de Wealthquest iShares Treasury Floating Rate Bond ETF TFLO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealthquest Detalles de la acción TFLO Actividad de fondos de TFLO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q2	–	Vender	-6,076	Cerradas	-USD 308 k	–	130
2024 Q1	USD 308 k	Vender	6,076 -13,085	-68%	-USD 662 k	0.03%	103
2023 Q4	USD 967 k	Vender	19,161 -732,695	-97%	-USD 37.1 M	0.11%	53
2023 Q3	USD 38.1 M	Comprar	751,856 +15,625	+2%	+USD 791 k	4.68%	7
2023 Q2	USD 37.3 M	Comprar	736,231 +2,768	+0.4%	+USD 140 k	4.46%	7
2023 Q1	USD 37.1 M	Comprar	733,463 +15,616	+2%	+USD 788 k	4.81%	6
2022 Q4	USD 36.2 M	Comprar	717,847 +114,556	+19%	+USD 5.78 M	4.66%	7
2022 Q3	USD 30.5 M	Comprar	+603,291	Nuevas	+USD 30.4 M	4.26%	8
2021 Q3	–	Vender	-16,527	Cerradas	-USD 830 k	–	146
2021 Q2	USD 830 k	Vender	16,527 -1,838	-10%	-USD 92.4 k	0.14%	59
2021 Q1	USD 923 k	Vender	18,365 -498	-3%	-USD 25 k	0.17%	54
2020 Q4	USD 948 k	Vender	18,863 -6,133	-25%	-USD 308 k	0.2%	46
2020 Q3	USD 1.26 M	Vender	24,996 -2,271	-8%	-USD 114 k	0.31%	32
2020 Q2	USD 1.37 M	Comprar	+27,267	Nuevas	+USD 1.37 M	0.35%	33
2019 Q4	USD 1.99 M	Comprar	39,692 +2,241	+6%	+USD 113 k	0.57%	37
2019 Q3	USD 1.88 M	Vender	37,451 -8,808	-19%	-USD 443 k	0.63%	34
2019 Q2	USD 2.33 M	Vender	46,259 -8,733	-16%	-USD 439 k	0.88%	26
2019 Q1	USD 2.77 M	Comprar	54,992 +15,085	+38%	+USD 759 k	1.05%	23
2018 Q4	USD 2.01 M	Comprar	+39,907	Nuevas	+USD 2.01 M	0.82%	31

Otros fondos que tienen TFLO en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

Oxbow Advisors Austin, Texas AUM de USD 1231 M 23.59% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Renaissance Technologies New York AUM de USD 72.6 mil M 54.88% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealthquest en TFLO: resumen de T2 2024

Wealthquest cerró por completo su posición en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) en T2 2024, liquidando una posición de 6,076 acciones por un valor estimado de USD 308 k.

Wealthquest reportó por primera vez una posición en TFLO en T4 2018 y la mantuvo durante 17 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 38.1 M en T3 2023. Al cierre de T2 2024, 414 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en TFLO.

Wealthquest reportó que ya no tenía una posición en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF al cierre de T2 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
Wealthquest vendió 6,076 acciones de iShares Treasury Floating Rate Bond ETF en T2 2024, por un valor estimado de USD 308 k.
Wealthquest reportó por primera vez una posición en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF en T4 2018 y la mantuvo durante 17 trimestres.
La posición de Wealthquest en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 38.1 M en T3 2023.
Al cierre de T2 2024, 414 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Treasury Floating Rate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wealthquest correspondiente a T2 2024, presentado el 26 ago 2024.