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FSM Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
939 Mio. $
Umschlag
16,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
939 Mio. $
AUM-Wachstum
+161 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+74,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,7 %
Position
363
Neu
46
Aufgestockt
194
Reduziert
88
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
|
+8,37 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+4,15 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,12 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+4,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+518.179 $ |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+487.670 $ |
| 3 |
ProShares UltraPro Dow 30
UDOW
|
+401.591 $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+366.790 $ |
| 5 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+361.088 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,81 % |
| 2 | Technologie | 10,32 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,36 % |
| 4 | Industrie | 3 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 691.726 $ | 0,07 % |
1.623
+553
| +52 % | +223.008 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
152
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 660.876 $ | 0,07 % |
15.609
+1.299
| +9 % | +60.939 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
153
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 645.303 $ | 0,07 % |
4.611
+363
| +9 % | +47.255 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
154
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
| 639.090 $ | 0,07 % |
2.013
+12
| +0,6 % | +3.355 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
155
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 636.883 $ | 0,07 % |
+2.138
| Neu | +428.687 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
156
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,31 Mrd. $
| 627.684 $ | 0,07 % |
10.106
-61
| -0,6 % | -3.622 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
157
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 625.609 $ | 0,07 % |
3.284
-300
| -8 % | -51.259 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
158
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 623.989 $ | 0,07 % |
1.831
+25
| +1 % | +8.154 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
159
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 616.255 $ | 0,07 % |
2.604
+41
| +2 % | +9.414 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
160
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
| 600.525 $ | 0,06 % |
2.696
+152
| +6 % | +34.402 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
161
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
| 597.509 $ | 0,06 % |
8.038
+153
| +2 % | +11.259 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
162
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 597.191 $ | 0,06 % |
3.942
+2
| +0,1 % | +316 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
163
3M
MMM
85 Mrd. $
| 594.188 $ | 0,06 % |
3.670
-84
| -2 % | -12.732 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
164
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 589.833 $ | 0,06 % |
3.732
+5
| +0,1 % | +781 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
165
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 589.596 $ | 0,06 % |
6.718
+219
| +3 % | +19.810 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
166
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
| 585.423 $ | 0,06 % |
7.981
+61
| +0,8 % | +3.987 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
167
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 583.643 $ | 0,06 % |
11.539
-3.800
| -25 % | -190.951 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
168
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 579.688 $ | 0,06 % |
24.073
-3.377
| -12 % | -88.337 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
169
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
| 567.829 $ | 0,06 % |
7.302
+1.245
| +21 % | +110.111 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
170
Amplify Etho Climate Leadership US ETF
ETHO
189 Mio. $
| 561.721 $ | 0,06 % |
6.968
-472
| -6 % | -35.057 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
171
AT&T
T
161 Mrd. $
| 560.205 $ | 0,06 % |
27.063
-1.071
| -4 % | -26.582 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
172
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
| 553.617 $ | 0,06 % |
+864
| Neu | +438.655 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
173
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
| 545.200 $ | 0,06 % |
7.279
-56
| -0,8 % | -4.125 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
174
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 540.785 $ | 0,06 % |
2.117
+294
| +16 % | +53.489 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
175
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 538.837 $ | 0,06 % |
1.981
+132
| +7 % | +34.661 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AP
Portfolio-Rückblick von FSM Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt FSM Wealth Advisors 363 Positionen im Wert von 939 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 778 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
FSM Wealth Advisors investierte 74,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 46 neue Positionen und stockte 194 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cameco: 7.043 Aktien im Wert von 717.407 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab U.S Small- Cap ETF; sie wurde auf 518.179 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FSM Wealth Advisors im Q2 2026 war Cameco: 7.043 Aktien im Wert von 717.407 $.
- FSM Wealth Advisors hat seine Position in JPMorgan International Bond Opportunities ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FSM Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Schwab U.S Small- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 518.179 $.
- FSM Wealth Advisors hat seine Position in ProShares UltraPro Dow 30 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 401.591 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FSM Wealth Advisors machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 939 Mio. $ aus.
- FSM Wealth Advisors eröffnete 46 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von FSM Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 939 Mio. $.
Auf Grundlage der von FSM Wealth Advisors für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .