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Wealthquest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
21.31%
1년 추정 수익률
18.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.94%
1년 예상 수익률
+18.1%
3년 예상 수익률
+52.09%
5년 예상 수익률
+52.9%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6828만
AUM 성장
-US$115만
(-1.7%)
자금 흐름
-US$47.8만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.33%
보유액
53
신규
2
증가
10
축소
16
청산됨
4
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$208만 |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$51.9만 |
| 3 |
Cintas
CTAS
|
+US$19.9만 |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$12.1만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$198만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$78.8만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$21.3만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$20만 |
| 5 |
NUO
Nuveen Ohio Quality Municipal Income Fund
NUO
|
+US$16.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.26% |
| 2 | 필수소비재 | 18.03% |
| 3 | 정보기술 | 9.08% |
| 4 | 헬스케어 | 5.16% |
| 5 | 금융 | 4.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$1652만 | 24.2% |
911,220
+6,530
| +0.7% | +US$12.1만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
2
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.2억
| US$1604만 | 23.49% |
369,550
+11,369
| +3% | +US$51.9만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$3685억
| US$1135만 | 16.63% |
145,094
+25,888
| +22% | +US$208만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
DTV
4
상장폐지됨
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$412만 | 6.03% |
44,394
-21,923
| -33% | -US$198만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$3095억
| US$148만 | 2.16% |
11,580
+595
| +5% | +US$7.72만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6460억
| US$124만 | 1.81% |
12,683
+126
| +1% | +US$1.26만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$7408억
| US$122만 | 1.78% |
14,604
-64
| -0.4% | -US$5.5천 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$110만 | 1.61% |
35,124
-400
| -1% | -US$1.28만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
9
Chevron
CVX
US$4479억
| US$96만 | 1.41% |
9,953
-200
| -2% | -US$2.1만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
10
Amgen
AMGN
US$2417억
| US$82.7만 | 1.21% |
5,387
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8857억
| US$75.7만 | 1.11% |
3,654
+451
| +14% | +US$9.5만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
12
Hershey
HSY
US$330억
| US$73.1만 | 1.07% |
8,230
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
13
IBM
IBM
US$2368억
| US$65.6만 | 0.96% |
4,217
-119
| -3% | -US$1.91만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$8932억
| US$61.2만 | 0.9% |
9,032
-966
| -10% | -US$6.31만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
15
Boeing
BA
US$1338억
| US$52.3만 | 0.77% |
3,771
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
16
Abbott
ABT
US$1787억
| US$46.6만 | 0.68% |
9,492
-68
| -0.7% | -US$3.26천 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
MXA
17
상장폐지됨
MINNESOTA MUNI INCM PTFL INC
MXA
| US$43.4만 | 0.64% |
2,815
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
18
BP
BP
US$1262억
| US$43만 | 0.63% |
12,797
-180
| -1% | -US$6.3천 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$42만 | 0.62% |
3,085
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.17조
| US$41만 | 0.6% |
2
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$2483억
| US$39.2만 | 0.57% |
6,970
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
22
Merck
MRK
US$3500억
| US$39.1만 | 0.57% |
7,191
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
23
Verizon
VZ
US$1822억
| US$39.1만 | 0.57% |
8,382
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$1901억
| US$33.3만 | 0.49% |
2,916
-604
| -17% | -US$6.63만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
25
RTX Corp
RTX
US$2632억
| US$33만 | 0.48% |
4,730
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
LLL
Wealthquest의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Wealthquest의 보유 포지션은 53개, 총액은 US$6828만였으며 전 분기 US$6943만보다 1.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80% 비중을 차지해요.
Wealthquest의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 10개 증가, 16개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cintas 주식으로, 9,480주를 보유했으며 가치는 US$20만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 DIRECTV COM STK (DE) 주식으로, 추정 금액은 US$198만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 54%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 정보기술 순이에요.
- Wealthquest의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Cintas 주식으로, US$20만 상당의 9,480주를 매수했어요.
- Wealthquest 측이 2015년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$208만 규모예요.
- Wealthquest의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 DIRECTV COM STK (DE)이며, 추정 감소액은 US$198만예요.
- Wealthquest 측은 2015년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthquest의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6828만 중 80% 비중을 차지해요.
- Wealthquest 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Wealthquest의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.7% 하락해 US$6828만 규모가 됐어요.
2015년 8월 4일에 제출된 Wealthquest의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.