Elser Financial Plannings U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elser Financial Planning Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	20,3 Mio. $	Verkaufen	305.681 -52.695	-15 %	-3,71 Mio. $	0,89 %	13
2026 Q2	25,1 Mio. $	Verkaufen	358.376 -10.877	-3 %	-726.847 $	1,09 %	12
2026 Q1	22,9 Mio. $	Kaufen	+369.253	Neu	+23,5 Mio. $	1,11 %	13
2025 Q1	–	Verkaufen	-706.144	Geschlossen	-39,3 Mio. $	–	75
2024 Q4	39,3 Mio. $	Kaufen	+706.144	Neu	+40,4 Mio. $	2,35 %	8
2024 Q3	–	Verkaufen	-552.038	Geschlossen	-28,6 Mio. $	–	75
2024 Q2	28,6 Mio. $	Kaufen	+552.038	Neu	+29 Mio. $	4,78 %	8

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sensible Money Scottsdale, Arizona 389 Mio. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana 1,31 Mrd. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Three Arch Wealth Management Irvine, California 627 Mio. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Harvest Winter Park, Florida 213 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Elser Financial Planning: Q3 2026 im Rückblick

Elser Financial Planning verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 15 %, verkaufte schätzungsweise 3,71 Mio. $ und hielt danach 305.681 Aktien im Wert von 20,3 Mio. $. Die Position macht 0,89 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #13.

Elser Financial Planning meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 39,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 187 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elser Financial Planning 305.681 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 20,3 Mio. $.
Elser Financial Planning verkaufte 52.695 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 3,71 Mio. $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,89 % des Portfolios von Elser Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 13.
Elser Financial Planning meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von Elser Financial Planning in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2024 mit 39,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 187 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Elser Financial Planning für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .