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Next Level Private Portfolio-Positionen

AUM 511 Mio. $ Umschlag 12,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
511 Mio. $
AUM-Wachstum
+67,8 Mio. $
Kapitalfluss
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss %
1,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,42 %
Position
186
Neu
11
Aufgestockt
83
Reduziert
67
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PGRO-Symbol
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
+2,89 Mio. $
2
QGRO-Symbol
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
+1,85 Mio. $
3
BALI-Symbol
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
+1,6 Mio. $
4
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,53 Mio. $
5
DUSA-Symbol
Davis Select US Equity ETF
DUSA
+1,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,2 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,12 Mio. $
3
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+827.269 $
4
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+467.243 $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+389.676 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,65 %
2 Technologie 10,35 %
3 Industrie 9,93 %
4 Finanzwesen 7,99 %
5 Kommunikationsdienste 3,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KRE-Symbol
151
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
267.048 $ 0,05 %
3.568
+2
+0,1 % +140 $
2024 Q3
7 Quartale
NLY-Symbol
152
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
266.133 $ 0,05 %
11.902
+356
+3 % +7.860 $
2025 Q1
5 Quartale
GJUL-Symbol
153
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
412 Mio. $
265.724 $ 0,05 %
6.110
– –
2025 Q3
3 Quartale
NWBI-Symbol
154
Northwest Bancshares
NWBI
2,19 Mrd. $
265.017 $ 0,05 %
17.481
+252
+1 % +3.512 $
2022 Q4
14 Quartale
DGRO-Symbol
155
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
264.734 $ 0,05 %
3.493
-20
-0,6 % -1.475 $
2026 Q1
1 Quartal
DGLO-Symbol
156
First Trust RBA Deglobalization ETF
DGLO
3,5 Mio. $
259.679 $ 0,05 %
10.841
+376
+4 % +8.724 $
2026 Q1
1 Quartal
VHT-Symbol
157
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
247.830 $ 0,05 %
829
+3
+0,4 % +834 $
2023 Q4
10 Quartale
DSL-Symbol
158
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
1,12 Mrd. $
238.917 $ 0,05 %
21.602
+532
+3 % +5.830 $
2022 Q3
15 Quartale
QUAL-Symbol
159
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
237.862 $ 0,05 %
+1.084
Neu +227.332 $
2026 Q2
0 Quartale
CPSN-Symbol
160
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - November
CPSN
33,9 Mio. $
232.139 $ 0,05 %
8.385
– –
2025 Q4
2 Quartale
EVT-Symbol
161
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
2,02 Mrd. $
229.426 $ 0,04 %
+8.288
Neu +217.625 $
2026 Q2
0 Quartale
ED-Symbol
162
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
228.073 $ 0,04 %
2.062
+81
+4 % +8.805 $
2026 Q1
1 Quartal
IBB-Symbol
163
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
226.922 $ 0,04 %
1.193
– –
2025 Q4
2 Quartale
PEP-Symbol
164
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
224.629 $ 0,04 %
1.659
-30
-2 % -4.486 $
2026 Q1
1 Quartal
SPYM-Symbol
165
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
222.952 $ 0,04 %
+2.537
Neu +216.446 $
2026 Q2
0 Quartale
MMM-Symbol
166
3M
MMM
85 Mrd. $
216.764 $ 0,04 %
+1.339
Neu +202.957 $
2026 Q2
0 Quartale
PANW-Symbol
167
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
205.976 $ 0,04 %
+604
Neu +138.254 $
2026 Q2
0 Quartale
DYNF-Symbol
168
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
204.914 $ 0,04 %
+3.013
Neu +196.019 $
2026 Q2
0 Quartale
IVE-Symbol
169
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
202.992 $ 0,04 %
894
-244
-21 % -54.502 $
2026 Q1
1 Quartal
CMCSA-Symbol
170
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
202.548 $ 0,04 %
8.250
+66
+0,8 % +1.703 $
2023 Q2
12 Quartale
DIS-Symbol
171
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
202.354 $ 0,04 %
+2.102
Neu +214.293 $
2026 Q2
0 Quartale
SD-Symbol
172
SandRidge Energy
SD
529 Mio. $
199.952 $ 0,04 %
14.595
-24.498
-63 % -365.273 $
2022 Q4
14 Quartale
LRMR-Symbol
173
Larimar Therapeutics
LRMR
207 Mio. $
127.185 $ 0,02 %
41.700
– –
2025 Q2
4 Quartale
PSEC-Symbol
174
Prospect Capital
PSEC
854 Mio. $
50.847 $ 0,01 %
22.011
+950
+5 % +2.340 $
2022 Q4
14 Quartale
ABT-Symbol
175
Abbott
ABT
181 Mrd. $
– –
-2.092
Geschlossen -214.807 $ –
4 5 6
7
8

Ähnliche Fonds

MVP
Medina Value Partners Los Angeles, California 510 Mio. $ AUM 26,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPPLM
Midwest Professional Planners Ltd (MPPL) Wausau, Wisconsin 510 Mio. $ AUM 49,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCP
Welch Capital Partners Harrison, New York 510 Mio. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSC
Spruce Street Capital New York 510 Mio. $ AUM
RS
Retirement Solution Redmond, Washington 511 Mio. $ AUM 22,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AG
Alibaba Group Causeway Bay, Hong Kong 509 Mio. $ AUM 25,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Aries Wealth Management Portland, Maine 509 Mio. $ AUM 25,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Magnitude Capital New York 512 Mio. $ AUM 56,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Next Level Private für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Next Level Private 186 Positionen im Wert von 511 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 443 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Next Level Private für Q2 2026 weist 11 neu, 83 erhöht, 67 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Wolfspeed: 9.003 Aktien im Wert von 434.395 $. Der größte Verkauf betraf Intel mit einem geschätzten Wert von 1,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Next Level Private im Q2 2026 war Wolfspeed: 9.003 Aktien im Wert von 434.395 $.
  • Next Level Private hat seine Position in Putnam Focused Large Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,89 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Next Level Private im Q2 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 1,2 Mio. $.
  • Next Level Private hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 827.269 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Next Level Private machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 511 Mio. $ aus.
  • Next Level Private eröffnete 11 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Next Level Private stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 511 Mio. $.

Auf Grundlage der von Next Level Private für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .