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Wealthquest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1585 M
Rotación
21.31%
Rendimiento estimado a 1 año
18.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.9%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1585 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 174 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 32.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.46%
Posición
183
Nuevas
33
Aumentadas
90
Reducidas
38
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+USD 36.3 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 10.7 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 9.9 M |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 1.56 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+USD 25.5 M |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 23.5 M |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 3.4 M |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+USD 2.14 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.67% |
| 2 | Finanzas | 3.79% |
| 3 | Tecnología | 2.67% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.09% |
| 5 | Atención médica | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Blackrock
BLK
USD 174 mil M
| USD 336 k | 0.02% |
349
+59
| +20% | +USD 61 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
127
Deere & Co
DE
USD 169 mil M
| USD 336 k | 0.02% |
529
-21
| -4% | -USD 12.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
128
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 333 k | 0.02% |
1,466
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
129
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 326 k | 0.02% |
3,035
+377
| +14% | +USD 39.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
130
Netflix
NFLX
USD 291 mil M
| USD 326 k | 0.02% |
4,562
-59
| -1% | -USD 5.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
131
Honeywell
HON
USD 66.6 mil M
| USD 325 k | 0.02% |
1,452
-1,394
| -49% | -USD 311 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
132
Philip Morris
PM
USD 313 mil M
| USD 323 k | 0.02% |
1,788
+275
| +18% | +USD 47.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
HONA
133
Honeywell Aerospace
HONA
USD 51.5 mil M
| USD 321 k | 0.02% |
+1,452
| Nuevas | +USD 320 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
134
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
USD 153 M
| USD 312 k | 0.02% |
8,563
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
135
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.8 mil M
| USD 305 k | 0.02% |
9,169
+7
| +0.1% | +USD 285 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
136
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 305 k | 0.02% |
834
+94
| +13% | +USD 32 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
137
PNC Financial Services
PNC
USD 86.3 mil M
| USD 303 k | 0.02% |
1,230
+35
| +3% | +USD 7.84 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
138
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.6 mil M
| USD 295 k | 0.02% |
10,170
-1
| -0% | -USD 28 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
139
CVS Health
CVS
USD 119 mil M
| USD 294 k | 0.02% |
+2,845
| Nuevas | +USD 254 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
140
Wells Fargo
WFC
USD 246 mil M
| USD 294 k | 0.02% |
3,556
+81
| +2% | +USD 6.51 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
141
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3966 M
| USD 291 k | 0.02% |
4,185
-224
| -5% | -USD 15.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
142
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.9 mil M
| USD 281 k | 0.02% |
2,390
+255
| +12% | +USD 30 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
143
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 278 k | 0.02% |
3,387
+333
| +11% | +USD 27.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
144
Verizon
VZ
USD 183 mil M
| USD 274 k | 0.02% |
6,465
+1,057
| +20% | +USD 49.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
145
Nucor
NUE
USD 59.2 mil M
| USD 270 k | 0.02% |
1,214
+24
| +2% | +USD 5.43 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
146
Ameren
AEE
USD 28.8 mil M
| USD 269 k | 0.02% |
2,384
+279
| +13% | +USD 30.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
147
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 268 k | 0.02% |
+1,107
| Nuevas | +USD 258 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
148
Norfolk Southern
NSC
USD 72.7 mil M
| USD 261 k | 0.02% |
831
+4
| +0.5% | +USD 1.23 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
149
Cincinnati Financial
CINF
USD 26.1 mil M
| USD 252 k | 0.02% |
1,360
+71
| +6% | +USD 11.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
150
Paychex
PAYX
USD 39.4 mil M
| USD 251 k | 0.02% |
+2,549
| Nuevas | +USD 241 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
LLL
Revisión del portafolio de Wealthquest en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wealthquest mantenía 183 posiciones por un valor de USD 1585 M, un aumento de 12% frente a los USD 1412 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Wealthquest muestra 33 nuevos, Aumentaron 90, 38 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 696,093 acciones con un valor de USD 36.3 M. La mayor venta fue Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly, por un valor estimado de USD 25.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Wealthquest en T2 2026 fue JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 696,093 acciones por un valor de USD 36.3 M.
- Wealthquest fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Wealthquest durante T2 2026 fue en Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly, con un recorte estimado de USD 25.5 M.
- Wealthquest cerró por completo su posición en Comcast en T2 2026, con una venta estimada de USD 250 k.
- Las diez principales posiciones de Wealthquest representan 73% de su cartera de USD 1585 M en T2 2026.
- Wealthquest abrió 33 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wealthquest aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1585 M.
Según el Informe 13F de Wealthquest correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.