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Wealthquest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,59 bi
Giro
21,31%
Retorno est. (1 ano)
18,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,96%
Retorno est. (1 ano)
+18,1%
Retorno est. (3 anos)
+52,09%
Retorno est. (5 anos)
+52,9%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,59 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 174 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 32,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,46%
Posição
183
Nova
33
Aumentada
90
Reduzida
38
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
|
+US$ 36,3 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 10,7 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 10,2 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 9,9 mi |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 1,56 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$ 25,5 mi |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$ 23,5 mi |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 3,4 mi |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
|
+US$ 2,14 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,67% |
| 2 | Financeiro | 3,79% |
| 3 | Tecnologia | 2,67% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,09% |
| 5 | Saúde | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 1,32 mi | 0,08% |
15.294
+30
| +0,2% | +US$ 2,52 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
52
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 1,3 mi | 0,08% |
1.129
+227
| +25% | +US$ 170 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
53
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 1,25 mi | 0,08% |
3.058
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
54
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 1,22 mi | 0,08% |
10.776
+280
| +3% | +US$ 34,8 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
55
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,19 mi | 0,08% |
2.841
+361
| +15% | +US$ 144 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
56
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 1,19 mi | 0,08% |
4.408
+3.417
| +345% | +US$ 887 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
57
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 1,19 mi | 0,08% |
11.806
+272
| +2% | +US$ 27,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
58
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 1,14 mi | 0,07% |
5.968
+1.814
| +44% | +US$ 310 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
59
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 1,12 mi | 0,07% |
950
+26
| +3% | +US$ 26,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
60
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,09 mi | 0,07% |
4.335
+717
| +20% | +US$ 154 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
61
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3,09 bi
| US$ 1,06 mi | 0,07% |
9.090
-70
| -0,8% | -US$ 7,83 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
62
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 1,05 mi | 0,07% |
6.344
+458
| +8% | +US$ 85,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
63
Hershey
HSY
US$ 34,3 bi
| US$ 1,03 mi | 0,07% |
5.878
+2
| +0% | +US$ 377 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
64
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 989 mil | 0,06% |
1.756
-163
| -8% | -US$ 100 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
65
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 987 mil | 0,06% |
3.365
+2
| +0,1% | +US$ 582 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
66
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 976 mil | 0,06% |
2.846
+565
| +25% | +US$ 181 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
67
German American Bancorp
GABC
US$ 1,88 bi
| US$ 930 mil | 0,06% |
19.597
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
68
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 877 mil | 0,06% |
3.245
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
69
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 868 mil | 0,05% |
3.667
+338
| +10% | +US$ 77,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
70
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 860 mil | 0,05% |
7.799
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
71
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 838 mil | 0,05% |
2.314
-688
| -23% | -US$ 236 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
72
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 836 mil | 0,05% |
2.370
+244
| +11% | +US$ 79,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
73
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,2 bi
| US$ 831 mil | 0,05% |
10.062
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
74
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 824 mil | 0,05% |
2.333
+57
| +3% | +US$ 20,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
75
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 804 mil | 0,05% |
5.846
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACM
LLL
Revisão da carteira de Wealthquest no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wealthquest detinha 183 posições avaliadas em US$ 1,59 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,41 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Wealthquest mostra 33 novas, 90 aumentaram, 38 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 696.093 ações no valor de US$ 36,3 mi. A maior venda foi de Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly, estimada em US$ 25,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 88% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Wealthquest no T2 2026 foi JPMorgan Limited Duration Bond ETF: 696.093 ações no valor de US$ 36,3 mi.
- Wealthquest foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,7 mi.
- A maior redução de Wealthquest em T2 2026 foi em Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly, com um corte estimado de US$ 25,5 mi.
- Wealthquest encerrou totalmente sua posição em Comcast no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 250 mil.
- As dez maiores posições de Wealthquest representam 73% de sua carteira de US$ 1,59 bi no T2 2026.
- Wealthquest abriu 33 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wealthquest subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,59 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthquest referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.