Wealthquest
AOR-Symbol

Wealthquests iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wealthquest Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		290.858 $ Verkaufen
4.185
-224
-5 % -15.255 $ 0,02 % 141
2026
Q1 		283.719 $ Verkaufen
4.409
-358
-8 % -23.600 $ 0,02 % 117
2025
Q4 		309.903 $ Kaufen
+4.767
Neu +309.326 $ 0,02 % 108
2025
Q3 		– Verkaufen
-4.975
Geschlossen -306.311 $ – 52
2025
Q2 		306.311 $ Verkaufen
4.975
-23
-0,5 % -1.343 $ 0,02 % 102
2025
Q1 		287.735 $ Verkaufen
4.998
-521
-9 % -30.325 $ 0,02 % 101
2024
Q4 		316.349 $ Verkaufen
5.519
-265
-5 % -15.517 $ 0,03 % 98
2024
Q3 		341.950 $ Verkaufen
5.784
-777
-12 % -44.551 $ 0,03 % 94
2024
Q2 		369.515 $ Verkaufen
6.561
-286
-4 % -15.808 $ 0,04 % 87
2024
Q1 		381.172 $ Verkaufen
6.847
-630
-8 % -33.975 $ 0,04 % 86
2023
Q4 		397.701 $ Verkaufen
7.477
-2.464
-25 % -124.389 $ 0,04 % 88
2023
Q3 		491.185 $ Verkaufen
9.941
-912
-8 % -46.438 $ 0,06 % 74
2023
Q2 		558.386 $ Kaufen
10.853
+46
+0,4 % +2.315 $ 0,07 % 70
2023
Q1 		549.674 $ Verkaufen
10.807
-217
-2 % -10.676 $ 0,07 % 71
2022
Q4 		519.891 $ Verkaufen
11.024
-2.002
-15 % -94.198 $ 0,07 % 75
2022
Q3 		583.000 $ Kaufen
13.026
+325
+3 % +15.741 $ 0,08 % 68
2022
Q2 		609.000 $ Verkaufen
12.701
-3.323
-21 % -167.241 $ 0,09 % 66
2022
Q1 		914.000 $ Halten
16.024
– – 0,14 % 58
2021
Q4 		914.000 $ Verkaufen
16.024
-1.362
-8 % -77.274 $ 0,14 % 58
2021
Q3 		964.000 $ Verkaufen
17.386
-325
-2 % -18.329 $ 0,16 % 53
2021
Q2 		991.000 $ Verkaufen
17.711
-2.208
-11 % -121.967 $ 0,17 % 53
2021
Q1 		1,07 Mio. $ Kaufen
19.919
+3.994
+25 % +212.454 $ 0,2 % 48
2020
Q4 		831.000 $ Kaufen
15.925
+931
+6 % +46.847 $ 0,18 % 55
2020
Q3 		726.000 $ Kaufen
14.994
+207
+1 % +9.983 $ 0,18 % 52
2020
Q2 		685.000 $ Kaufen
+14.787
Neu +656.887 $ 0,17 % 56
2019
Q4 		596.000 $ Kaufen
12.468
+478
+4 % +22.388 $ 0,17 % 73
2019
Q3 		552.000 $ Verkaufen
11.990
-777
-6 % -35.478 $ 0,18 % 73
2019
Q2 		587.000 $ Verkaufen
12.767
-588
-4 % -26.488 $ 0,22 % 73
2019
Q1 		596.000 $ Verkaufen
13.355
-187
-1 % -8.127 $ 0,23 % 70
2018
Q4 		559.000 $ Kaufen
+13.542
Neu +579.652 $ 0,23 % 72
2015
Q3 		265.000 $ Verkaufen
6.952
-177
-2 % -7.000 $ 0,48 % 32
2015
Q2 		289.000 $ Verkaufen
7.129
-174
-2 % -7.182 $ 0,42 % 33
2015
Q1 		298.000 $ Kaufen
7.303
+82
+1 % +3.321 $ 0,43 % 31
2014
Q4 		290.000 $ Kaufen
+7.221
Neu +287.371 $ 0,3 % 39

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von Wealthquest: Q2 2026 im Rückblick

Wealthquest verringerte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q2 2026 um 5,1 %, verkaufte schätzungsweise 15.255 $ und hielt danach 4.185 Aktien im Wert von 290.858 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #141.

Wealthquest meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 33 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 1,07 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 453 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealthquest 4.185 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 290.858 $.
  • Wealthquest verkaufte 224 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 15.255 $.
  • iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Wealthquest aus und war dessen Position auf Rang 141.
  • Wealthquest meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 33 Quartalen.
  • Die Position von Wealthquest in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF erreichte im Q1 2021 mit 1,07 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 453 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Wealthquest für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .