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Next Level Private 投資組合持股
AUM
US$5.2億
週轉率
9.47%
1年估算報酬率
19.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.21%
1年估算報酬率
+19.06%
3年估算報酬率
+95.92%
5年估算報酬率
+111.16%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.2億
AUM 成長
+US$929萬
(+1.8%)
資金流向
+US$2339萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.14%
持股
190
新
16
增持
121
減碼
24
已平倉
2
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$287萬 |
| 2 |
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
|
+US$166萬 |
| 3 |
Putnam Focused Large Cap Growth ETF
PGRO
|
+US$155萬 |
| 4 |
Davis Select US Equity ETF
DUSA
|
+US$130萬 |
| 5 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$112萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$87萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$23.8萬 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$20.3萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$19.3萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.86% |
| 2 | 資訊科技 | 11.49% |
| 3 | 工業 | 8.25% |
| 4 | 金融 | 7.79% |
| 5 | 通訊服務 | 3.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810億
| US$222萬 | 0.43% |
2,900
-55
| -2% | -US$4.2萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
52
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071億
| US$208萬 | 0.4% |
26,586
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
53
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$451億
| US$201萬 | 0.39% |
15,618
-124
| -0.8% | -US$1.56萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
54
Pfizer
PFE
US$1734億
| US$196萬 | 0.38% |
68,762
-543
| -0.8% | -US$1.44萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
55
Bank of America
BAC
US$3572億
| US$195萬 | 0.38% |
35,859
+5,872
| +20% | +US$35.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
56
Home Depot
HD
US$3270億
| US$194萬 | 0.37% |
6,809
-87
| -1% | -US$2.86萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
57
Hershey
HSY
US$353億
| US$193萬 | 0.37% |
12,251
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
58
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
US$7.79億
| US$181萬 | 0.35% |
98,354
+5,307
| +6% | +US$10.2萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
59
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905億
| US$178萬 | 0.34% |
4,754
-41
| -0.9% | -US$1.54萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
60
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$199億
| US$170萬 | 0.33% |
25,416
+153
| +0.6% | +US$1.04萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
61
Shell
SHEL
US$3009億
| US$166萬 | 0.32% |
17,436
+320
| +2% | +US$2.89萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
62
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
US$13.6億
| US$165萬 | 0.32% |
34,347
+6,079
| +22% | +US$30.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
63
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.4億
| US$151萬 | 0.29% |
54,062
+4,412
| +9% | +US$12.8萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
64
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$12.8億
| US$136萬 | 0.26% |
51,190
+23,957
| +88% | +US$64.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
65
Visa
V
US$7779億
| US$133萬 | 0.26% |
3,699
+242
| +7% | +US$8.85萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
66
American Express
AXP
US$2196億
| US$132萬 | 0.25% |
4,347
+5
| +0.1% | +US$1,671 |
2023 Q2
13個季度
|
|
67
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449億
| US$132萬 | 0.25% |
4,974
+42
| +0.9% | +US$1.11萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
68
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
US$9.06億
| US$126萬 | 0.24% |
58,616
+6,395
| +12% | +US$14.7萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
69
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$126萬 | 0.24% |
1,731
+241
| +16% | +US$15萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
70
Chevron
CVX
US$4447億
| US$120萬 | 0.23% |
5,888
-29
| -0.5% | -US$5,710 |
2023 Q2
13個季度
|
|
71
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237億
| US$112萬 | 0.22% |
7,383
-189
| -2% | -US$3.05萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
72
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
US$10.2億
| US$112萬 | 0.22% |
46,642
+461
| +1% | +US$1.13萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
73
AbbVie
ABBV
US$5040億
| US$112萬 | 0.22% |
4,276
-122
| -3% | -US$3.13萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
74
Salesforce
CRM
US$2060億
| US$108萬 | 0.21% |
4,714
+2,095
| +80% | +US$43.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
75
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40.6億
| US$107萬 | 0.21% |
19,290
+145
| +0.8% | +US$7,952 |
2022 Q3
16個季度
|
|
相似基金
AIS
CH
Next Level Private的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Next Level Private持有190個部位，價值US$5.2億，較前一季的US$5.11億增加1.8%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Next Level Private在2026年第3季投入US$2339萬淨新增資金，建立16個新部位，並加碼121個既有持股。 其最大的新持股是Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF：共14,028股，價值US$63.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的60%，較前一季的60%上升，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是IBM，估計減持了US$87萬。
- Next Level Private在2026年第3季最大筆買進的是Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF：共買進14,028股，價值US$63.1萬。
- Next Level Private在2026年第3季增持Invesco S&P 500 Momentum ETF的幅度最大，估計增加US$287萬。
- Next Level Private在2026年第3季最大幅度減持的標的是IBM，估計減持了US$87萬。
- Next Level Private於2026年第3季完全出清iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計賣出金額為US$23.8萬。
- 在2026年第3季，Next Level Private的投資組合規模為US$5.2億，前十大持股占45%。
- Next Level Private在2026年第3季新增了16個部位，並平倉2個部位。
- Next Level Private的投資組合價值較前一季上升1.8%，達到US$5.2億。
根據Next Level Private的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。