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Next Level Private 投資組合持股
AUM
US$5.2億
週轉率
9.47%
1年估算報酬率
19.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.21%
1年估算報酬率
+19.06%
3年估算報酬率
+95.92%
5年估算報酬率
+111.16%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.2億
AUM 成長
+US$929萬
(+1.8%)
資金流向
+US$2339萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.14%
持股
190
新
16
增持
121
減碼
24
已平倉
2
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$287萬 |
| 2 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+US$166萬 |
| 3 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+US$155萬 |
| 4 |
Davis Select US Equity ETF
DUSA
|
+US$130萬 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$112萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$87萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$23.8萬 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$20.3萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$19.3萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.86% |
| 2 | 資訊科技 | 11.49% |
| 3 | 工業 | 8.25% |
| 4 | 金融 | 7.79% |
| 5 | 通訊服務 | 3.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$15.2億
| US$42.7萬 | 0.08% |
39,185
+499
| +1% | +US$6,056 |
2022 Q3
16個季度
|
|
127
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
| US$42.4萬 | 0.08% |
8,055
+2,054
| +34% | +US$10.9萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
128
First Trust RBA Deglobalization ETF
DGLO
US$351萬
| US$42.2萬 | 0.08% |
18,876
+8,035
| +74% | +US$19.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
129
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365億
| US$41.8萬 | 0.08% |
1,808
-19
| -1% | -US$4,636 |
2023 Q2
13個季度
|
|
130
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.2億
| US$40.6萬 | 0.08% |
7,322
+2
| +0% | +US$114 |
2023 Q2
13個季度
|
|
131
Wells Fargo
WFC
US$2473億
| US$39.5萬 | 0.08% |
4,939
+882
| +22% | +US$7.63萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
132
Corning
GLW
US$1065億
| US$39.3萬 | 0.08% |
2,556
-269
| -10% | -US$4.28萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
133
Critical Metals Corp
CRML
US$9.42億
| US$39.2萬 | 0.08% |
53,955
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
134
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762億
| US$38.1萬 | 0.07% |
3,669
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
135
Philip Morris
PM
US$3109億
| US$37.9萬 | 0.07% |
1,989
+38
| +2% | +US$7,180 |
2025 Q3
4個季度
|
|
136
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539億
| US$36.4萬 | 0.07% |
1,034
+3
| +0.3% | +US$1,050 |
2023 Q2
13個季度
|
|
137
Palo Alto Networks
PANW
US$3113億
| US$36.1萬 | 0.07% |
909
+305
| +50% | +US$10.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
138
Quanta Services
PWR
US$822億
| US$35.7萬 | 0.07% |
555
+55
| +11% | +US$3.55萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
139
PACCAR
PCAR
US$563億
| US$34.5萬 | 0.07% |
3,146
+9
| +0.3% | +US$1,127 |
2024 Q1
10個季度
|
|
140
Texas Pacific Land
TPL
US$233億
| US$32.6萬 | 0.06% |
1,000
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
141
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514億
| US$31.4萬 | 0.06% |
3,102
+25
| +0.8% | +US$2,624 |
2024 Q2
9個季度
|
|
142
Icahn Enterprises
IEP
US$40.9億
| US$31.1萬 | 0.06% |
46,137
+6,107
| +15% | +US$4.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
143
Howmet Aerospace
HWM
US$741億
| US$31.1萬 | 0.06% |
1,374
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
144
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$30.9萬 | 0.06% |
872
+54
| +7% | +US$1.93萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
145
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1億
| US$30.9萬 | 0.06% |
6,619
+44
| +0.7% | +US$2,092 |
2024 Q2
9個季度
|
|
146
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$30.4萬 | 0.06% |
1,305
+5
| +0.4% | +US$1,201 |
2024 Q1
10個季度
|
|
147
Phillips 66
PSX
US$1130億
| US$30萬 | 0.06% |
+1,177
| 新 | +US$26.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
148
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304億
| US$29.9萬 | 0.06% |
3,783
+36
| +1% | +US$2,901 |
2026 Q1
2個季度
|
|
149
Wolfspeed
WOLF
US$12.1億
| US$29.1萬 | 0.06% |
10,347
+1,344
| +15% | +US$3.86萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
150
Esquire Financial Holdings
ESQ
US$15億
| US$29.1萬 | 0.06% |
2,500
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
AIS
Next Level Private的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Next Level Private持有190個部位，價值US$5.2億，較前一季的US$5.11億增加1.8%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Next Level Private在2026年第3季投入US$2339萬淨新增資金，建立16個新部位，並加碼121個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF：共14,028股，價值US$63.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的60%，較前一季的60%上升，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是IBM，估計減持了US$87萬。
- Next Level Private在2026年第3季最大筆買進的是Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF：共買進14,028股，價值US$63.1萬。
- Next Level Private在2026年第3季增持Invesco S&P 500 Momentum ETF的幅度最大，估計增加US$287萬。
- Next Level Private在2026年第3季最大幅度減持的標的是IBM，估計減持了US$87萬。
- Next Level Private於2026年第3季完全出清iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計賣出金額為US$23.8萬。
- 在2026年第3季，Next Level Private的投資組合規模為US$5.2億，前十大持股占45%。
- Next Level Private在2026年第3季新增了16個部位，並平倉2個部位。
- Next Level Private的投資組合價值較前一季上升1.8%，達到US$5.2億。
根據Next Level Private的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。