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Wealthquest 投資組合持股
AUM
US$15.9億
週轉率
21.31%
1年估算報酬率
18.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.96%
1年估算報酬率
+18.1%
3年估算報酬率
+52.09%
5年估算報酬率
+52.9%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.9億
AUM 成長
+US$1.74億
(+12%)
資金流向
+US$3235萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.46%
持股
183
新
33
增持
90
減碼
38
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.9
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$3629萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$1072萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1021萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$990萬 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$156萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$2550萬 |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$2353萬 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$340萬 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+US$214萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$149萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.67% |
| 2 | 金融 | 3.79% |
| 3 | 資訊科技 | 2.67% |
| 4 | 必需消費品 | 2.09% |
| 5 | 醫療保健 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158億
| US$25萬 | 0.02% |
4,329
-141
| -3% | -US$7,529 |
2025 Q4
2個季度
|
|
152
Lockheed Martin
LMT
US$1361億
| US$24.9萬 | 0.02% |
489
+79
| +19% | +US$4.27萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
153
Applied Industrial Technologies
AIT
US$117億
| US$24.7萬 | 0.02% |
+730
| 新 | +US$22.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
154
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$24.3萬 | 0.02% |
1,106
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
155
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1932億
| US$24萬 | 0.02% |
1,102
+1
| +0.1% | +US$209 |
2025 Q4
2個季度
|
|
156
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$23.7萬 | 0.02% |
3,972
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
157
Marathon Petroleum
MPC
US$1290億
| US$23.5萬 | 0.01% |
+920
| 新 | +US$22.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
158
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$16.5億
| US$23.2萬 | 0.01% |
+1,588
| 新 | +US$21.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
159
CACI
CACI
US$137億
| US$23.2萬 | 0.01% |
+500
| 新 | +US$25.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
160
Analog Devices
ADI
US$1869億
| US$23.2萬 | 0.01% |
+583
| 新 | +US$23.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
161
Progressive
PGR
US$1333億
| US$22.8萬 | 0.01% |
1,046
+31
| +3% | +US$6,248 |
2026 Q1
1季度
|
|
162
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13.1億
| US$22.5萬 | 0.01% |
+2,171
| 新 | +US$21.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
163
Johnson Controls International
JCI
US$866億
| US$22.3萬 | 0.01% |
+1,525
| 新 | +US$21.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
164
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364億
| US$22.1萬 | 0.01% |
599
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
165
Dell
DELL
US$2880億
| US$22萬 | 0.01% |
+510
| 新 | +US$14.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
166
Qualcomm
QCOM
US$1846億
| US$22萬 | 0.01% |
+1,189
| 新 | +US$22.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
167
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1820億
| US$21.2萬 | 0.01% |
+2,408
| 新 | +US$20.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
168
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$82.2億
| US$21萬 | 0.01% |
+933
| 新 | +US$21.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
169
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$20.9萬 | 0.01% |
+1,277
| 新 | +US$20.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
170
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237億
| US$20.6萬 | 0.01% |
+1,315
| 新 | +US$20.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
171
Yum! Brands
YUM
US$421億
| US$20.4萬 | 0.01% |
1,278
-103
| -7% | -US$1.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
172
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$187億
| US$20.3萬 | 0.01% |
+1,384
| 新 | +US$19.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
173
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$573億
| US$20.3萬 | 0.01% |
+2,123
| 新 | +US$20萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
174
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.5億
| US$20萬 | 0.01% |
+1,463
| 新 | +US$18.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
175
DNP Select Income Fund
DNP
US$38.4億
| US$18.9萬 | 0.01% |
+17,500
| 新 | +US$18.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
ACM
LLL
Wealthquest的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wealthquest持有183個部位，價值US$15.9億，較前一季的US$14.1億增加12%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Wealthquest的2026年第2季申報資料顯示有新增33項、增加90檔、減碼38檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan Limited Duration Bond ETF：共696,093股，價值US$3633萬。 最大的一筆賣出是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly，估計金額為US$2550萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的88%，其次為金融和資訊科技。
- Wealthquest在2026年第2季最大筆買進的是JPMorgan Limited Duration Bond ETF：共買進696,093股，價值US$3633萬。
- Wealthquest在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Large-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$1072萬。
- Wealthquest在2026年第2季最大幅度減持的標的是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly，估計減持了US$2550萬。
- Wealthquest於2026年第2季完全出清Comcast，估計賣出金額為US$25萬。
- 在2026年第2季，Wealthquest的投資組合規模為US$15.9億，前十大持股占73%。
- Wealthquest在2026年第2季新增了33個部位，並平倉6個部位。
- Wealthquest的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$15.9億。
根據Wealthquest的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。