買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$33.3萬 | 持有 |
1,466
| – | – | 0.02% | 128 |
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2026
Q1 | US$31萬 | 持有 |
1,466
| – | – | 0.02% | 112 |
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2025
Q4 | US$31.1萬 | 買進 |
+1,466
| 新 | +US$30.7萬 | 0.02% | 105 |
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2025
Q3 | – | 賣出 |
-1,540
| 已平倉 | -US$30.1萬 | – | 80 |
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2025
Q2 | US$30.1萬 | 賣出 |
1,540
-88
| -5% | -US$1.64萬 | 0.02% | 104 |
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2025
Q1 | US$31萬 | 持有 |
1,628
| – | – | 0.03% | 99 |
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2024
Q4 | US$31.1萬 | 賣出 |
1,628
-23
| -1% | -US$4,562 | 0.03% | 99 |
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2024
Q3 | US$32.5萬 | 持有 |
1,651
| – | – | 0.03% | 98 |
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2024
Q2 | US$30萬 | 持有 |
1,651
| – | – | 0.03% | 96 |
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2024
Q1 | US$30.8萬 | 持有 |
1,651
| – | – | 0.03% | 102 |
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2023
Q4 | US$28.7萬 | 持有 |
1,651
| – | – | 0.03% | 112 |
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2023
Q3 | US$25.4萬 | 賣出 |
1,651
-50
| -3% | -US$8,082 | 0.03% | 114 |
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2023
Q2 | US$27.4萬 | 買進 |
1,701
+50
| +3% | +US$7,693 | 0.03% | 104 |
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2023
Q1 | US$25.1萬 | 持有 |
1,651
| – | – | 0.03% | 106 |
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2022
Q4 | US$24萬 | 持有 |
1,651
| – | – | 0.03% | 114 |
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2022
Q3 | US$21.2萬 | 持有 |
1,651
| – | – | 0.03% | 116 |
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2022
Q2 | US$22.6萬 | 持有 |
1,651
| – | – | 0.03% | 116 |
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2022
Q1 | US$25.8萬 | 持有 |
1,651
| – | – | 0.04% | 122 |
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2021
Q4 | US$25.8萬 | 賣出 |
1,651
-168
| -9% | -US$2.55萬 | 0.04% | 122 |
|
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2021
Q3 | US$26.4萬 | 賣出 |
1,819
-83
| -4% | -US$1.24萬 | 0.04% | 112 |
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2021
Q2 | US$28萬 | 持有 |
1,902
| – | – | 0.05% | 116 |
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2021
Q1 | US$26.8萬 | 賣出 |
1,902
-115
| -6% | -US$1.55萬 | 0.05% | 115 |
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2020
Q4 | US$25.8萬 | 賣出 |
2,017
-413
| -17% | -US$5萬 | 0.06% | 110 |
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2020
Q3 | US$27.3萬 | 持有 |
2,430
| – | – | 0.07% | 86 |
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2020
Q2 | US$26.2萬 | 買進 |
+2,430
| 新 | +US$25.8萬 | 0.07% | 90 |
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2019
Q4 | US$113萬 | 賣出 |
8,698
-89
| -1% | -US$1.11萬 | 0.32% | 53 |
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2019
Q3 | US$105萬 | 買進 |
8,787
+305
| +4% | +US$3.58萬 | 0.35% | 54 |
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2019
Q2 | US$98.8萬 | 買進 |
8,482
+369
| +5% | +US$4.23萬 | 0.37% | 55 |
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2019
Q1 | US$91.4萬 | 買進 |
8,113
+479
| +6% | +US$5.26萬 | 0.35% | 55 |
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2018
Q4 | US$77.2萬 | 買進 |
+7,634
| 新 | +US$83.5萬 | 0.32% | 59 |
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持有IVE的其他基金
Wealthquest的IVE持股：2026年第2季回顧
Wealthquest在2026年第2季維持iShares S&P 500 Value ETF (IVE)持股不變，持有1,466股，價值US$33.3萬。 此持倉占投資組合的0.02%，排名第128名。
Wealthquest於2018年第4季首次申報持有IVE，此後已有29個季度申報持有該股。 這筆持倉在2019年第4季達到US$113萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,769檔基金持有IVE。
- 截至2026年第2季，Wealthquest持有iShares S&P 500 Value ETF 1,466股，價值US$33.3萬。
- Wealthquest在2026年第2季維持iShares S&P 500 Value ETF的持股股數不變。
- 在2026年第2季，iShares S&P 500 Value ETF佔Wealthquest投資組合的0.02%，是其第 #128大持倉。
- Wealthquest於2018年第4季首次申報持有iShares S&P 500 Value ETF，此後已有29個季度申報持有該股。
- Wealthquest對iShares S&P 500 Value ETF的持倉在2019年第4季達到高峰，市值為US$113萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,769檔基金持有iShares S&P 500 Value ETF。
根據Wealthquest的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。