Wealthquest
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Wealthquest의 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF TFLO 주식 보유 내역

Wealthquest의 포트폴리오 TFLO 주식 상세 정보 TFLO 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q2 		– 매도
-6,076
청산됨 -US$30.8만 – 130
2024
Q1 		US$30.8만 매도
6,076
-13,085
-68% -US$66.2만 0.03% 103
2023
Q4 		US$96.7만 매도
19,161
-732,695
-97% -US$3706만 0.11% 53
2023
Q3 		US$3815만 매수
751,856
+15,625
+2% +US$79.1만 4.68% 7
2023
Q2 		US$3730만 매수
736,231
+2,768
+0.4% +US$14만 4.46% 7
2023
Q1 		US$3711만 매수
733,463
+15,616
+2% +US$78.8만 4.81% 6
2022
Q4 		US$3619만 매수
717,847
+114,556
+19% +US$578만 4.66% 7
2022
Q3 		US$3047만 매수
+603,291
신규 +US$3042만 4.26% 8
2021
Q3 		– 매도
-16,527
청산됨 -US$83만 – 146
2021
Q2 		US$83만 매도
16,527
-1,838
-10% -US$9.24만 0.14% 59
2021
Q1 		US$92.3만 매도
18,365
-498
-3% -US$2.5만 0.17% 54
2020
Q4 		US$94.8만 매도
18,863
-6,133
-25% -US$30.8만 0.2% 46
2020
Q3 		US$126만 매도
24,996
-2,271
-8% -US$11.4만 0.31% 32
2020
Q2 		US$137만 매수
+27,267
신규 +US$137만 0.35% 33
2019
Q4 		US$199만 매수
39,692
+2,241
+6% +US$11.3만 0.57% 37
2019
Q3 		US$188만 매도
37,451
-8,808
-19% -US$44.3만 0.63% 34
2019
Q2 		US$233만 매도
46,259
-8,733
-16% -US$43.9만 0.88% 26
2019
Q1 		US$277만 매수
54,992
+15,085
+38% +US$75.9만 1.05% 23
2018
Q4 		US$201만 매수
+39,907
신규 +US$201만 0.82% 31

TFLO 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM US$1098억 26.29% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM US$751억 31.89% 1년 추정 수익률
Oxbow Advisors
Oxbow Advisors Austin, Texas AUM US$12.3억 23.59% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Renaissance Technologies
Renaissance Technologies New York AUM US$726억 54.88% 1년 추정 수익률

Wealthquest의 TFLO 포지션: 2024년 2분기 리뷰

Wealthquest 측은 2024년 2분기에 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) 주식을 전량 매도해 6,076주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$30.8만 규모로 추정돼요.

Wealthquest의 경우, 2018년 4분기에 TFLO 보유 내역을 처음 공시했고 17개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2023년 3분기에 US$3815만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 414개가 2024년 2분기 기준으로 TFLO 주식을 보유하고 있어요.

  • Wealthquest 측은 분기 중 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 2분기에 Wealthquest 측이 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 주식 6,076주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$30.8만 규모예요.
  • Wealthquest의 경우, 2018년 4분기에 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 보유 내역을 처음 공시했고 17개 분기 동안 보유했어요.
  • Wealthquest의 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 보유 규모는 2023년 3분기에 US$3815만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 414개 펀드가 2024년 2분기 기준으로 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 주식을 보유했어요.

2024년 8월 26일에 제출된 Wealthquest의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.