で公開中です！
詳しく見る
FSM Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.39億
売買回転率
16.25%
推定1年リターン
22.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.1%
1年予想リターン
+22.84%
3年間の予想リターン
+62.75%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.39億
運用資産残高の伸び率
+$1.61億
(+21%)
資金フロー
+$7427万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.7%
保有額
363
新規
46
買い増し
194
減少
88
解消
13
平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
|
+$1030万 |
| 2 |
AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF
TAFM
|
+$837万 |
| 3 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$415万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$412万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$403万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$51.8万 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$48.8万 |
| 3 |
ProShares UltraPro Dow 30
UDOW
|
+$40.2万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$36.7万 |
| 5 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+$36.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.81% |
| 2 | 情報技術 | 10.32% |
| 3 | 金融 | 3.36% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 3% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Global Financials ETF
IXG
$7.03億
| $114万 | 0.12% |
9,117
-169
| -2% | -$2.05万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
102
Mastercard
MA
$5409億
| $112万 | 0.12% |
2,188
+43
| +2% | +$2.14万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
103
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $111万 | 0.12% |
14,744
+6,488
| +79% | +$55.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
104
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $111万 | 0.12% |
10,418
-312
| -3% | -$3.32万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
105
Oracle
ORCL
$3887億
| $108万 | 0.12% |
7,397
-169
| -2% | -$3.06万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
106
PepsiCo
PEP
$1792億
| $108万 | 0.12% |
7,997
-286
| -3% | -$4.28万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
107
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $108万 | 0.11% |
7,359
+379
| +5% | +$5.52万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
108
Netflix
NFLX
$2937億
| $107万 | 0.11% |
14,929
+4,828
| +48% | +$42.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
109
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $104万 | 0.11% |
4,594
+5
| +0.1% | +$1,117 |
2022 Q2
16四半期
|
|
110
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $98.4万 | 0.1% |
10,311
+133
| +1% | +$1.25万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
111
Invesco Water Resources ETF
PHO
$19.5億
| $96.8万 | 0.1% |
14,007
-27
| -0.2% | -$1,823 |
2025 Q2
4四半期
|
|
112
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $95.6万 | 0.1% |
9,909
+176
| +2% | +$1.68万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
113
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $95.3万 | 0.1% |
3,727
+19
| +0.5% | +$4,665 |
2025 Q2
4四半期
|
|
114
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $94.6万 | 0.1% |
12,145
+106
| +0.9% | +$8,272 |
2024 Q4
6四半期
|
|
115
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
$17.8億
| $94.3万 | 0.1% |
11,010
+169
| +2% | +$1.41万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
116
Coca-Cola
KO
$4040億
| $93.1万 | 0.1% |
11,458
+269
| +2% | +$2.12万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
117
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $92万 | 0.1% |
2,684
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
118
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $91.6万 | 0.1% |
3,047
+5
| +0.2% | +$1,405 |
2023 Q4
10四半期
|
|
119
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $90.9万 | 0.1% |
7,317
-135
| -2% | -$1.63万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
120
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $89.7万 | 0.1% |
28,294
+2,960
| +12% | +$9.39万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
121
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $86.7万 | 0.09% |
887
+153
| +21% | +$14万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
122
コール
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $84.1万 | 0.09% |
+2,000
| 新規 | +$79.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
123
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $83.9万 | 0.09% |
14,570
+657
| +5% | +$3.77万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
124
AstraZeneca
AZN
$2565億
| $83.8万 | 0.09% |
4,421
+192
| +5% | +$3.61万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
125
Sandisk
SNDK
$1878億
| $83.2万 | 0.09% |
366
-29
| -7% | -$4.14万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
AP
FSM Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、FSM Wealth Advisorsは363銘柄を保有し、保有額は$9.39億でした。前四半期の$7.78億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
FSM Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$7427万を投じ、新たに46銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち194銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCamecoで、保有株数は7,043株、評価額は$71.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の73%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の73%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab U.S Small- Cap ETFで、推定$51.8万相当を売却しました。
- FSM Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCamecoで、株数は7,043株、評価額は$71.7万でした。
- FSM Wealth Advisorsは2026年第2四半期にJPMorgan International Bond Opportunities ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1030万でした。
- FSM Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab U.S Small- Cap ETFで、推定$51.8万相当を減らしました。
- FSM Wealth Advisorsは2026年第2四半期にProShares UltraPro Dow 30の保有株をすべて売却し、売却額は推定$40.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、FSM Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$9.39億のポートフォリオの43%を占めています。
- FSM Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに46件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- FSM Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$9.39億となりました。
2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のFSM Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。