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Next Level Private Portfolio-Positionen

AUM 511 Mio. $ Umschlag 12,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
511 Mio. $
AUM-Wachstum
+67,8 Mio. $
Kapitalfluss
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss %
1,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,42 %
Position
186
Neu
11
Aufgestockt
83
Reduziert
67
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PGRO-Symbol
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
+2,89 Mio. $
2
QGRO-Symbol
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
+1,85 Mio. $
3
BALI-Symbol
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
+1,6 Mio. $
4
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,53 Mio. $
5
DUSA-Symbol
Davis Select US Equity ETF
DUSA
+1,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,2 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,12 Mio. $
3
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+827.269 $
4
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+467.243 $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+389.676 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,65 %
2 Technologie 10,35 %
3 Industrie 9,93 %
4 Finanzwesen 7,99 %
5 Kommunikationsdienste 3,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CPAY-Symbol
101
Corpay
CPAY
26,3 Mrd. $
699.534 $ 0,14 %
2.099
– –
2024 Q1
9 Quartale
DE-Symbol
102
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
695.860 $ 0,14 %
1.097
-1
-0,1 % -579 $
2023 Q2
12 Quartale
VOO-Symbol
103
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
687.240 $ 0,13 %
1.001
+243
+32 % +161.993 $
2023 Q2
12 Quartale
VEA-Symbol
104
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
632.925 $ 0,12 %
8.883
+574
+7 % +39.983 $
2023 Q2
12 Quartale
VYM-Symbol
105
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
631.514 $ 0,12 %
3.996
-165
-4 % -25.787 $
2023 Q2
12 Quartale
UNH-Symbol
106
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
625.214 $ 0,12 %
1.504
+94
+7 % +34.841 $
2025 Q1
5 Quartale
TD-Symbol
107
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
609.943 $ 0,12 %
5.023
– –
2025 Q4
2 Quartale
EPD-Symbol
108
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
589.483 $ 0,12 %
16.036
+210
+1 % +7.924 $
2022 Q4
14 Quartale
WMT-Symbol
109
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
565.831 $ 0,11 %
4.996
-45
-0,9 % -5.586 $
2024 Q3
7 Quartale
XLE-Symbol
110
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
561.196 $ 0,11 %
10.567
+25
+0,2 % +1.429 $
2024 Q1
9 Quartale
MPC-Symbol
111
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
558.676 $ 0,11 %
2.185
+8
+0,4 % +1.964 $
2024 Q1
9 Quartale
CRML-Symbol
112
Critical Metals Corp
CRML
1,02 Mrd. $
553.039 $ 0,11 %
53.955
– –
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
113
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
534.865 $ 0,1 %
726
-44
-6 % -30.273 $
2025 Q3
3 Quartale
VGT-Symbol
114
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
510.666 $ 0,1 %
4.273
+857
+25 % +93.837 $
2025 Q2
4 Quartale
VXF-Symbol
115
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
505.362 $ 0,1 %
2.053
-2
-0,1 % -458 $
2023 Q2
12 Quartale
KO-Symbol
116
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
504.251 $ 0,1 %
6.205
+300
+5 % +23.693 $
2023 Q2
12 Quartale
ICOW-Symbol
117
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
1,77 Mrd. $
502.299 $ 0,1 %
12.066
+70
+0,6 % +3.078 $
2023 Q2
12 Quartale
AVUV-Symbol
118
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
484.818 $ 0,1 %
3.886
+295
+8 % +35.188 $
2023 Q4
10 Quartale
RQI-Symbol
119
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
1,51 Mrd. $
476.226 $ 0,09 %
38.686
+451
+1 % +5.852 $
2022 Q3
15 Quartale
YEAR-Symbol
120
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
1,56 Mrd. $
474.246 $ 0,09 %
9.421
-701
-7 % -35.287 $
2025 Q4
2 Quartale
OAKM-Symbol
121
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
1,16 Mrd. $
459.425 $ 0,09 %
16.309
-980
-6 % -27.498 $
2025 Q2
4 Quartale
VBR-Symbol
122
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
443.889 $ 0,09 %
1.827
+8
+0,4 % +1.861 $
2023 Q2
12 Quartale
EVLN-Symbol
123
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
1,67 Mrd. $
442.492 $ 0,09 %
9.123
+150
+2 % +7.312 $
2025 Q1
5 Quartale
TPL-Symbol
124
Texas Pacific Land
TPL
24,2 Mrd. $
437.640 $ 0,09 %
1.000
+100
+11 % +40.544 $
2024 Q2
8 Quartale
COST-Symbol
125
Costco
COST
438 Mrd. $
435.474 $ 0,09 %
466
-8
-2 % -7.971 $
2024 Q2
8 Quartale
3 4
5
6 7

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MVP
Medina Value Partners Los Angeles, California 510 Mio. $ AUM 26,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPPLM
Midwest Professional Planners Ltd (MPPL) Wausau, Wisconsin 510 Mio. $ AUM 49,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCP
Welch Capital Partners Harrison, New York 510 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSC
Spruce Street Capital New York 510 Mio. $ AUM
RS
Retirement Solution Redmond, Washington 511 Mio. $ AUM 22,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AG
Alibaba Group Causeway Bay, Hong Kong 509 Mio. $ AUM 25,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Aries Wealth Management Portland, Maine 509 Mio. $ AUM 25,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Magnitude Capital New York 512 Mio. $ AUM 56,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Next Level Private für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Next Level Private 186 Positionen im Wert von 511 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 443 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Next Level Private für Q2 2026 weist 11 neu, 83 erhöht, 67 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Wolfspeed: 9.003 Aktien im Wert von 434.395 $. Der größte Verkauf betraf Intel mit einem geschätzten Wert von 1,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Next Level Private im Q2 2026 war Wolfspeed: 9.003 Aktien im Wert von 434.395 $.
  • Next Level Private hat seine Position in Putnam Focused Large Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,89 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Next Level Private im Q2 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 1,2 Mio. $.
  • Next Level Private hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 827.269 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Next Level Private machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 511 Mio. $ aus.
  • Next Level Private eröffnete 11 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Next Level Private stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 511 Mio. $.

Auf Grundlage der von Next Level Private für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .