest의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly이며, 추정 감소액은 US$2550만예요.
- Wealthquest는 2026년 2분기에 Comcast 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthquest의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 73%를 차지해요.
- Wealthquest는 2026년 2분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Wealthquest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Wealthquest의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.