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FSM Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
939 Mio. $
Umschlag
16,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
939 Mio. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+74,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,7 %
Position
363
Neu
46
Aufgestockt
194
Reduziert
88
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
|
+8,37 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+4,15 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,12 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+4,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+518.179 $ |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+487.670 $ |
| 3 |
ProShares UltraPro Dow 30
UDOW
|
+401.591 $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+366.790 $ |
| 5 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+361.088 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,81 % |
| 2 | Technologie | 10,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,36 % |
| 4 | Industrie | 3 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Global Financials ETF
IXG
703 Mio. $
| 1,14 Mio. $ | 0,12 % |
9.117
-169
| -2 % | -20.543 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
102
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,12 % |
2.188
+43
| +2 % | +21.441 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
103
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,12 % |
14.744
+6.488
| +79 % | +550.742 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
104
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,12 % |
10.418
-312
| -3 % | -33.210 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
105
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,12 % |
7.397
-169
| -2 % | -30.628 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
106
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,12 % |
7.997
-286
| -3 % | -42.765 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
107
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,11 % |
7.359
+379
| +5 % | +55.164 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
108
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,11 % |
14.929
+4.828
| +48 % | +425.190 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
109
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,11 % |
4.594
+5
| +0,1 % | +1.117 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
110
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
| 984.087 $ | 0,1 % |
10.311
+133
| +1 % | +12.500 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
111
Invesco Water Resources ETF
PHO
1,95 Mrd. $
| 967.613 $ | 0,1 % |
14.007
-27
| -0,2 % | -1.823 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
112
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 955.571 $ | 0,1 % |
9.909
+176
| +2 % | +16.820 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
113
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| 952.907 $ | 0,1 % |
3.727
+19
| +0,5 % | +4.665 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
114
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 946.185 $ | 0,1 % |
12.145
+106
| +0,9 % | +8.272 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
115
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,78 Mrd. $
| 943.217 $ | 0,1 % |
11.010
+169
| +2 % | +14.093 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
116
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 931.155 $ | 0,1 % |
11.458
+269
| +2 % | +21.245 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
117
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
| 920.218 $ | 0,1 % |
2.684
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
118
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 915.579 $ | 0,1 % |
3.047
+5
| +0,2 % | +1.405 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
119
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 908.533 $ | 0,1 % |
7.317
-135
| -2 % | -16.275 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
120
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 897.216 $ | 0,1 % |
28.294
+2.960
| +12 % | +93.905 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
121
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 867.178 $ | 0,09 % |
887
+153
| +21 % | +140.159 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
122
CALL
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 841.200 $ | 0,09 % |
+2.000
| Neu | +795.432 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
123
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 839.498 $ | 0,09 % |
14.570
+657
| +5 % | +37.726 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
124
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
| 838.353 $ | 0,09 % |
4.421
+192
| +5 % | +36.113 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
125
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
| 832.435 $ | 0,09 % |
366
-29
| -7 % | -41.398 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
AP
Portfolio-Rückblick von FSM Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt FSM Wealth Advisors 363 Positionen im Wert von 939 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 778 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
FSM Wealth Advisors investierte 74,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 46 neue Positionen und stockte 194 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cameco: 7.043 Aktien im Wert von 717.407 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab U.S Small- Cap ETF; sie wurde auf 518.179 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FSM Wealth Advisors im Q2 2026 war Cameco: 7.043 Aktien im Wert von 717.407 $.
- FSM Wealth Advisors hat seine Position in JPMorgan International Bond Opportunities ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FSM Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Schwab U.S Small- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 518.179 $.
- FSM Wealth Advisors hat seine Position in ProShares UltraPro Dow 30 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 401.591 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FSM Wealth Advisors machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 939 Mio. $ aus.
- FSM Wealth Advisors eröffnete 46 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von FSM Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 939 Mio. $.
Auf Grundlage der von FSM Wealth Advisors für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .