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Wealthquest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.1억
회전율
13.3%
1년 추정 수익률
12%
Wealthquest is a wealth management firm that puts investing, financial planning, tax preparation and estate planning in the hands of one team for a single fee. It was co-founded by Wade Daniel, its chief executive, and James Lenhoff, and is owned entirely by its employees. An investment committee researches securities and economic data and turns its views into model portfolios that range from aggressive to conservative. Clients include families, individuals, charities, business owners, and retirement and profit-sharing plans.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.87%
1년 예상 수익률
+12%
3년 예상 수익률
+58.53%
5년 예상 수익률
+54.72%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.65억
AUM 성장
+US$2만
(+0.01%)
자금 흐름
-US$723만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.52%
보유액
135
신규
5
증가
35
축소
56
청산됨
8
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$198만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$160만 |
| 3 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$130만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$90.4만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$71.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Financial Group
AFG
|
+US$501만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$448만 |
| 3 |
SFHY
WisdomTree U.S. Short Term High Yield Corporate Bond Fund
SFHY
|
+US$60.9만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$58만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$55.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.75% |
| 2 | 금융 | 15.09% |
| 3 | 필수소비재 | 7.35% |
| 4 | 헬스케어 | 3.9% |
| 5 | 산업재 | 3.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Financial Group
AFG
US$133억
| US$3518만 | 13.29% |
343,365
-49,797
| -13% | -US$501만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$2254만 | 8.51% |
580,025
+18,730
| +3% | +US$71.8만 |
2015 Q3
15개 분기
|
|
3
상장폐지됨
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
| US$1820만 | 6.88% |
726,020
+22,155
| +3% | +US$55.5만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
4
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$1721만 | 6.5% |
156,970
+5,587
| +4% | +US$59.6만 |
2014 Q4
18개 분기
|
|
5
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$341억
| US$1250만 | 4.72% |
203,579
-5,618
| -3% | -US$30.7만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830억
| US$758만 | 2.86% |
219,423
-17,105
| -7% | -US$58만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
SFHY
7
상장폐지됨
WisdomTree U.S. Short Term High Yield Corporate Bond Fund
SFHY
| US$592만 | 2.24% |
117,815
-12,062
| -9% | -US$60.9만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$102억
| US$591만 | 2.23% |
202,524
+23,921
| +13% | +US$68.5만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536억
| US$570만 | 2.15% |
42,283
+12,086
| +40% | +US$160만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$188억
| US$561만 | 2.12% |
164,722
-3,166
| -2% | -US$10.7만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409억
| US$506만 | 1.91% |
171,092
-15,420
| -8% | -US$45.4만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
12
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2021 Term Muni Bond ETF
IBMJ
| US$410만 | 1.55% |
159,008
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
13
상장폐지됨
iShares iBonds Sep 2020 Term Muni Bond ETF
IBMI
| US$406만 | 1.54% |
159,118
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
14
Boeing
BA
US$1359억
| US$387만 | 1.46% |
10,641
-271
| -2% | -US$9.9만 |
2014 Q4
18개 분기
|
|
15
상장폐지됨
iShares iBonds Sep 2019 Term Muni Bond ETF
IBMH
| US$383만 | 1.45% |
150,559
-3,494
| -2% | -US$8.88만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$535억
| US$357만 | 1.35% |
92,083
-14,704
| -14% | -US$55.9만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$391억
| US$351만 | 1.33% |
112,276
-15,454
| -12% | -US$47.6만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$348만 | 1.31% |
70,316
+14,424
| +26% | +US$70.3만 |
2014 Q4
18개 분기
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$330만 | 1.25% |
42,169
+682
| +2% | +US$5.29만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$302만 | 1.14% |
10,245
-803
| -7% | -US$23.3만 |
2014 Q4
18개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$297만 | 1.12% |
57,734
-1,434
| -2% | -US$7.33만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
22
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$26.6억
| US$290만 | 1.09% |
52,013
-7,368
| -12% | -US$40.8만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
23
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$2.81억
| US$262만 | 0.99% |
78,512
+15,950
| +25% | +US$52.3만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
24
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$289억
| US$241만 | 0.91% |
42,502
-1,782
| -4% | -US$9.9만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
25
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$73.6억
| US$233만 | 0.88% |
46,259
-8,733
| -16% | -US$43.9만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Wealthquest의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Wealthquest 측은 US$2.65억 상당의 135개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.65억에서 0.01% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Wealthquest의 2019년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 35개 증가, 56개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI EAFE Growth ETF 주식으로, 75,336주를 보유했으며 가치는 US$203만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 American Financial Group 주식으로, 추정 금액은 US$501만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 65% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 필수소비재 순이에요.
- Wealthquest의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI EAFE Growth ETF 주식으로, US$203만 상당의 75,336주를 매수했어요.
- Wealthquest 측이 2019년 2분기에 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$160만 규모예요.
- Wealthquest의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 American Financial Group이며, 추정 감소액은 US$501만예요.
- Wealthquest 측은 2019년 2분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$30만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthquest의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.65억 중 52% 비중을 차지해요.
- Wealthquest 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Wealthquest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.01% 상승해 US$2.65억에 이르렀어요.
2019년 7월 22일에 제출된 Wealthquest의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.