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FSM Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 939 M
Rotación
16.25%
Rendimiento estimado a 1 año
22.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.75%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 939 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 161 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 74.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.7%
Posición
363
Nuevas
46
Aumentadas
194
Reducidas
88
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
|
+USD 8.37 M |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 4.15 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.12 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 4.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 518 k |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 488 k |
| 3 |
ProShares UltraPro Dow 30
UDOW
|
+USD 402 k |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 367 k |
| 5 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+USD 361 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.81% |
| 2 | Tecnología | 10.32% |
| 3 | Finanzas | 3.36% |
| 4 | Industriales | 3% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Global Financials ETF
IXG
USD 703 M
| USD 1.14 M | 0.12% |
9,117
-169
| -2% | -USD 20.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
102
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 1.12 M | 0.12% |
2,188
+43
| +2% | +USD 21.4 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
103
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 1.11 M | 0.12% |
14,744
+6,488
| +79% | +USD 551 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
104
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 1.11 M | 0.12% |
10,418
-312
| -3% | -USD 33.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
105
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 1.08 M | 0.12% |
7,397
-169
| -2% | -USD 30.6 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
106
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 1.08 M | 0.12% |
7,997
-286
| -3% | -USD 42.8 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
107
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.08 M | 0.11% |
7,359
+379
| +5% | +USD 55.2 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
108
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 1.07 M | 0.11% |
14,929
+4,828
| +48% | +USD 425 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
109
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 1.04 M | 0.11% |
4,594
+5
| +0.1% | +USD 1.12 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
110
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 984 k | 0.1% |
10,311
+133
| +1% | +USD 12.5 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
111
Invesco Water Resources ETF
PHO
USD 1950 M
| USD 968 k | 0.1% |
14,007
-27
| -0.2% | -USD 1.82 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
112
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 956 k | 0.1% |
9,909
+176
| +2% | +USD 16.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
113
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 953 k | 0.1% |
3,727
+19
| +0.5% | +USD 4.66 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
114
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 946 k | 0.1% |
12,145
+106
| +0.9% | +USD 8.27 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
115
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
USD 1781 M
| USD 943 k | 0.1% |
11,010
+169
| +2% | +USD 14.1 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
116
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 931 k | 0.1% |
11,458
+269
| +2% | +USD 21.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
117
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 920 k | 0.1% |
2,684
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
118
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 916 k | 0.1% |
3,047
+5
| +0.2% | +USD 1.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
119
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 909 k | 0.1% |
7,317
-135
| -2% | -USD 16.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
120
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 897 k | 0.1% |
28,294
+2,960
| +12% | +USD 93.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
121
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 867 k | 0.09% |
887
+153
| +21% | +USD 140 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
122
Opción de compra
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 841 k | 0.09% |
+2,000
| Nuevas | +USD 795 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
123
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 839 k | 0.09% |
14,570
+657
| +5% | +USD 37.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
124
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 838 k | 0.09% |
4,421
+192
| +5% | +USD 36.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
125
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 832 k | 0.09% |
366
-29
| -7% | -USD 41.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
AP
Revisión del portafolio de FSM Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, FSM Wealth Advisors mantenía 363 posiciones por un valor de USD 939 M, un aumento de 21% frente a los USD 778 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
FSM Wealth Advisors destinó USD 74.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 46 nuevas posiciones y aumentó 194 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Cameco: 7,043 acciones con un valor de USD 717 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab U.S Small- Cap ETF, por un valor estimado de USD 518 k.
- La mayor compra de FSM Wealth Advisors en T2 2026 fue Cameco: 7,043 acciones por un valor de USD 717 k.
- FSM Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en JPMorgan International Bond Opportunities ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.3 M.
- La mayor reducción de FSM Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Schwab U.S Small- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 518 k.
- FSM Wealth Advisors cerró por completo su posición en ProShares UltraPro Dow 30 en T2 2026, con una venta estimada de USD 402 k.
- Las diez principales posiciones de FSM Wealth Advisors representan 43% de su cartera de USD 939 M en T2 2026.
- FSM Wealth Advisors abrió 46 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de FSM Wealth Advisors aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 939 M.
Según el Informe 13F de FSM Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.