de Wealthquest iShares Treasury Floating Rate Bond ETF TFLO Histórico de posições em ações

Carteira de Wealthquest Detalhes da ação TFLO Atividade dos fundos em TFLO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q2	–	Vender	-6.076	Encerrada	-US$ 308 mil	–	130
2024 Q1	US$ 308 mil	Vender	6.076 -13.085	-68%	-US$ 662 mil	0,03%	103
2023 Q4	US$ 967 mil	Vender	19.161 -732.695	-97%	-US$ 37,1 mi	0,11%	53
2023 Q3	US$ 38,1 mi	Comprar	751.856 +15.625	+2%	+US$ 791 mil	4,68%	7
2023 Q2	US$ 37,3 mi	Comprar	736.231 +2.768	+0,4%	+US$ 140 mil	4,46%	7
2023 Q1	US$ 37,1 mi	Comprar	733.463 +15.616	+2%	+US$ 788 mil	4,81%	6
2022 Q4	US$ 36,2 mi	Comprar	717.847 +114.556	+19%	+US$ 5,78 mi	4,66%	7
2022 Q3	US$ 30,5 mi	Comprar	+603.291	Nova	+US$ 30,4 mi	4,26%	8
2021 Q3	–	Vender	-16.527	Encerrada	-US$ 830 mil	–	146
2021 Q2	US$ 830 mil	Vender	16.527 -1.838	-10%	-US$ 92,4 mil	0,14%	59
2021 Q1	US$ 923 mil	Vender	18.365 -498	-3%	-US$ 25 mil	0,17%	54
2020 Q4	US$ 948 mil	Vender	18.863 -6.133	-25%	-US$ 308 mil	0,2%	46
2020 Q3	US$ 1,26 mi	Vender	24.996 -2.271	-8%	-US$ 114 mil	0,31%	32
2020 Q2	US$ 1,37 mi	Comprar	+27.267	Nova	+US$ 1,37 mi	0,35%	33
2019 Q4	US$ 1,99 mi	Comprar	39.692 +2.241	+6%	+US$ 113 mil	0,57%	37
2019 Q3	US$ 1,88 mi	Vender	37.451 -8.808	-19%	-US$ 443 mil	0,63%	34
2019 Q2	US$ 2,33 mi	Vender	46.259 -8.733	-16%	-US$ 439 mil	0,88%	26
2019 Q1	US$ 2,77 mi	Comprar	54.992 +15.085	+38%	+US$ 759 mil	1,05%	23
2018 Q4	US$ 2,01 mi	Comprar	+39.907	Nova	+US$ 2,01 mi	0,82%	31

Outros fundos que detêm TFLO

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)

Oxbow Advisors Austin, Texas AUM de US$ 1,23 bi 23,59% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Renaissance Technologies New York AUM de US$ 72,6 bi 54,88% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Wealthquest em TFLO no T2 2024

Wealthquest encerrou sua posição em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) no T2 2024, vendendo 6.076 ações — uma venda estimada em US$ 308 mil.

Wealthquest reportou uma posição em TFLO pela primeira vez em T4 2018 e a manteve em 17 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 38,1 mi em T3 2023. 414 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm TFLO no fechamento de T2 2024.

Wealthquest informou que não tinha mais posição em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF no fechamento de T2 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
Wealthquest vendeu 6.076 ações de iShares Treasury Floating Rate Bond ETF em T2 2024, por um valor estimado de US$ 308 mil.
Wealthquest reportou uma posição em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF pela primeira vez em T4 2018 e a manteve em 17 trimestres.
A posição de iShares Treasury Floating Rate Bond ETF de Wealthquest atingiu o pico de US$ 38,1 mi em T3 2023.
414 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Treasury Floating Rate Bond ETF em T2 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Wealthquest referente a T2 2024, protocolado em 26 de ago. de 2024.