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Wealthquest의 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB 주식 보유 내역

Wealthquest의 포트폴리오 SPAB 주식 상세 정보 SPAB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2022
Q4 		– 매도
-60,290
청산됨 -US$150만 – 130
2022
Q3 		US$150만 매도
60,290
-120,333
-67% -US$315만 0.21% 43
2022
Q2 		US$476만 매수
180,623
+68,344
+61% +US$182만 0.72% 23
2022
Q1 		US$332만 보유
112,279
– – 0.51% 24
2021
Q4 		US$332만 매수
112,279
+27,293
+32% +US$81.2만 0.51% 24
2021
Q3 		US$254만 매도
84,986
-640,422
-88% -US$1931만 0.43% 28
2021
Q2 		US$2177만 매수
725,408
+99,247
+16% +US$296만 3.72% 7
2021
Q1 		US$1856만 매수
626,161
+68,568
+12% +US$207만 3.47% 8
2020
Q4 		US$1717만 매수
557,593
+16,604
+3% +US$51만 3.67% 8
2020
Q3 		US$1667만 매수
540,989
+84,951
+19% +US$263만 4.13% 7
2020
Q2 		US$1407만 매수
+456,038
신규 +US$1393만 3.58% 9
2019
Q4 		US$1048만 매수
356,566
+64,813
+22% +US$191만 3% 10
2019
Q3 		US$865만 매수
291,753
+89,229
+44% +US$263만 2.89% 9
2019
Q2 		US$591만 매수
202,524
+23,921
+13% +US$68.5만 2.23% 8
2019
Q1 		US$510만 매도
178,603
-2,126
-1% -US$5.97만 1.93% 10
2018
Q4 		US$503만 매수
+180,729
신규 +US$497만 2.06% 9

SPAB 주식을 보유한 다른 펀드들

State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Stadion Money Management
Stadion Money Management Watkinsville, Georgia AUM US$11.6억 20.57% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Cerity Partners OCIO
Cerity Partners OCIO New York AUM US$19.8억 26.07% 1년 추정 수익률
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM US$70억 14.85% 1년 추정 수익률
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York AUM US$10.9억 11.58% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
WealthSource Partners
WealthSource Partners San Luis Obispo, California AUM US$15.4억 16.68% 1년 추정 수익률
Trilogy Capital
Trilogy Capital Irvine, California AUM US$26.1억 14.55% 1년 추정 수익률

Wealthquest의 SPAB 포지션: 2022년 4분기 리뷰

Wealthquest 측은 2022년 4분기에 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) 주식을 전량 매도해 60,290주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$150만 규모로 추정돼요.

Wealthquest의 경우, 2018년 4분기에 SPAB 보유 내역을 처음 공시했고 15개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 2분기에 US$2177만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 422개가 2022년 4분기 기준으로 SPAB 주식을 보유하고 있어요.

  • Wealthquest 측은 분기 중 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2022년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2022년 4분기에 Wealthquest 측이 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 주식 60,290주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$150만 규모예요.
  • Wealthquest의 경우, 2018년 4분기에 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 보유 내역을 처음 공시했고 15개 분기 동안 보유했어요.
  • Wealthquest의 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 보유 규모는 2021년 2분기에 US$2177만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 422개 펀드가 2022년 4분기 기준으로 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 주식을 보유했어요.

2023년 2월 10일에 제출된 Wealthquest의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.