Davis Wealth Advisorss iShares ESG Advanced MSCI USA ETF USXF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Davis Wealth Advisors Aktiendetails zu USXF Fondsaktivität für USXF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,35 Mio. $	Kaufen	33.782 +1.259	+4 %	+81.464 $	1,82 %	17
2026 Q1	1,8 Mio. $	Kaufen	32.523 +271	+0,8 %	+15.679 $	1,49 %	24
2025 Q4	1,86 Mio. $	Kaufen	32.252 +2.196	+7 %	+126.350 $	1,55 %	21
2025 Q3	1,72 Mio. $	Verkaufen	30.056 -8.333	-22 %	-464.836 $	1,55 %	21
2025 Q2	2,07 Mio. $	Verkaufen	38.389 -18.000	-32 %	-879.588 $	2,2 %	16
2025 Q1	2,63 Mio. $	Verkaufen	56.389 -1.665	-3 %	-82.691 $	2,97 %	9
2024 Q4	2,89 Mio. $	Kaufen	+58.054	Neu	+2,95 Mio. $	3,17 %	10

Weitere Fonds mit USXF im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mackenzie Financial Toronto Ontario, Ontario, Canada 100 Mrd. $ AUM 36,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16 Mrd. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 23,6 Mrd. $ AUM 20,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USXF-Position von Davis Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Davis Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (USXF) im Q2 2026 um 3,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 81.464 $ und erhöhte die Position damit auf 33.782 Aktien im Wert von 2,35 Mio. $. Die Position macht 1,82 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #17.

Davis Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in USXF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 2,89 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 301 von Wall St. Rank erfasste Fonds USXF.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Davis Wealth Advisors 33.782 Aktien von iShares ESG Advanced MSCI USA ETF im Wert von 2,35 Mio. $.
Davis Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 1.259 Aktien von iShares ESG Advanced MSCI USA ETF im geschätzten Wert von 81.464 $.
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF machte in Q2 2026 1,82 % des Portfolios von Davis Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 17.
Davis Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares ESG Advanced MSCI USA ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Davis Wealth Advisors in iShares ESG Advanced MSCI USA ETF erreichte im Q4 2024 mit 2,89 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 301 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares ESG Advanced MSCI USA ETF.

Auf Grundlage der von Davis Wealth Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .