Wir sind mit live! Mehr erfahren
NLP

Next Level Private Portfolio-Positionen

AUM 511 Mio. $ Umschlag 12,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
511 Mio. $
AUM-Wachstum
+67,8 Mio. $
Kapitalfluss
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss %
1,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,42 %
Position
186
Neu
11
Aufgestockt
83
Reduziert
67
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PGRO-Symbol
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
+2,89 Mio. $
2
QGRO-Symbol
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
+1,85 Mio. $
3
BALI-Symbol
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
+1,6 Mio. $
4
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,53 Mio. $
5
DUSA-Symbol
Davis Select US Equity ETF
DUSA
+1,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,2 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,12 Mio. $
3
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+827.269 $
4
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+467.243 $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+389.676 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,65 %
2 Technologie 10,35 %
3 Industrie 9,93 %
4 Finanzwesen 7,99 %
5 Kommunikationsdienste 3,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WOLF-Symbol
126
Wolfspeed
WOLF
1,23 Mrd. $
434.395 $ 0,09 %
+9.003
Neu +391.915 $
2026 Q2
0 Quartale
HEDJ-Symbol
127
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,73 Mrd. $
417.214 $ 0,08 %
7.320
+59
+0,8 % +3.283 $
2023 Q2
12 Quartale
CRM-Symbol
128
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
410.343 $ 0,08 %
2.619
-101
-4 % -17.760 $
2026 Q1
1 Quartal
EFA-Symbol
129
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
381.099 $ 0,07 %
3.669
+19
+0,5 % +1.954 $
2023 Q2
12 Quartale
PCAR-Symbol
130
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
376.865 $ 0,07 %
3.137
+10
+0,3 % +1.180 $
2024 Q1
9 Quartale
HWM-Symbol
131
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
369.414 $ 0,07 %
1.374
-2
-0,1 % -514 $
2025 Q2
4 Quartale
PWR-Symbol
132
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
360.020 $ 0,07 %
500
-1
-0,2 % -684 $
2025 Q3
3 Quartale
VV-Symbol
133
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
354.667 $ 0,07 %
1.031
-13
-1 % -4.337 $
2023 Q2
12 Quartale
PM-Symbol
134
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
352.896 $ 0,07 %
1.951
-99
-5 % -17.170 $
2025 Q3
3 Quartale
TSLA-Symbol
135
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
344.051 $ 0,07 %
818
-5
-0,6 % -1.989 $
2026 Q1
1 Quartal
WFC-Symbol
136
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
335.298 $ 0,07 %
4.057
+26
+0,6 % +2.089 $
2025 Q1
5 Quartale
MUB-Symbol
137
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
331.163 $ 0,06 %
3.077
-2.724
-47 % -291.319 $
2024 Q2
8 Quartale
SHM-Symbol
138
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
315.372 $ 0,06 %
6.575
+43
+0,7 % +2.058 $
2024 Q2
8 Quartale
VIG-Symbol
139
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
307.609 $ 0,06 %
1.300
-3
-0,2 % -689 $
2024 Q1
9 Quartale
PVAL-Symbol
140
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
305.728 $ 0,06 %
6.001
+18
+0,3 % +895 $
2024 Q3
7 Quartale
GOLS-Symbol
141
Gabelli Opportunities in Live and Sports ETF
GOLS
30,3 Mio. $
304.114 $ 0,06 %
+11.490
Neu +295.048 $
2026 Q2
0 Quartale
SDVY-Symbol
142
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
300.368 $ 0,06 %
6.963
-157
-2 % -6.551 $
2025 Q1
5 Quartale
ESQ-Symbol
143
Esquire Financial Holdings
ESQ
1,44 Mrd. $
297.775 $ 0,06 %
2.500
– –
2025 Q2
4 Quartale
INTC-Symbol
144
Intel
INTC
475 Mrd. $
294.340 $ 0,06 %
2.108
-11.828
-85 % -1,2 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IEP-Symbol
145
Icahn Enterprises
IEP
4,73 Mrd. $
288.616 $ 0,06 %
+40.030
Neu +307.955 $
2026 Q2
0 Quartale
TFC-Symbol
146
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
287.045 $ 0,06 %
5.762
+50
+0,9 % +2.460 $
2024 Q1
9 Quartale
EFV-Symbol
147
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
286.833 $ 0,06 %
3.747
-465
-11 % -36.005 $
2026 Q1
1 Quartal
CVS-Symbol
148
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
273.625 $ 0,05 %
+2.645
Neu +236.100 $
2026 Q2
0 Quartale
OUSA-Symbol
149
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
739 Mio. $
270.710 $ 0,05 %
4.641
– –
2023 Q4
10 Quartale
PJIO-Symbol
150
PGIM Jennison Focused International Equity ETF
PJIO
57,6 Mio. $
268.926 $ 0,05 %
3.861
– –
2025 Q2
4 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

MVP
Medina Value Partners Los Angeles, California 510 Mio. $ AUM 26,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPPLM
Midwest Professional Planners Ltd (MPPL) Wausau, Wisconsin 510 Mio. $ AUM 49,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCP
Welch Capital Partners Harrison, New York 510 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSC
Spruce Street Capital New York 510 Mio. $ AUM
RS
Retirement Solution Redmond, Washington 511 Mio. $ AUM 22,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AG
Alibaba Group Causeway Bay, Hong Kong 509 Mio. $ AUM 25,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Aries Wealth Management Portland, Maine 509 Mio. $ AUM 25,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Magnitude Capital New York 512 Mio. $ AUM 56,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Next Level Private für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Next Level Private 186 Positionen im Wert von 511 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 443 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Next Level Private für Q2 2026 weist 11 neu, 83 erhöht, 67 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Wolfspeed: 9.003 Aktien im Wert von 434.395 $. Der größte Verkauf betraf Intel mit einem geschätzten Wert von 1,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Next Level Private im Q2 2026 war Wolfspeed: 9.003 Aktien im Wert von 434.395 $.
  • Next Level Private hat seine Position in Putnam Focused Large Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,89 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Next Level Private im Q2 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 1,2 Mio. $.
  • Next Level Private hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 827.269 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Next Level Private machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 511 Mio. $ aus.
  • Next Level Private eröffnete 11 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Next Level Private stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 511 Mio. $.

Auf Grundlage der von Next Level Private für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .