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Wealthquest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1585 M
Rotación
21.31%
Rendimiento estimado a 1 año
18.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.9%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1585 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 174 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 32.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.46%
Posición
183
Nuevas
33
Aumentadas
90
Reducidas
38
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+USD 36.3 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 10.7 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 9.9 M |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 1.56 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+USD 25.5 M |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 23.5 M |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 3.4 M |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+USD 2.14 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.67% |
| 2 | Finanzas | 3.79% |
| 3 | Tecnología | 2.67% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.09% |
| 5 | Atención médica | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 250 k | 0.02% |
4,329
-141
| -3% | -USD 7.53 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
152
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 249 k | 0.02% |
489
+79
| +19% | +USD 42.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
153
Applied Industrial Technologies
AIT
USD 12.1 mil M
| USD 247 k | 0.02% |
+730
| Nuevas | +USD 224 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
154
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 243 k | 0.02% |
1,106
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
155
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 240 k | 0.02% |
1,102
+1
| +0.1% | +USD 209 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
156
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 237 k | 0.02% |
3,972
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
157
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 235 k | 0.01% |
+920
| Nuevas | +USD 226 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
158
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
USD 1655 M
| USD 232 k | 0.01% |
+1,588
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
159
CACI
CACI
USD 13.6 mil M
| USD 232 k | 0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 255 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
160
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 232 k | 0.01% |
+583
| Nuevas | +USD 231 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
161
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 228 k | 0.01% |
1,046
+31
| +3% | +USD 6.25 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
162
iShares MSCI USA ETF
MLRG
USD 1296 M
| USD 225 k | 0.01% |
+2,171
| Nuevas | +USD 218 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
163
Johnson Controls International
JCI
USD 88.1 mil M
| USD 223 k | 0.01% |
+1,525
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
164
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 221 k | 0.01% |
599
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
165
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 220 k | 0.01% |
+510
| Nuevas | +USD 148 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
166
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 220 k | 0.01% |
+1,189
| Nuevas | +USD 222 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
167
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 212 k | 0.01% |
+2,408
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
168
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8015 M
| USD 210 k | 0.01% |
+933
| Nuevas | +USD 213 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
169
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 209 k | 0.01% |
+1,277
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
170
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 206 k | 0.01% |
+1,315
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
171
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 204 k | 0.01% |
1,278
-103
| -7% | -USD 16 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
172
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 203 k | 0.01% |
+1,384
| Nuevas | +USD 191 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
173
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 203 k | 0.01% |
+2,123
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
174
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 200 k | 0.01% |
+1,463
| Nuevas | +USD 189 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
175
DNP Select Income Fund
DNP
USD 3792 M
| USD 189 k | 0.01% |
+17,500
| Nuevas | +USD 187 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
LLL
Revisión del portafolio de Wealthquest en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wealthquest mantenía 183 posiciones por un valor de USD 1585 M, un aumento de 12% frente a los USD 1412 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Wealthquest muestra 33 nuevos, Aumentaron 90, 38 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 696,093 acciones con un valor de USD 36.3 M. La mayor venta fue Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly, por un valor estimado de USD 25.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Wealthquest en T2 2026 fue JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 696,093 acciones por un valor de USD 36.3 M.
- Wealthquest fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Wealthquest durante T2 2026 fue en Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly, con un recorte estimado de USD 25.5 M.
- Wealthquest cerró por completo su posición en Comcast en T2 2026, con una venta estimada de USD 250 k.
- Las diez principales posiciones de Wealthquest representan 73% de su cartera de USD 1585 M en T2 2026.
- Wealthquest abrió 33 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wealthquest aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1585 M.
Según el Informe 13F de Wealthquest correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.