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NLP
Next Level Private ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.11億
売買回転率
12.37%
推定1年リターン
30.94%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.57%
1年予想リターン
+30.94%
3年間の予想リターン
+92.43%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.11億
運用資産残高の伸び率
+$6780万
(+15%)
資金フロー
+$1014万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.42%
保有額
186
新規
11
買い増し
83
減少
67
解消
12
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+$289万 |
| 2 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+$185万 |
| 3 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+$160万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$153万 |
| 5 |
Davis Select US Equity ETF
DUSA
|
+$147万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+$120万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$112万 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$82.7万 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+$46.7万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$39万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.65% |
| 2 | 情報技術 | 10.35% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 9.93% |
| 4 | 金融 | 7.99% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
$33.6億
| $441万 | 0.86% |
87,246
+5,863
| +7% | +$28.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
27
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $422万 | 0.83% |
73,247
+8,093
| +12% | +$46.5万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
28
Davis Select Financial ETF
DFNL
$4.48億
| $400万 | 0.78% |
80,971
-752
| -0.9% | -$3.53万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
29
Blackstone
BX
$851億
| $375万 | 0.73% |
31,849
+219
| +0.7% | +$2.63万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
30
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
$8.91億
| $353万 | 0.69% |
190,195
+4,646
| +3% | +$8.91万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
31
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $351万 | 0.69% |
9,279
-203
| -2% | -$8.14万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
32
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$79.1億
| $339万 | 0.66% |
70,316
-2,524
| -3% | -$12万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
33
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $324万 | 0.64% |
4,484
-3
| -0.1% | -$1,384 |
2024 Q1
9四半期
|
|
34
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $324万 | 0.63% |
13,591
+20
| +0.1% | +$5,020 |
2023 Q2
12四半期
|
|
35
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
$21.2億
| $323万 | 0.63% |
96,305
+14,000
| +17% | +$45万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
36
Altria Group
MO
$1254億
| $300万 | 0.59% |
41,700
+237
| +0.6% | +$1.65万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $283万 | 0.55% |
5,653
-27
| -0.5% | -$1.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
38
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $281万 | 0.55% |
12,896
+190
| +1% | +$3.97万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
39
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $266万 | 0.52% |
49,672
-639
| -1% | -$3.32万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
40
Merck
MRK
$3601億
| $264万 | 0.52% |
20,575
+59
| +0.3% | +$6,906 |
2021 Q4
18四半期
|
|
41
Ford
F
$496億
| $263万 | 0.51% |
188,982
+1,965
| +1% | +$2.65万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
42
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $258万 | 0.5% |
4,436
-80
| -2% | -$3.28万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
43
Home Depot
HD
$3089億
| $243万 | 0.48% |
6,896
+87
| +1% | +$2.83万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
44
AT&T
T
$1606億
| $240万 | 0.47% |
116,116
+1,855
| +2% | +$4.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
45
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF
DOGG
$9065万
| $238万 | 0.47% |
111,640
+16,575
| +17% | +$35.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
46
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $233万 | 0.46% |
16,968
-1,162
| -6% | -$15.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
47
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$23.5億
| $226万 | 0.44% |
39,033
-342
| -0.9% | -$1.92万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
48
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $221万 | 0.43% |
2,955
-79
| -3% | -$5.75万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
49
Dow Inc
DOW
$216億
| $221万 | 0.43% |
80,801
+181
| +0.2% | +$6,569 |
2023 Q2
12四半期
|
|
50
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $218万 | 0.43% |
8,972
-13
| -0.1% | -$3,028 |
2022 Q3
15四半期
|
|
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Next Level Privateの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Next Level Privateは186銘柄を保有し、保有額は$5.11億でした。前四半期の$4.43億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Next Level Privateの2026年第2四半期の報告書には、新規 11件、83件増加しました、67件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWolfspeedで、保有株数は9,003株、評価額は$43.4万でした。 最も大きな売却はIntelで、推定額は$120万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち60%を占めています。前四半期の59%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Next Level Privateが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWolfspeedで、株数は9,003株、評価額は$43.4万でした。
- Next Level Privateは2026年第2四半期にPutnam Focused Large Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$289万でした。
- Next Level Privateが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIntelで、推定$120万相当を減らしました。
- Next Level Privateは2026年第2四半期にJPMorgan Equity Premium Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$82.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Next Level Privateの上位10銘柄は、運用資産総額$5.11億のポートフォリオの46%を占めています。
- Next Level Privateは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Next Level Privateのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$5.11億となりました。
2026年7月9日に提出された、2026年第2四半期分のNext Level Privateの 13F報告書 に基づいています。