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Next Level Private Portfolio-Positionen

AUM 511 Mio. $ Umschlag 12,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
511 Mio. $
AUM-Wachstum
+67,8 Mio. $
Kapitalfluss
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss %
1,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,42 %
Position
186
Neu
11
Aufgestockt
83
Reduziert
67
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PGRO-Symbol
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
+2,89 Mio. $
2
QGRO-Symbol
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
+1,85 Mio. $
3
BALI-Symbol
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
+1,6 Mio. $
4
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,53 Mio. $
5
DUSA-Symbol
Davis Select US Equity ETF
DUSA
+1,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,2 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,12 Mio. $
3
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+827.269 $
4
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+467.243 $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+389.676 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,65 %
2 Technologie 10,35 %
3 Industrie 9,93 %
4 Finanzwesen 7,99 %
5 Kommunikationsdienste 3,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KNG-Symbol
26
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,36 Mrd. $
4,41 Mio. $ 0,86 %
87.246
+5.863
+7 % +288.416 $
2024 Q1
9 Quartale
BMY-Symbol
27
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
4,22 Mio. $ 0,83 %
73.247
+8.093
+12 % +464.712 $
2022 Q3
15 Quartale
DFNL-Symbol
28
Davis Select Financial ETF
DFNL
448 Mio. $
4 Mio. $ 0,78 %
80.971
-752
-0,9 % -35.346 $
2022 Q3
15 Quartale
BX-Symbol
29
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
3,75 Mio. $ 0,73 %
31.849
+219
+0,7 % +26.314 $
2021 Q4
18 Quartale
FDD-Symbol
30
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
891 Mio. $
3,53 Mio. $ 0,69 %
190.195
+4.646
+3 % +89.118 $
2023 Q1
13 Quartale
AVGO-Symbol
31
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,51 Mio. $ 0,69 %
9.279
-203
-2 % -81.394 $
2024 Q1
9 Quartale
FVD-Symbol
32
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
3,39 Mio. $ 0,66 %
70.316
-2.524
-3 % -120.255 $
2022 Q3
15 Quartale
AMAT-Symbol
33
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
3,24 Mio. $ 0,64 %
4.484
-3
-0,1 % -1.384 $
2024 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
34
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,24 Mio. $ 0,63 %
13.591
+20
+0,1 % +5.020 $
2023 Q2
12 Quartale
BKDV-Symbol
35
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
2,12 Mrd. $
3,23 Mio. $ 0,63 %
96.305
+14.000
+17 % +449.938 $
2025 Q2
4 Quartale
MO-Symbol
36
Altria Group
MO
125 Mrd. $
3 Mio. $ 0,59 %
41.700
+237
+0,6 % +16.542 $
2022 Q3
15 Quartale
BRK.B-Symbol
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,83 Mio. $ 0,55 %
5.653
-27
-0,5 % -12.980 $
2023 Q2
12 Quartale
VTV-Symbol
38
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,55 %
12.896
+190
+1 % +39.676 $
2021 Q4
18 Quartale
XLF-Symbol
39
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,52 %
49.672
-639
-1 % -33.211 $
2022 Q3
15 Quartale
MRK-Symbol
40
Merck
MRK
360 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,52 %
20.575
+59
+0,3 % +6.906 $
2021 Q4
18 Quartale
F-Symbol
41
Ford
F
49,6 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,51 %
188.982
+1.965
+1 % +26.511 $
2022 Q3
15 Quartale
AMD-Symbol
42
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,5 %
4.436
-80
-2 % -32.799 $
2024 Q1
9 Quartale
HD-Symbol
43
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,48 %
6.896
+87
+1 % +28.303 $
2021 Q4
18 Quartale
T-Symbol
44
AT&T
T
161 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,47 %
116.116
+1.855
+2 % +46.041 $
2022 Q3
15 Quartale
DOGG-Symbol
45
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF
DOGG
90,7 Mio. $
2,38 Mio. $ 0,47 %
111.640
+16.575
+17 % +354.130 $
2024 Q2
8 Quartale
IVW-Symbol
46
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,46 %
16.968
-1.162
-6 % -153.439 $
2022 Q4
14 Quartale
DXJ-Symbol
47
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
2,35 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,44 %
39.033
-342
-0,9 % -19.160 $
2021 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
48
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,43 %
2.955
-79
-3 % -57.528 $
2023 Q2
12 Quartale
DOW-Symbol
49
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,43 %
80.801
+181
+0,2 % +6.569 $
2023 Q2
12 Quartale
IWD-Symbol
50
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,43 %
8.972
-13
-0,1 % -3.028 $
2022 Q3
15 Quartale
1
2
3 4 5

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MVP
Medina Value Partners Los Angeles, California 510 Mio. $ AUM 26,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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AWM
Aries Wealth Management Portland, Maine 509 Mio. $ AUM 25,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Magnitude Capital New York 512 Mio. $ AUM 56,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Next Level Private für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Next Level Private 186 Positionen im Wert von 511 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 443 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Next Level Private für Q2 2026 weist 11 neu, 83 erhöht, 67 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Wolfspeed: 9.003 Aktien im Wert von 434.395 $. Der größte Verkauf betraf Intel mit einem geschätzten Wert von 1,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Next Level Private im Q2 2026 war Wolfspeed: 9.003 Aktien im Wert von 434.395 $.
  • Next Level Private hat seine Position in Putnam Focused Large Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,89 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Next Level Private im Q2 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 1,2 Mio. $.
  • Next Level Private hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 827.269 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Next Level Private machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 511 Mio. $ aus.
  • Next Level Private eröffnete 11 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Next Level Private stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 511 Mio. $.

Auf Grundlage der von Next Level Private für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .