買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$29.1萬 | 賣出 |
4,185
-224
| -5% | -US$1.53萬 | 0.02% | 141 |
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2026
Q1 | US$28.4萬 | 賣出 |
4,409
-358
| -8% | -US$2.36萬 | 0.02% | 117 |
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2025
Q4 | US$31萬 | 買進 |
+4,767
| 新 | +US$30.9萬 | 0.02% | 108 |
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2025
Q3 | – | 賣出 |
-4,975
| 已平倉 | -US$30.6萬 | – | 52 |
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2025
Q2 | US$30.6萬 | 賣出 |
4,975
-23
| -0.5% | -US$1,343 | 0.02% | 102 |
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2025
Q1 | US$28.8萬 | 賣出 |
4,998
-521
| -9% | -US$3.03萬 | 0.02% | 101 |
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2024
Q4 | US$31.6萬 | 賣出 |
5,519
-265
| -5% | -US$1.55萬 | 0.03% | 98 |
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2024
Q3 | US$34.2萬 | 賣出 |
5,784
-777
| -12% | -US$4.46萬 | 0.03% | 94 |
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2024
Q2 | US$37萬 | 賣出 |
6,561
-286
| -4% | -US$1.58萬 | 0.04% | 87 |
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2024
Q1 | US$38.1萬 | 賣出 |
6,847
-630
| -8% | -US$3.4萬 | 0.04% | 86 |
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2023
Q4 | US$39.8萬 | 賣出 |
7,477
-2,464
| -25% | -US$12.4萬 | 0.04% | 88 |
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2023
Q3 | US$49.1萬 | 賣出 |
9,941
-912
| -8% | -US$4.64萬 | 0.06% | 74 |
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2023
Q2 | US$55.8萬 | 買進 |
10,853
+46
| +0.4% | +US$2,315 | 0.07% | 70 |
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2023
Q1 | US$55萬 | 賣出 |
10,807
-217
| -2% | -US$1.07萬 | 0.07% | 71 |
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2022
Q4 | US$52萬 | 賣出 |
11,024
-2,002
| -15% | -US$9.42萬 | 0.07% | 75 |
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2022
Q3 | US$58.3萬 | 買進 |
13,026
+325
| +3% | +US$1.57萬 | 0.08% | 68 |
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2022
Q2 | US$60.9萬 | 賣出 |
12,701
-3,323
| -21% | -US$16.7萬 | 0.09% | 66 |
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2022
Q1 | US$91.4萬 | 持有 |
16,024
| – | – | 0.14% | 58 |
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2021
Q4 | US$91.4萬 | 賣出 |
16,024
-1,362
| -8% | -US$7.73萬 | 0.14% | 58 |
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2021
Q3 | US$96.4萬 | 賣出 |
17,386
-325
| -2% | -US$1.83萬 | 0.16% | 53 |
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2021
Q2 | US$99.1萬 | 賣出 |
17,711
-2,208
| -11% | -US$12.2萬 | 0.17% | 53 |
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2021
Q1 | US$107萬 | 買進 |
19,919
+3,994
| +25% | +US$21.2萬 | 0.2% | 48 |
|
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2020
Q4 | US$83.1萬 | 買進 |
15,925
+931
| +6% | +US$4.68萬 | 0.18% | 55 |
|
|
2020
Q3 | US$72.6萬 | 買進 |
14,994
+207
| +1% | +US$9,983 | 0.18% | 52 |
|
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2020
Q2 | US$68.5萬 | 買進 |
+14,787
| 新 | +US$65.7萬 | 0.17% | 56 |
|
|
2019
Q4 | US$59.6萬 | 買進 |
12,468
+478
| +4% | +US$2.24萬 | 0.17% | 73 |
|
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2019
Q3 | US$55.2萬 | 賣出 |
11,990
-777
| -6% | -US$3.55萬 | 0.18% | 73 |
|
|
2019
Q2 | US$58.7萬 | 賣出 |
12,767
-588
| -4% | -US$2.65萬 | 0.22% | 73 |
|
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2019
Q1 | US$59.6萬 | 賣出 |
13,355
-187
| -1% | -US$8,127 | 0.23% | 70 |
|
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2018
Q4 | US$55.9萬 | 買進 |
+13,542
| 新 | +US$58萬 | 0.23% | 72 |
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2015
Q3 | US$26.5萬 | 賣出 |
6,952
-177
| -2% | -US$7,000 | 0.48% | 32 |
|
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2015
Q2 | US$28.9萬 | 賣出 |
7,129
-174
| -2% | -US$7,182 | 0.42% | 33 |
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2015
Q1 | US$29.8萬 | 買進 |
7,303
+82
| +1% | +US$3,321 | 0.43% | 31 |
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2014
Q4 | US$29萬 | 買進 |
+7,221
| 新 | +US$28.7萬 | 0.3% | 39 |
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持有AOR的其他基金
WAM
CWA
Wealthquest的AOR持股：2026年第2季回顧
Wealthquest在2026年第2季將iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR)持股減少5.1%，估計賣出價值US$1.53萬的股票，剩餘4,185股，價值US$29.1萬。 此持倉占投資組合的0.02%，排名第141名。
Wealthquest於2014年第4季首次申報持有AOR，此後已有33個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第1季達到US$107萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的453檔基金持有AOR。
- 截至2026年第2季，Wealthquest持有iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 4,185股，價值US$29.1萬。
- Wealthquest在2026年第2季賣出iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF共224股，估計金額為US$1.53萬。
- 在2026年第2季，iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF佔Wealthquest投資組合的0.02%，是其第 #141大持倉。
- Wealthquest於2014年第4季首次申報持有iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF，此後已有33個季度申報持有該股。
- Wealthquest對iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF的持倉在2021年第1季達到高峰，市值為US$107萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的453檔基金持有iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF。
根據Wealthquest的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。