Wealthquests iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wealthquest Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	332.870 $	Halten	1.466	–	–	0,02 %	128
2026 Q1	309.546 $	Halten	1.466	–	–	0,02 %	112
2025 Q4	310.895 $	Kaufen	+1.466	Neu	+307.236 $	0,02 %	105
2025 Q3	–	Verkaufen	-1.540	Geschlossen	-300.947 $	–	80
2025 Q2	300.947 $	Verkaufen	1.540 -88	-5 %	-16.392 $	0,02 %	104
2025 Q1	310.264 $	Halten	1.628	–	–	0,03 %	99
2024 Q4	310.753 $	Verkaufen	1.628 -23	-1 %	-4.562 $	0,03 %	99
2024 Q3	324.685 $	Halten	1.651	–	–	0,03 %	98
2024 Q2	300.498 $	Halten	1.651	–	–	0,03 %	96
2024 Q1	308.423 $	Halten	1.651	–	–	0,03 %	102
2023 Q4	287.092 $	Halten	1.651	–	–	0,03 %	112
2023 Q3	253.989 $	Verkaufen	1.651 -50	-3 %	-8.082 $	0,03 %	114
2023 Q2	274.184 $	Kaufen	1.701 +50	+3 %	+7.693 $	0,03 %	104
2023 Q1	250.555 $	Halten	1.651	–	–	0,03 %	106
2022 Q4	239.510 $	Halten	1.651	–	–	0,03 %	114
2022 Q3	212.000 $	Halten	1.651	–	–	0,03 %	116
2022 Q2	226.000 $	Halten	1.651	–	–	0,03 %	116
2022 Q1	258.000 $	Halten	1.651	–	–	0,04 %	122
2021 Q4	258.000 $	Verkaufen	1.651 -168	-9 %	-25.547 $	0,04 %	122
2021 Q3	264.000 $	Verkaufen	1.819 -83	-4 %	-12.369 $	0,04 %	112
2021 Q2	280.000 $	Halten	1.902	–	–	0,05 %	116
2021 Q1	268.000 $	Verkaufen	1.902 -115	-6 %	-15.483 $	0,05 %	115
2020 Q4	258.000 $	Verkaufen	2.017 -413	-17 %	-49.950 $	0,06 %	110
2020 Q3	273.000 $	Halten	2.430	–	–	0,07 %	86
2020 Q2	262.000 $	Kaufen	+2.430	Neu	+257.814 $	0,07 %	90
2019 Q4	1,13 Mio. $	Verkaufen	8.698 -89	-1 %	-11.074 $	0,32 %	53
2019 Q3	1,05 Mio. $	Kaufen	8.787 +305	+4 %	+35.783 $	0,35 %	54
2019 Q2	988.000 $	Kaufen	8.482 +369	+5 %	+42.275 $	0,37 %	55
2019 Q1	914.000 $	Kaufen	8.113 +479	+6 %	+52.598 $	0,35 %	55
2018 Q4	772.000 $	Kaufen	+7.634	Neu	+835.139 $	0,32 %	59

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Wealthquest: Q2 2026 im Rückblick

Wealthquest hielt seine Position in iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 mit 1.466 Aktien im Wert von 332.870 $ unverändert. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #128.

Wealthquest meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 29 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 1,13 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealthquest 1.466 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 332.870 $.
Wealthquest ließ seinen Bestand an iShares S&P 500 Value ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Wealthquest aus und war dessen Position auf Rang 128.
Wealthquest meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 29 Quartalen.
Die Position von Wealthquest in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2019 mit 1,13 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Wealthquest für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .