에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Wealthquest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.1억
회전율
13.3%
1년 추정 수익률
12%
Wealthquest is a wealth management firm that puts investing, financial planning, tax preparation and estate planning in the hands of one team for a single fee. It was co-founded by Wade Daniel, its chief executive, and James Lenhoff, and is owned entirely by its employees. An investment committee researches securities and economic data and turns its views into model portfolios that range from aggressive to conservative. Clients include families, individuals, charities, business owners, and retirement and profit-sharing plans.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.96%
1년 예상 수익률
+12%
3년 예상 수익률
+58.53%
5년 예상 수익률
+54.72%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$1.74억
(+12%)
자금 흐름
+US$3235만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.46%
보유액
183
신규
33
증가
90
축소
38
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$3629만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$1072만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$1021만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$990만 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$156만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$2550만 |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$2353만 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$340만 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+US$214만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$149만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.67% |
| 2 | 금융 | 3.79% |
| 3 | 정보기술 | 2.67% |
| 4 | 필수소비재 | 2.09% |
| 5 | 헬스케어 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536억
| US$4.38억 | 27.61% |
1,272,808
+32,141
| +3% | +US$1072만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1916억
| US$1.37억 | 8.65% |
1,419,270
-15,495
| -1% | -US$149만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
3
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
US$8.47억
| US$1.32억 | 8.34% |
3,901,450
-760,908
| -16% | -US$2550만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$33.2억
| US$8712만 | 5.5% |
2,542,279
-691,439
| -21% | -US$2353만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$7867만 | 4.96% |
866,474
+5,472
| +0.6% | +US$48.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$6756만 | 4.26% |
222,880
+35,633
| +19% | +US$1021만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
7
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$438억
| US$6715만 | 4.24% |
525,384
-27,418
| -5% | -US$340만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1239억
| US$6199만 | 3.91% |
803,877
-3,737
| -0.5% | -US$27.4만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
9
American Financial Group
AFG
US$133억
| US$4805만 | 3.03% |
343,363
-5
| -0% | -US$663 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079억
| US$4706만 | 2.97% |
584,077
+6,661
| +1% | +US$51.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
11
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$183억
| US$4001만 | 2.52% |
969,967
+240,580
| +33% | +US$990만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
12
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.6억
| US$3840만 | 2.42% |
804,122
+32,637
| +4% | +US$156만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$3679만 | 2.32% |
472,218
+17,204
| +4% | +US$134만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
14
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$41.8억
| US$3633만 | 2.29% |
+696,093
| 신규 | +US$3629만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$2845만 | 1.79% |
193,996
-483
| -0.2% | -US$7.03만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
16
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
US$5.55억
| US$1991만 | 1.26% |
242,157
-26,651
| -10% | -US$214만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1770만 | 1.12% |
61,154
+3,717
| +6% | +US$106만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
18
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$341억
| US$1480만 | 0.93% |
166,308
+14,019
| +9% | +US$124만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$1262만 | 0.8% |
152,310
-3,793
| -2% | -US$30.2만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
20
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.1억
| US$1106만 | 0.7% |
221,786
-21,999
| -9% | -US$110만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
21
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$91.6억
| US$913만 | 0.58% |
227,137
+1,138
| +0.5% | +US$4.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$787만 | 0.5% |
6,563
+1,044
| +19% | +US$107만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151억
| US$678만 | 0.43% |
163,560
-21,432
| -12% | -US$86.1만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
24
APA Corp
APA
US$163억
| US$639만 | 0.4% |
196,219
+90
| +0% | +US$3.38천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$637만 | 0.4% |
31,827
+4,488
| +16% | +US$92.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Wealthquest의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealthquest 측은 US$15.9억 상당의 183개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.1억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
Wealthquest의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 33개, 90개 증가, 38개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Limited Duration Bond ETF 주식으로, 696,093주를 보유했으며 가치는 US$3633만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly 주식으로, 추정 금액은 US$2550만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 88%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Wealthquest의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Limited Duration Bond ETF 주식으로, US$3633만 상당의 696,093주를 매수했어요.
- Wealthquest 측이 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1072만 규모예요.
- Wealthquest의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly이며, 추정 감소액은 US$2550만예요.
- Wealthquest 측은 2026년 2분기에 Comcast 보유분을 전량 매도해 추정 US$25만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthquest의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 73% 비중을 차지해요.
- Wealthquest 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Wealthquest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Wealthquest의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.