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Gladius Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
77.27%
1년 추정 수익률
25.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.78%
1년 예상 수익률
+25.75%
3년 예상 수익률
+78.03%
5년 예상 수익률
+67.88%
10년 예상 수익률
+218.88%
AUM
US$16.5억
AUM 성장
-US$5.93억
(-26%)
자금 흐름
+US$9483만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.44%
보유액
110
신규
4
증가
11
축소
8
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.39억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2538만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2235만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2124만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1349만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$822만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.95% |
| 2 | 금융 | 0.05% |
| 3 | 필수소비재 | 0% |
| 4 | 에너지 | 0% |
| 5 | 임의소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.46억 | 14.91% |
+329,751
| 신규 | +US$2.39억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.24억 | 13.56% |
+300,000
| 신규 | +US$2.18억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
콜옵션
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1.2억 | 7.25% |
112,400
+98,000
| +681% | +US$8609만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
콜옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1.11억 | 6.73% |
92,700
+67,500
| +268% | +US$6897만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
콜옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1.09억 | 6.58% |
187,100
+135,500
| +263% | +US$5555만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
콜옵션
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1.06억 | 6.4% |
721,200
+648,500
| +892% | +US$9439만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
콜옵션
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$9688만 | 5.86% |
+134,000
| 신규 | +US$6183만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
콜옵션
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$9096만 | 5.51% |
240,800
+85,900
| +55% | +US$3444만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
콜옵션
Intel
INTC
US$4750억
| US$8921만 | 5.4% |
+638,900
| 신규 | +US$6461만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$8656만 | 5.24% |
205,800
+117,900
| +134% | +US$4689만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$6388만 | 3.87% |
113,400
+44,100
| +64% | +US$2697만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
콜옵션
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$5659만 | 3.43% |
481,800
+360,500
| +297% | +US$3770만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
콜옵션
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$3997만 | 2.42% |
157,400
+82,300
| +110% | +US$1918만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
콜옵션
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$3086만 | 1.87% |
210,600
+156,200
| +287% | +US$2831만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
콜옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2609만 | 1.58% |
79,700
-4,000
| -5% | -US$124만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
16
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2507만 | 1.52% |
105,200
-208,600
| -66% | -US$5236만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
17
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2449만 | 1.48% |
122,400
-667,200
| -84% | -US$1.37억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
콜옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2413만 | 1.46% |
68,300
-260,700
| -79% | -US$9317만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2331만 | 1.41% |
62,500
-177,400
| -74% | -US$7178만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
20
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2326만 | 1.41% |
80,400
-384,200
| -83% | -US$1.1억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
콜옵션
Merck
MRK
US$3601억
| US$1401만 | 0.85% |
109,000
+48,000
| +79% | +US$562만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
콜옵션
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1185만 | 0.72% |
47,100
-8,500
| -15% | -US$183만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
콜옵션
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$840만 | 0.51% |
20,200
-8,600
| -30% | -US$319만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
Space Asset Acquisition Corp
SAAQ
US$3.15억
| US$20.4만 | 0.01% |
20,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Activate Energy Acquisition Corp
AEAQ
US$3.16억
| US$20만 | 0.01% |
20,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
SIA
OHIF
BFO
Gladius Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Gladius Capital Management의 보유 포지션은 110개, 총액은 US$16.5억였으며 전 분기 US$22.4억보다 26% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
Gladius Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$9483만을 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 11개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 329,751주를 보유했으며 가치는 US$2.46억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 필수소비재 순이에요.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 Apple이며, 매도 규모는 US$2538만로 추정돼요.
- Gladius Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, US$2.46억 상당의 329,751주를 매수했어요.
- Gladius Capital Management는 2026년 2분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$2538만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gladius Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 77%를 차지해요.
- Gladius Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- Gladius Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 26% 하락해 US$16.5억가 됐어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Gladius Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.