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Wealthquest Portfolio-Positionen
AUM
1,61 Mrd. $
Umschlag
13,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12 %
Wealthquest is a wealth management firm that puts investing, financial planning, tax preparation and estate planning in the hands of one team for a single fee. It was co-founded by Wade Daniel, its chief executive, and James Lenhoff, and is owned entirely by its employees. An investment committee researches securities and economic data and turns its views into model portfolios that range from aggressive to conservative. Clients include families, individuals, charities, business owners, and retirement and profit-sharing plans.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,59 Mrd. $
AUM-Wachstum
+174 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+32,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,46 %
Position
183
Neu
33
Aufgestockt
90
Reduziert
38
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+36,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+10,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+9,9 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+1,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+25,5 Mio. $ |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+23,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+3,4 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+2,14 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,67 % |
| 2 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 3 | Technologie | 2,67 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 2,09 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,8 Mrd. $
| 438 Mio. $ | 27,61 % |
1.272.808
+32.141
| +3 % | +10,7 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 8,65 % |
1.419.270
-15.495
| -1 % | -1,49 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
|
3
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
842 Mio. $
| 132 Mio. $ | 8,34 % |
3.901.450
-760.908
| -16 % | -25,5 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
4
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,28 Mrd. $
| 87,1 Mio. $ | 5,5 % |
2.542.279
-691.439
| -21 % | -23,5 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
| 78,7 Mio. $ | 4,96 % |
866.474
+5.472
| +0,6 % | +481.556 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 67,6 Mio. $ | 4,26 % |
222.880
+35.633
| +19 % | +10,2 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
44,3 Mrd. $
| 67,1 Mio. $ | 4,24 % |
525.384
-27.418
| -5 % | -3,4 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 62 Mio. $ | 3,91 % |
803.877
-3.737
| -0,5 % | -274.199 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
9
American Financial Group
AFG
13,3 Mrd. $
| 48,1 Mio. $ | 3,03 % |
343.363
-5
| -0 % | -663 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 47,1 Mio. $ | 2,97 % |
584.077
+6.661
| +1 % | +516.401 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
11
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,2 Mrd. $
| 40 Mio. $ | 2,52 % |
969.967
+240.580
| +33 % | +9,9 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
12
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,36 Mrd. $
| 38,4 Mio. $ | 2,42 % |
804.122
+32.637
| +4 % | +1,56 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
| 36,8 Mio. $ | 2,32 % |
472.218
+17.204
| +4 % | +1,34 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
14
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
4,18 Mrd. $
| 36,3 Mio. $ | 2,29 % |
+696.093
| Neu | +36,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
15
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 1,79 % |
193.996
-483
| -0,2 % | -70.301 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
16
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
555 Mio. $
| 19,9 Mio. $ | 1,26 % |
242.157
-26.651
| -10 % | -2,14 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
17
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 17,7 Mio. $ | 1,12 % |
61.154
+3.717
| +6 % | +1,06 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
18
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,1 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,93 % |
166.308
+14.019
| +9 % | +1,24 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,8 % |
152.310
-3.793
| -2 % | -302.336 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
20
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,5 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,7 % |
221.786
-21.999
| -9 % | -1,1 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
21
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,2 Mrd. $
| 9,13 Mio. $ | 0,58 % |
227.137
+1.138
| +0,5 % | +44.019 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
22
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
| 7,87 Mio. $ | 0,5 % |
6.563
+1.044
| +19 % | +1,07 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
23
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 6,78 Mio. $ | 0,43 % |
163.560
-21.432
| -12 % | -861.476 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
24
APA Corp
APA
16 Mrd. $
| 6,39 Mio. $ | 0,4 % |
196.219
+90
| +0 % | +3.380 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
25
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
| 6,37 Mio. $ | 0,4 % |
31.827
+4.488
| +16 % | +922.758 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Wealthquest für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealthquest 183 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Wealthquest für Q2 2026 weist 33 neu, 90 erhöht, 38 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 696.093 Aktien im Wert von 36,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly mit einem geschätzten Wert von 25,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Wealthquest im Q2 2026 war JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 696.093 Aktien im Wert von 36,3 Mio. $.
- Wealthquest hat seine Position in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealthquest im Q2 2026 entfiel auf Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly und belief sich schätzungsweise auf 25,5 Mio. $.
- Wealthquest hat seine Position in Comcast im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.179 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealthquest machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
- Wealthquest eröffnete 33 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Wealthquest stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Wealthquest für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .