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Next Level Private Portfolio-Positionen
AUM
511 Mio. $
Umschlag
12,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
511 Mio. $
AUM-Wachstum
+67,8 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,42 %
Position
186
Neu
11
Aufgestockt
83
Reduziert
67
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+2,89 Mio. $ |
| 2 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+1,85 Mio. $ |
| 3 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Davis Select US Equity ETF
DUSA
|
+1,47 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+1,2 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+827.269 $ |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+467.243 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+389.676 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,65 % |
| 2 | Technologie | 10,35 % |
| 3 | Industrie | 9,93 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,99 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
440 Mio. $
| – | – |
-5.794
| Geschlossen | -242.827 $ | – |
|
|
177
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| – | – |
-1.724
| Geschlossen | -389.676 $ | – |
|
178
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
| – | – |
-7.705
| Geschlossen | -355.894 $ | – |
|
|
179
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
| – | – |
-14.595
| Geschlossen | -827.269 $ | – |
|
180
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| – | – |
-367
| Geschlossen | -221.811 $ | – |
|
181
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| – | – |
-646
| Geschlossen | -200.770 $ | – |
|
182
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1,02 Mrd. $
| – | – |
-25.721
| Geschlossen | -290.647 $ | – |
|
183
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| – | – |
-1.385
| Geschlossen | -200.074 $ | – |
|
184
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| – | – |
-1.177
| Geschlossen | -214.426 $ | – |
|
185
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - February
CPSF
34,6 Mio. $
| – | – |
-9.655
| Geschlossen | -247.041 $ | – |
|
186
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
2,49 Mrd. $
| – | – |
-5.157
| Geschlossen | -247.433 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Next Level Private für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Next Level Private 186 Positionen im Wert von 511 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 443 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Next Level Private für Q2 2026 weist 11 neu, 83 erhöht, 67 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Wolfspeed: 9.003 Aktien im Wert von 434.395 $. Der größte Verkauf betraf Intel mit einem geschätzten Wert von 1,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Next Level Private im Q2 2026 war Wolfspeed: 9.003 Aktien im Wert von 434.395 $.
- Next Level Private hat seine Position in Putnam Focused Large Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,89 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Next Level Private im Q2 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 1,2 Mio. $.
- Next Level Private hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 827.269 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Next Level Private machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 511 Mio. $ aus.
- Next Level Private eröffnete 11 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Next Level Private stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 511 Mio. $.
Auf Grundlage der von Next Level Private für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .