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Next Level Private 投資組合持股
AUM
US$5.2億
週轉率
9.47%
1年估算報酬率
19.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.21%
1年估算報酬率
+19.06%
3年估算報酬率
+95.92%
5年估算報酬率
+111.16%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.2億
AUM 成長
+US$929萬
(+1.8%)
資金流向
+US$2339萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.14%
持股
190
新
16
增持
121
減碼
24
已平倉
2
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$287萬 |
| 2 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+US$166萬 |
| 3 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+US$155萬 |
| 4 |
Davis Select US Equity ETF
DUSA
|
+US$130萬 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$112萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$87萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$23.8萬 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$20.3萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$19.3萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.86% |
| 2 | 資訊科技 | 11.49% |
| 3 | 工業 | 8.25% |
| 4 | 金融 | 7.79% |
| 5 | 通訊服務 | 3.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Everpure Inc
P
US$411億
| US$21.9萬 | 0.04% |
+1,674
| 新 | +US$15.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
177
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$416億
| US$21.9萬 | 0.04% |
3,157
+144
| +5% | +US$9,904 |
2026 Q2
1季度
|
|
178
Palantir
PLTR
US$4728億
| US$21.8萬 | 0.04% |
+1,164
| 新 | +US$18.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
179
Mastercard
MA
US$5463億
| US$21.7萬 | 0.04% |
+394
| 新 | +US$22.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
180
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September
CPST
US$4224萬
| US$21.6萬 | 0.04% |
+7,693
| 新 | +US$21.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
181
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$21.3萬 | 0.04% |
934
+40
| +4% | +US$9,342 |
2026 Q1
2個季度
|
|
182
PepsiCo
PEP
US$1850億
| US$21萬 | 0.04% |
1,659
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
183
Abbott
ABT
US$1794億
| US$20.7萬 | 0.04% |
+2,091
| 新 | +US$21.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
184
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
US$14.6億
| US$20.2萬 | 0.04% |
+6,644
| 新 | +US$20.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
185
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$85.7億
| US$20.1萬 | 0.04% |
+4,641
| 新 | +US$20萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
186
SandRidge Energy
SD
US$5.47億
| US$19.7萬 | 0.04% |
14,595
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
187
Larimar Therapeutics
LRMR
US$2.44億
| US$13.3萬 | 0.03% |
41,700
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
188
Prospect Capital
PSEC
US$7.9億
| US$4.81萬 | 0.01% |
23,133
+1,122
| +5% | +US$2,496 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
189
Comcast
CMCSA
US$805億
| – | – |
-8,250
| 已平倉 | -US$20.3萬 | – |
|
|
190
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481億
| – | – |
-1,084
| 已平倉 | -US$23.8萬 | – |
|
相似基金
AIS
Next Level Private的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Next Level Private持有190個部位，價值US$5.2億，較前一季的US$5.11億增加1.8%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Next Level Private在2026年第3季投入US$2339萬淨新增資金，建立16個新部位，並加碼121個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF：共14,028股，價值US$63.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的60%，較前一季的60%上升，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是IBM，估計減持了US$87萬。
- Next Level Private在2026年第3季最大筆買進的是Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF：共買進14,028股，價值US$63.1萬。
- Next Level Private在2026年第3季增持Invesco S&P 500 Momentum ETF的幅度最大，估計增加US$287萬。
- Next Level Private在2026年第3季最大幅度減持的標的是IBM，估計減持了US$87萬。
- Next Level Private於2026年第3季完全出清iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計賣出金額為US$23.8萬。
- 在2026年第3季，Next Level Private的投資組合規模為US$5.2億，前十大持股占45%。
- Next Level Private在2026年第3季新增了16個部位，並平倉2個部位。
- Next Level Private的投資組合價值較前一季上升1.8%，達到US$5.2億。
根據Next Level Private的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。