de Wealthquest iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Histórico de posições em ações

Carteira de Wealthquest Detalhes da ação AOR Atividade dos fundos em AOR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 291 mil	Vender	4.185 -224	-5%	-US$ 15,3 mil	0,02%	141
2026 Q1	US$ 284 mil	Vender	4.409 -358	-8%	-US$ 23,6 mil	0,02%	117
2025 Q4	US$ 310 mil	Comprar	+4.767	Nova	+US$ 309 mil	0,02%	108
2025 Q3	–	Vender	-4.975	Encerrada	-US$ 306 mil	–	52
2025 Q2	US$ 306 mil	Vender	4.975 -23	-0,5%	-US$ 1,34 mil	0,02%	102
2025 Q1	US$ 288 mil	Vender	4.998 -521	-9%	-US$ 30,3 mil	0,02%	101
2024 Q4	US$ 316 mil	Vender	5.519 -265	-5%	-US$ 15,5 mil	0,03%	98
2024 Q3	US$ 342 mil	Vender	5.784 -777	-12%	-US$ 44,6 mil	0,03%	94
2024 Q2	US$ 370 mil	Vender	6.561 -286	-4%	-US$ 15,8 mil	0,04%	87
2024 Q1	US$ 381 mil	Vender	6.847 -630	-8%	-US$ 34 mil	0,04%	86
2023 Q4	US$ 398 mil	Vender	7.477 -2.464	-25%	-US$ 124 mil	0,04%	88
2023 Q3	US$ 491 mil	Vender	9.941 -912	-8%	-US$ 46,4 mil	0,06%	74
2023 Q2	US$ 558 mil	Comprar	10.853 +46	+0,4%	+US$ 2,32 mil	0,07%	70
2023 Q1	US$ 550 mil	Vender	10.807 -217	-2%	-US$ 10,7 mil	0,07%	71
2022 Q4	US$ 520 mil	Vender	11.024 -2.002	-15%	-US$ 94,2 mil	0,07%	75
2022 Q3	US$ 583 mil	Comprar	13.026 +325	+3%	+US$ 15,7 mil	0,08%	68
2022 Q2	US$ 609 mil	Vender	12.701 -3.323	-21%	-US$ 167 mil	0,09%	66
2022 Q1	US$ 914 mil	Manter	16.024	–	–	0,14%	58
2021 Q4	US$ 914 mil	Vender	16.024 -1.362	-8%	-US$ 77,3 mil	0,14%	58
2021 Q3	US$ 964 mil	Vender	17.386 -325	-2%	-US$ 18,3 mil	0,16%	53
2021 Q2	US$ 991 mil	Vender	17.711 -2.208	-11%	-US$ 122 mil	0,17%	53
2021 Q1	US$ 1,07 mi	Comprar	19.919 +3.994	+25%	+US$ 212 mil	0,2%	48
2020 Q4	US$ 831 mil	Comprar	15.925 +931	+6%	+US$ 46,8 mil	0,18%	55
2020 Q3	US$ 726 mil	Comprar	14.994 +207	+1%	+US$ 10 mil	0,18%	52
2020 Q2	US$ 685 mil	Comprar	+14.787	Nova	+US$ 657 mil	0,17%	56
2019 Q4	US$ 596 mil	Comprar	12.468 +478	+4%	+US$ 22,4 mil	0,17%	73
2019 Q3	US$ 552 mil	Vender	11.990 -777	-6%	-US$ 35,5 mil	0,18%	73
2019 Q2	US$ 587 mil	Vender	12.767 -588	-4%	-US$ 26,5 mil	0,22%	73
2019 Q1	US$ 596 mil	Vender	13.355 -187	-1%	-US$ 8,13 mil	0,23%	70
2018 Q4	US$ 559 mil	Comprar	+13.542	Nova	+US$ 580 mil	0,23%	72
2015 Q3	US$ 265 mil	Vender	6.952 -177	-2%	-US$ 7 mil	0,48%	32
2015 Q2	US$ 289 mil	Vender	7.129 -174	-2%	-US$ 7,18 mil	0,42%	33
2015 Q1	US$ 298 mil	Comprar	7.303 +82	+1%	+US$ 3,32 mil	0,43%	31
2014 Q4	US$ 290 mil	Comprar	+7.221	Nova	+US$ 287 mil	0,3%	39

Outros fundos que detêm AOR

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

WAM

Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de US$ 343 mi 29,82% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de US$ 6,37 bi 23,22% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

CWA

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de US$ 338 mi 29,36% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Wealthquest em AOR no T2 2026

Wealthquest reduziu sua participação em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) em 5,1% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 15,3 mil e ficando com 4.185 ações avaliadas em US$ 291 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 141.

Wealthquest informou pela primeira vez uma posição em AOR no T4 2014 e a manteve por 33 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,07 mi em T1 2021. 453 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AOR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Wealthquest detinha 4.185 ações de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF, no valor de US$ 291 mil.
Wealthquest vendeu 224 ações de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 15,3 mil.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representou 0,02% da carteira de Wealthquest em T2 2026, sua posição nº 141.
Wealthquest informou pela primeira vez uma posição em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF no T4 2014 e a manteve por 33 trimestres desde então.
A posição de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF de Wealthquest atingiu o pico de US$ 1,07 mi em T1 2021.
453 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Wealthquest referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.