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NLP
Next Level Private Ativos da carteira
AUM
US$ 511 mi
Giro
12,37%
Retorno est. (1 ano)
30,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,57%
Retorno est. (1 ano)
+30,94%
Retorno est. (3 anos)
+92,43%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 511 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 67,8 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 10,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,42%
Posição
186
Nova
11
Aumentada
83
Reduzida
67
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+US$ 2,89 mi |
| 2 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+US$ 1,85 mi |
| 3 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
Davis Select US Equity ETF
DUSA
|
+US$ 1,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 1,2 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 827 mil |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 467 mil |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 390 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,65% |
| 2 | Tecnologia | 10,35% |
| 3 | Industriais | 9,93% |
| 4 | Financeiro | 7,99% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,4 bi
| US$ 267 mil | 0,05% |
3.568
+2
| +0,1% | +US$ 140 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
152
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,4 bi
| US$ 266 mil | 0,05% |
11.902
+356
| +3% | +US$ 7,86 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
153
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
US$ 413 mi
| US$ 266 mil | 0,05% |
6.110
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
154
Northwest Bancshares
NWBI
US$ 2,17 bi
| US$ 265 mil | 0,05% |
17.481
+252
| +1% | +US$ 3,51 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
155
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 43,8 bi
| US$ 265 mil | 0,05% |
3.493
-20
| -0,6% | -US$ 1,48 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
156
First Trust RBA Deglobalization ETF
DGLO
US$ 3,49 mi
| US$ 260 mil | 0,05% |
10.841
+376
| +4% | +US$ 8,72 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
157
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,7 bi
| US$ 248 mil | 0,05% |
829
+3
| +0,4% | +US$ 834 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
158
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$ 1,11 bi
| US$ 239 mil | 0,05% |
21.602
+532
| +3% | +US$ 5,83 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
159
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,7 bi
| US$ 238 mil | 0,05% |
+1.084
| Nova | +US$ 227 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
160
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - November
CPSN
US$ 34 mi
| US$ 232 mil | 0,05% |
8.385
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
161
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
US$ 2,03 bi
| US$ 229 mil | 0,04% |
+8.288
| Nova | +US$ 218 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
162
Consolidated Edison
ED
US$ 40,5 bi
| US$ 228 mil | 0,04% |
2.062
+81
| +4% | +US$ 8,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
163
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,6 bi
| US$ 227 mil | 0,04% |
1.193
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
164
PepsiCo
PEP
US$ 181 bi
| US$ 225 mil | 0,04% |
1.659
-30
| -2% | -US$ 4,49 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
165
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 223 mil | 0,04% |
+2.537
| Nova | +US$ 216 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
166
3M
MMM
US$ 84,3 bi
| US$ 217 mil | 0,04% |
+1.339
| Nova | +US$ 203 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
167
Palo Alto Networks
PANW
US$ 285 bi
| US$ 206 mil | 0,04% |
+604
| Nova | +US$ 138 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
168
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 42,3 bi
| US$ 205 mil | 0,04% |
+3.013
| Nova | +US$ 196 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
169
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 203 mil | 0,04% |
894
-244
| -21% | -US$ 54,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
170
Comcast
CMCSA
US$ 78,1 bi
| US$ 203 mil | 0,04% |
8.250
+66
| +0,8% | +US$ 1,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
171
Walt Disney
DIS
US$ 189 bi
| US$ 202 mil | 0,04% |
+2.102
| Nova | +US$ 214 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
172
SandRidge Energy
SD
US$ 531 mi
| US$ 200 mil | 0,04% |
14.595
-24.498
| -63% | -US$ 365 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
173
Larimar Therapeutics
LRMR
US$ 212 mi
| US$ 127 mil | 0,02% |
41.700
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
174
Prospect Capital
PSEC
US$ 811 mi
| US$ 50,8 mil | 0,01% |
22.011
+950
| +5% | +US$ 2,34 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
175
Abbott
ABT
US$ 180 bi
| – | – |
-2.092
| Encerrada | -US$ 215 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Next Level Private no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Next Level Private detinha 186 posições avaliadas em US$ 511 mi, alta de 15% em relação a US$ 443 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Next Level Private mostra 11 novas, 83 aumentaram, 67 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Wolfspeed: 9.003 ações no valor de US$ 434 mil. A maior venda foi de Intel, estimada em US$ 1,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 60% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Next Level Private no T2 2026 foi Wolfspeed: 9.003 ações no valor de US$ 434 mil.
- Next Level Private foi quem mais aumentou sua posição em Putnam Focused Large Cap Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,89 mi.
- A maior redução de Next Level Private em T2 2026 foi em Intel, com um corte estimado de US$ 1,2 mi.
- Next Level Private encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 827 mil.
- As dez maiores posições de Next Level Private representam 46% de sua carteira de US$ 511 mi no T2 2026.
- Next Level Private abriu 11 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Next Level Private subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 511 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Next Level Private referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.