Estamos no ar no !
Saiba mais
Wealthquest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,59 bi
Giro
21,31%
Retorno est. (1 ano)
18,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,96%
Retorno est. (1 ano)
+18,1%
Retorno est. (3 anos)
+52,09%
Retorno est. (5 anos)
+52,9%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 174 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 32,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,46%
Posição
183
Nova
33
Aumentada
90
Reduzida
38
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$ 36,3 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 10,7 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 10,2 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 9,9 mi |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 1,56 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$ 25,5 mi |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$ 23,5 mi |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 3,4 mi |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+US$ 2,14 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,67% |
| 2 | Financeiro | 3,79% |
| 3 | Tecnologia | 2,67% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,09% |
| 5 | Saúde | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 250 mil | 0,02% |
4.329
-141
| -3% | -US$ 7,53 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
152
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 249 mil | 0,02% |
489
+79
| +19% | +US$ 42,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
153
Applied Industrial Technologies
AIT
US$ 12,1 bi
| US$ 247 mil | 0,02% |
+730
| Nova | +US$ 224 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
154
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 243 mil | 0,02% |
1.106
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
155
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 240 mil | 0,02% |
1.102
+1
| +0,1% | +US$ 209 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
156
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 237 mil | 0,02% |
3.972
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
157
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 235 mil | 0,01% |
+920
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
158
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$ 1,65 bi
| US$ 232 mil | 0,01% |
+1.588
| Nova | +US$ 219 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
159
CACI
CACI
US$ 13,6 bi
| US$ 232 mil | 0,01% |
+500
| Nova | +US$ 255 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
160
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 232 mil | 0,01% |
+583
| Nova | +US$ 231 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
161
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 228 mil | 0,01% |
1.046
+31
| +3% | +US$ 6,25 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
162
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$ 1,3 bi
| US$ 225 mil | 0,01% |
+2.171
| Nova | +US$ 218 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
163
Johnson Controls International
JCI
US$ 88,1 bi
| US$ 223 mil | 0,01% |
+1.525
| Nova | +US$ 215 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
164
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 221 mil | 0,01% |
599
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
165
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 220 mil | 0,01% |
+510
| Nova | +US$ 148 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
166
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 220 mil | 0,01% |
+1.189
| Nova | +US$ 222 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
167
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 212 mil | 0,01% |
+2.408
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
168
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,01 bi
| US$ 210 mil | 0,01% |
+933
| Nova | +US$ 213 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
169
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 209 mil | 0,01% |
+1.277
| Nova | +US$ 202 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
170
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 206 mil | 0,01% |
+1.315
| Nova | +US$ 202 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
171
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 204 mil | 0,01% |
1.278
-103
| -7% | -US$ 16 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
172
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 203 mil | 0,01% |
+1.384
| Nova | +US$ 191 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
173
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 203 mil | 0,01% |
+2.123
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
174
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 200 mil | 0,01% |
+1.463
| Nova | +US$ 189 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
175
DNP Select Income Fund
DNP
US$ 3,79 bi
| US$ 189 mil | 0,01% |
+17.500
| Nova | +US$ 187 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACM
LLL
Revisão da carteira de Wealthquest no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wealthquest detinha 183 posições avaliadas em US$ 1,59 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,41 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Wealthquest mostra 33 novas, 90 aumentaram, 38 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 696.093 ações no valor de US$ 36,3 mi. A maior venda foi de Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly, estimada em US$ 25,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 88% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Wealthquest no T2 2026 foi JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 696.093 ações no valor de US$ 36,3 mi.
- Wealthquest foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,7 mi.
- A maior redução de Wealthquest em T2 2026 foi em Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly, com um corte estimado de US$ 25,5 mi.
- Wealthquest encerrou totalmente sua posição em Comcast no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 250 mil.
- As dez maiores posições de Wealthquest representam 73% de sua carteira de US$ 1,59 bi no T2 2026.
- Wealthquest abriu 33 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wealthquest subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthquest referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.