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Wealthquest 投資組合持股
AUM
US$15.9億
週轉率
21.31%
1年估算報酬率
18.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.96%
1年估算報酬率
+18.1%
3年估算報酬率
+52.09%
5年估算報酬率
+52.9%
10年估算報酬率
–
AUM
US$15.9億
AUM 成長
+US$1.74億
(+12%)
資金流向
+US$3235萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.46%
持股
183
新
33
增持
90
減碼
38
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.9
年
平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$3629萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$1072萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1021萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$990萬 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$156萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$2550萬 |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$2353萬 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$340萬 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+US$214萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$149萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.67% |
| 2 | 金融 | 3.79% |
| 3 | 資訊科技 | 2.67% |
| 4 | 必需消費品 | 2.09% |
| 5 | 醫療保健 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Blackrock
BLK
US$1732億
| US$33.6萬 | 0.02% |
349
+59
| +20% | +US$6.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
127
Deere & Co
DE
US$1742億
| US$33.6萬 | 0.02% |
529
-21
| -4% | -US$1.22萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
128
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$33.3萬 | 0.02% |
1,466
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
129
United Parcel Service
UPS
US$860億
| US$32.6萬 | 0.02% |
3,035
+377
| +14% | +US$3.92萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
130
Netflix
NFLX
US$2742億
| US$32.6萬 | 0.02% |
4,562
-59
| -1% | -US$5,196 |
2025 Q4
2個季度
|
|
131
Honeywell
HON
US$701億
| US$32.5萬 | 0.02% |
1,452
-1,394
| -49% | -US$31.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
132
Philip Morris
PM
US$3109億
| US$32.3萬 | 0.02% |
1,788
+275
| +18% | +US$4.77萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
HONA
133
Honeywell Aerospace
HONA
US$518億
| US$32.1萬 | 0.02% |
+1,452
| 新 | +US$32萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
134
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
US$1.52億
| US$31.2萬 | 0.02% |
8,563
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
135
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$653億
| US$30.5萬 | 0.02% |
9,169
+7
| +0.1% | +US$285 |
2025 Q4
2個季度
|
|
136
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222億
| US$30.5萬 | 0.02% |
834
+94
| +13% | +US$3.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
137
PNC Financial Services
PNC
US$895億
| US$30.3萬 | 0.02% |
1,230
+35
| +3% | +US$7,837 |
2025 Q4
2個季度
|
|
138
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443億
| US$29.5萬 | 0.02% |
10,170
-1
| -0% | -US$28 |
2025 Q1
5個季度
|
|
139
CVS Health
CVS
US$1195億
| US$29.4萬 | 0.02% |
+2,845
| 新 | +US$25.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
140
Wells Fargo
WFC
US$2473億
| US$29.4萬 | 0.02% |
3,556
+81
| +2% | +US$6,509 |
2025 Q4
2個季度
|
|
141
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.6億
| US$29.1萬 | 0.02% |
4,185
-224
| -5% | -US$1.53萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
142
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$28.1萬 | 0.02% |
2,390
+255
| +12% | +US$3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
143
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270億
| US$27.8萬 | 0.02% |
3,387
+333
| +11% | +US$2.74萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
144
Verizon
VZ
US$1856億
| US$27.4萬 | 0.02% |
6,465
+1,057
| +20% | +US$4.96萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
145
Nucor
NUE
US$586億
| US$27萬 | 0.02% |
1,214
+24
| +2% | +US$5,432 |
2025 Q4
2個季度
|
|
146
Ameren
AEE
US$299億
| US$26.9萬 | 0.02% |
2,384
+279
| +13% | +US$3.08萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
147
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842億
| US$26.8萬 | 0.02% |
+1,107
| 新 | +US$25.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
148
Norfolk Southern
NSC
US$741億
| US$26.1萬 | 0.02% |
831
+4
| +0.5% | +US$1,233 |
2025 Q4
2個季度
|
|
149
Cincinnati Financial
CINF
US$271億
| US$25.2萬 | 0.02% |
1,360
+71
| +6% | +US$1.18萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
150
Paychex
PAYX
US$420億
| US$25.1萬 | 0.02% |
+2,549
| 新 | +US$24.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
ACM
LLL
Wealthquest的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wealthquest持有183個部位，價值US$15.9億，較前一季的US$14.1億增加12%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Wealthquest的2026年第2季申報資料顯示有新增33項、增加90檔、減碼38檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan Limited Duration Bond ETF：共696,093股，價值US$3633萬。 最大的一筆賣出是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly，估計金額為US$2550萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的88%，其次為金融和資訊科技。
- Wealthquest在2026年第2季最大筆買進的是JPMorgan Limited Duration Bond ETF：共買進696,093股，價值US$3633萬。
- Wealthquest在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Large-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$1072萬。
- Wealthquest在2026年第2季最大幅度減持的標的是Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly，估計減持了US$2550萬。
- Wealthquest於2026年第2季完全出清Comcast，估計賣出金額為US$25萬。
- 在2026年第2季，Wealthquest的投資組合規模為US$15.9億，前十大持股占73%。
- Wealthquest在2026年第2季新增了33個部位，並平倉6個部位。
- Wealthquest的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$15.9億。
根據Wealthquest的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。