Wealthquest
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de Wealthquest Vanguard Morningstar Value ETF VTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealthquest Detalles de la acción VTV Actividad de fondos de VTV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 240 k Comprar
1,102
+1
+0.1% +USD 209 0.02% 155
2026
Q1 		USD 216 k Vender
1,101
-10
-0.9% -USD 2 k 0.02% 142
2025
Q4 		USD 212 k Comprar
+1,111
Nuevas +USD 209 k 0.02% 140
2025
Q3 		– Vender
-1,255
Cerradas -USD 222 k – 127
2025
Q2 		USD 222 k Vender
1,255
-70
-5% -USD 11.8 k 0.02% 131
2025
Q1 		USD 229 k Mantener
1,325
– – 0.02% 118
2024
Q4 		USD 224 k Mantener
1,325
– – 0.02% 117
2024
Q3 		USD 231 k Mantener
1,325
– – 0.02% 117
2024
Q2 		USD 213 k Mantener
1,325
– – 0.02% 120
2024
Q1 		USD 216 k Vender
1,325
-88
-6% -USD 13.6 k 0.02% 124
2023
Q4 		USD 211 k Comprar
+1,413
Nuevas +USD 199 k 0.02% 130
2023
Q1 		– Vender
-6,280
Cerradas -USD 882 k – 126
2022
Q4 		USD 882 k Comprar
+6,280
Nuevas +USD 865 k 0.11% 57
2022
Q2 		– Vender
-3,035
Cerradas -USD 446 k – 146
2022
Q1 		USD 446 k Mantener
3,035
– – 0.07% 83
2021
Q4 		USD 446 k Mantener
3,035
– – 0.07% 83
2021
Q3 		USD 410 k Vender
3,035
-857
-22% -USD 119 k 0.07% 83
2021
Q2 		USD 534 k Vender
3,892
-98
-2% -USD 13.5 k 0.09% 74
2021
Q1 		USD 524 k Mantener
3,990
– – 0.1% 78
2020
Q4 		USD 474 k Mantener
3,990
– – 0.1% 76
2020
Q3 		USD 416 k Mantener
3,990
– – 0.1% 71
2020
Q2 		USD 397 k Comprar
+3,990
Nuevas +USD 392 k 0.1% 71
2019
Q4 		USD 454 k Comprar
3,794
+59
+2% +USD 6.81 k 0.13% 84
2019
Q3 		USD 416 k Vender
3,735
-748
-17% -USD 82.7 k 0.14% 86
2019
Q2 		USD 497 k Vender
4,483
-444
-9% -USD 48.5 k 0.19% 78
2019
Q1 		USD 530 k Vender
4,927
-25
-0.5% -USD 2.63 k 0.2% 74
2018
Q4 		USD 485 k Comprar
+4,952
Nuevas +USD 521 k 0.2% 77
2015
Q3 		USD 208 k Mantener
2,704
– – 0.38% 42
2015
Q2 		USD 225 k Mantener
2,704
– – 0.33% 44
2015
Q1 		USD 226 k Comprar
2,704
+75
+3% +USD 6.3 k 0.33% 45
2014
Q4 		USD 222 k Comprar
+2,629
Nuevas +USD 217 k 0.23% 48

Otros fondos que tienen VTV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealthquest en VTV: resumen de T2 2026

Wealthquest aumentó su participación en Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) en 0.09% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 209 y elevar la posición a 1,102 acciones con un valor de USD 240 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #155.

Wealthquest reportó por primera vez una posición en VTV en T4 2014 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 882 k en T4 2022. Al cierre de T2 2026, 2,809 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTV.

  • Al cierre de T2 2026, Wealthquest tenía 1,102 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF con un valor de USD 240 k.
  • Wealthquest compró 1 acción de Vanguard Morningstar Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 209.
  • Vanguard Morningstar Value ETF representó 0.02% de la cartera de Wealthquest en T2 2026 y fue su posición número 155.
  • Wealthquest reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T4 2014 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Wealthquest en Vanguard Morningstar Value ETF alcanzó su máximo de USD 882 k en T4 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 2,809 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wealthquest correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.