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NLP
Next Level Private Ativos da carteira
AUM
US$ 511 mi
Giro
12,37%
Retorno est. (1 ano)
30,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,57%
Retorno est. (1 ano)
+30,94%
Retorno est. (3 anos)
+92,43%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 511 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 67,8 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 10,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,42%
Posição
186
Nova
11
Aumentada
83
Reduzida
67
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+US$ 2,89 mi |
| 2 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+US$ 1,85 mi |
| 3 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
Davis Select US Equity ETF
DUSA
|
+US$ 1,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 1,2 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 827 mil |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 467 mil |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 390 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,65% |
| 2 | Tecnologia | 10,35% |
| 3 | Industriais | 9,93% |
| 4 | Financeiro | 7,99% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$ 3,36 bi
| US$ 4,41 mi | 0,86% |
87.246
+5.863
| +7% | +US$ 288 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
27
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 4,22 mi | 0,83% |
73.247
+8.093
| +12% | +US$ 465 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
28
Davis Select Financial ETF
DFNL
US$ 448 mi
| US$ 4 mi | 0,78% |
80.971
-752
| -0,9% | -US$ 35,3 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
29
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 3,75 mi | 0,73% |
31.849
+219
| +0,7% | +US$ 26,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
30
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
US$ 891 mi
| US$ 3,53 mi | 0,69% |
190.195
+4.646
| +3% | +US$ 89,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
31
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 3,51 mi | 0,69% |
9.279
-203
| -2% | -US$ 81,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
32
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
| US$ 3,39 mi | 0,66% |
70.316
-2.524
| -3% | -US$ 120 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
33
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 3,24 mi | 0,64% |
4.484
-3
| -0,1% | -US$ 1,38 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
34
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,24 mi | 0,63% |
13.591
+20
| +0,1% | +US$ 5,02 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
35
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
US$ 2,12 bi
| US$ 3,23 mi | 0,63% |
96.305
+14.000
| +17% | +US$ 450 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
36
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 3 mi | 0,59% |
41.700
+237
| +0,6% | +US$ 16,5 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,83 mi | 0,55% |
5.653
-27
| -0,5% | -US$ 13 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
38
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 2,81 mi | 0,55% |
12.896
+190
| +1% | +US$ 39,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
39
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 2,66 mi | 0,52% |
49.672
-639
| -1% | -US$ 33,2 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
40
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 2,64 mi | 0,52% |
20.575
+59
| +0,3% | +US$ 6,91 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
41
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 2,63 mi | 0,51% |
188.982
+1.965
| +1% | +US$ 26,5 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
42
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 2,58 mi | 0,5% |
4.436
-80
| -2% | -US$ 32,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
43
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 2,43 mi | 0,48% |
6.896
+87
| +1% | +US$ 28,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
44
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 2,4 mi | 0,47% |
116.116
+1.855
| +2% | +US$ 46 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
45
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF
DOGG
US$ 90,7 mi
| US$ 2,38 mi | 0,47% |
111.640
+16.575
| +17% | +US$ 354 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
46
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 2,33 mi | 0,46% |
16.968
-1.162
| -6% | -US$ 153 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
47
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 2,35 bi
| US$ 2,26 mi | 0,44% |
39.033
-342
| -0,9% | -US$ 19,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
48
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,21 mi | 0,43% |
2.955
-79
| -3% | -US$ 57,5 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
49
Dow Inc
DOW
US$ 21,6 bi
| US$ 2,21 mi | 0,43% |
80.801
+181
| +0,2% | +US$ 6,57 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
50
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 2,18 mi | 0,43% |
8.972
-13
| -0,1% | -US$ 3,03 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Next Level Private no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Next Level Private detinha 186 posições avaliadas em US$ 511 mi, alta de 15% em relação a US$ 443 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Next Level Private mostra 11 novas, 83 aumentaram, 67 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Wolfspeed: 9.003 ações no valor de US$ 434 mil. A maior venda foi de Intel, estimada em US$ 1,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 60% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Next Level Private no T2 2026 foi Wolfspeed: 9.003 ações no valor de US$ 434 mil.
- Next Level Private foi quem mais aumentou sua posição em Putnam Focused Large Cap Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,89 mi.
- A maior redução de Next Level Private em T2 2026 foi em Intel, com um corte estimado de US$ 1,2 mi.
- Next Level Private encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 827 mil.
- As dez maiores posições de Next Level Private representam 46% de sua carteira de US$ 511 mi no T2 2026.
- Next Level Private abriu 11 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Next Level Private subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 511 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Next Level Private referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.