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Wealthquest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
21.31%
1년 추정 수익률
18.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.96%
1년 예상 수익률
+18.1%
3년 예상 수익률
+52.09%
5년 예상 수익률
+52.9%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$1.74억
(+12%)
자금 흐름
+US$3235만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.46%
보유액
183
신규
33
증가
90
축소
38
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$3629만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$1072만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1021만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$990만 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$156만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$2550만 |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$2353만 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$340만 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+US$214만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$149만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.67% |
| 2 | 금융 | 3.79% |
| 3 | 정보기술 | 2.67% |
| 4 | 필수소비재 | 2.09% |
| 5 | 건강관리 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$25만 | 0.02% |
4,329
-141
| -3% | -US$7.53천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
152
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$24.9만 | 0.02% |
489
+79
| +19% | +US$4.27만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
153
Applied Industrial Technologies
AIT
US$121억
| US$24.7만 | 0.02% |
+730
| 신규 | +US$22.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
154
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$24.3만 | 0.02% |
1,106
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
155
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$24만 | 0.02% |
1,102
+1
| +0.1% | +US$209 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
156
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$23.7만 | 0.02% |
3,972
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
157
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$23.5만 | 0.01% |
+920
| 신규 | +US$22.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
158
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$16.5억
| US$23.2만 | 0.01% |
+1,588
| 신규 | +US$21.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
159
CACI
CACI
US$136억
| US$23.2만 | 0.01% |
+500
| 신규 | +US$25.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
160
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$23.2만 | 0.01% |
+583
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
161
Progressive
PGR
US$1268억
| US$22.8만 | 0.01% |
1,046
+31
| +3% | +US$6.25천 |
2026 Q1
1분기
|
|
162
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13억
| US$22.5만 | 0.01% |
+2,171
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
163
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$22.3만 | 0.01% |
+1,525
| 신규 | +US$21.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
164
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$22.1만 | 0.01% |
599
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
165
Dell
DELL
US$2872억
| US$22만 | 0.01% |
+510
| 신규 | +US$14.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
166
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$22만 | 0.01% |
+1,189
| 신규 | +US$22.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
167
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$21.2만 | 0.01% |
+2,408
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
168
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1억
| US$21만 | 0.01% |
+933
| 신규 | +US$21.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
169
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$20.9만 | 0.01% |
+1,277
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
170
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$20.6만 | 0.01% |
+1,315
| 신규 | +US$20.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
171
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$20.4만 | 0.01% |
1,278
-103
| -7% | -US$1.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
172
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$20.3만 | 0.01% |
+1,384
| 신규 | +US$19.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
173
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$20.3만 | 0.01% |
+2,123
| 신규 | +US$20만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
174
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$20만 | 0.01% |
+1,463
| 신규 | +US$18.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
175
DNP Select Income Fund
DNP
US$37.9억
| US$18.9만 | 0.01% |
+17,500
| 신규 | +US$18.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
LLL
Wealthquest의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealthquest는 US$15.9억 상당의 183개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.1억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
Wealthquest의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 33개, 90개 증가, 38개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Limited Duration Bond ETF으로, 696,093주를 보유했으며 가치는 US$3633만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly으로, 추정 금액은 US$2550만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 88%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
- Wealthquest의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Limited Duration Bond ETF으로, US$3633만 상당의 696,093주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealthquest로, 추정 증가액은 US$1072만 규모예요.
- Wealthquest의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly이며, 추정 감소액은 US$2550만예요.
- Wealthquest는 2026년 2분기에 Comcast 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthquest의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 73%를 차지해요.
- Wealthquest는 2026년 2분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Wealthquest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Wealthquest의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.