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Next Level Private Posiciones de la cartera
AUM
USD 511 M
Rotación
12.37%
Rendimiento estimado a 1 año
30.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.94%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.43%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 511 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 67.8 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 10.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.42%
Posición
186
Nuevas
11
Aumentadas
83
Reducidas
67
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+USD 2.89 M |
| 2 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+USD 1.85 M |
| 3 |
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
Davis Select US Equity ETF
DUSA
|
+USD 1.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+USD 1.2 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 827 k |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+USD 467 k |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 390 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.65% |
| 2 | Tecnología | 10.35% |
| 3 | Industriales | 9.93% |
| 4 | Finanzas | 7.99% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Corpay
CPAY
USD 26.4 mil M
| USD 700 k | 0.14% |
2,099
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
102
Deere & Co
DE
USD 169 mil M
| USD 696 k | 0.14% |
1,097
-1
| -0.1% | -USD 579 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
103
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 687 k | 0.13% |
1,001
+243
| +32% | +USD 162 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
104
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 633 k | 0.12% |
8,883
+574
| +7% | +USD 40 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
105
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.2 mil M
| USD 632 k | 0.12% |
3,996
-165
| -4% | -USD 25.8 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
106
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 625 k | 0.12% |
1,504
+94
| +7% | +USD 34.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
107
Toronto Dominion Bank
TD
USD 196 mil M
| USD 610 k | 0.12% |
5,023
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
108
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 589 k | 0.12% |
16,036
+210
| +1% | +USD 7.92 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
109
Walmart Inc
WMT
USD 942 mil M
| USD 566 k | 0.11% |
4,996
-45
| -0.9% | -USD 5.59 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
110
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.4 mil M
| USD 561 k | 0.11% |
10,567
+25
| +0.2% | +USD 1.43 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
111
Marathon Petroleum
MPC
USD 133 mil M
| USD 559 k | 0.11% |
2,185
+8
| +0.4% | +USD 1.96 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
112
Critical Metals Corp
CRML
USD 956 M
| USD 553 k | 0.11% |
53,955
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
113
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 535 k | 0.1% |
726
-44
| -6% | -USD 30.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
114
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 148 mil M
| USD 511 k | 0.1% |
4,273
+857
| +25% | +USD 93.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
115
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.6 mil M
| USD 505 k | 0.1% |
2,053
-2
| -0.1% | -USD 458 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
116
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| USD 504 k | 0.1% |
6,205
+300
| +5% | +USD 23.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
117
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
USD 1764 M
| USD 502 k | 0.1% |
12,066
+70
| +0.6% | +USD 3.08 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
118
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31 mil M
| USD 485 k | 0.1% |
3,886
+295
| +8% | +USD 35.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
119
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
USD 1486 M
| USD 476 k | 0.09% |
38,686
+451
| +1% | +USD 5.85 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
120
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
USD 1563 M
| USD 474 k | 0.09% |
9,421
-701
| -7% | -USD 35.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
121
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
USD 1153 M
| USD 459 k | 0.09% |
16,309
-980
| -6% | -USD 27.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
122
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 35.8 mil M
| USD 444 k | 0.09% |
1,827
+8
| +0.4% | +USD 1.86 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
123
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
USD 1671 M
| USD 442 k | 0.09% |
9,123
+150
| +2% | +USD 7.31 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
124
Texas Pacific Land
TPL
USD 23.8 mil M
| USD 438 k | 0.09% |
1,000
+100
| +11% | +USD 40.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
125
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 435 k | 0.09% |
466
-8
| -2% | -USD 7.97 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
MVP
MPPLM
WCP
SSC
RS
AG
AWM
MC
Revisión del portafolio de Next Level Private en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Next Level Private mantenía 186 posiciones por un valor de USD 511 M, un aumento de 15% frente a los USD 443 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Next Level Private muestra 11 nuevos, Aumentaron 83, 67 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Wolfspeed: 9,003 acciones con un valor de USD 434 k. La mayor venta fue Intel, por un valor estimado de USD 1.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Next Level Private en T2 2026 fue Wolfspeed: 9,003 acciones por un valor de USD 434 k.
- Next Level Private fue quien más aumentó su posición en Putnam Focused Large Cap Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.89 M.
- La mayor reducción de Next Level Private durante T2 2026 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 1.2 M.
- Next Level Private cerró por completo su posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 827 k.
- Las diez principales posiciones de Next Level Private representan 46% de su cartera de USD 511 M en T2 2026.
- Next Level Private abrió 11 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Next Level Private aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 511 M.
Según el Informe 13F de Next Level Private correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.