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Envision Financial Transparency Portfolio-Positionen

AUM 130 Mio. $ Umschlag 73,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
130 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,5 Mio. $
Kapitalfluss
-17,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-13,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,77 %
Position
94
Neu
35
Aufgestockt
4
Reduziert
14
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AIOO-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF
AIOO
+9,8 Mio. $
2
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+6,42 Mio. $
3
ZSEP-Symbol
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
+4,39 Mio. $
4
FFLC-Symbol
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
+4,33 Mio. $
5
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+4,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+15,9 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+7,43 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+6,45 Mio. $
4
BRF-Symbol
VanEck Brazil Small-Cap ETF
BRF
+4,58 Mio. $
5
FDLO-Symbol
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
+3,94 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,17 %
2 Industrie 3,07 %
3 Technologie 1,82 %
4 Energie 1,4 %
5 Versorger 0,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
POCT-Symbol
26
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,14 Mrd. $
847.063 $ 0,65 %
+17.688
Neu +833.561 $
2026 Q3
0 Quartale
FSTA-Symbol
27
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,6 Mrd. $
784.614 $ 0,6 %
+15.433
Neu +821.675 $
2026 Q3
0 Quartale
AIRR-Symbol
28
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,25 Mrd. $
741.470 $ 0,57 %
+7.182
Neu +829.096 $
2026 Q3
0 Quartale
VST-Symbol
29
Vistra
VST
45,1 Mrd. $
718.313 $ 0,55 %
5.192
-4.328
-45 % -636.723 $
2026 Q1
2 Quartale
SHLD-Symbol
30
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,17 Mrd. $
711.167 $ 0,55 %
+11.837
Neu +757.706 $
2026 Q3
0 Quartale
GLD-Symbol
31
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
650.094 $ 0,5 %
1.707
-1.053
-38 % -411.785 $
2026 Q1
2 Quartale
AMZN-Symbol
32
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
547.881 $ 0,42 %
2.199
– –
2026 Q1
2 Quartale
ENFR-Symbol
33
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
529 Mio. $
527.760 $ 0,41 %
14.400
– –
2026 Q1
2 Quartale
AGG-Symbol
34
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
515.621 $ 0,4 %
+5.454
Neu +529.860 $
2026 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
35
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
493.319 $ 0,38 %
2.160
-1.358
-39 % -291.148 $
2026 Q1
2 Quartale
GOOGL-Symbol
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
486.185 $ 0,37 %
1.413
– –
2026 Q1
2 Quartale
DGRO-Symbol
37
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,9 Mrd. $
468.850 $ 0,36 %
+6.219
Neu +485.650 $
2026 Q3
0 Quartale
TILT-Symbol
38
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,19 Mrd. $
455.840 $ 0,35 %
+1.644
Neu +460.806 $
2026 Q3
0 Quartale
RITM-Symbol
39
Rithm Capital
RITM
5,01 Mrd. $
446.500 $ 0,34 %
+50.000
Neu +483.940 $
2026 Q3
0 Quartale
PPA-Symbol
40
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,51 Mrd. $
394.745 $ 0,3 %
+2.553
Neu +436.689 $
2026 Q3
0 Quartale
COM-Symbol
41
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
196 Mio. $
393.753 $ 0,3 %
11.305
-631
-5 % -21.755 $
2026 Q1
2 Quartale
EPD-Symbol
42
Enterprise Products Partners
EPD
82,6 Mrd. $
391.710 $ 0,3 %
11.000
-2.684
-20 % -102.409 $
2026 Q1
2 Quartale
IYK-Symbol
43
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,54 Mrd. $
366.806 $ 0,28 %
+5.186
Neu +384.508 $
2026 Q3
0 Quartale
CL-Symbol
44
Colgate-Palmolive
CL
79,2 Mrd. $
338.380 $ 0,26 %
3.966
– –
2026 Q1
2 Quartale
SO-Symbol
45
Southern Company
SO
109 Mrd. $
331.146 $ 0,26 %
3.995
-826
-17 % -75.268 $
2026 Q1
2 Quartale
EELV-Symbol
46
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
388 Mio. $
316.395 $ 0,24 %
+11.316
Neu +323.195 $
2026 Q3
0 Quartale
XMMO-Symbol
47
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,49 Mrd. $
315.659 $ 0,24 %
+2.151
Neu +335.602 $
2026 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
48
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
312.869 $ 0,24 %
610
+101
+20 % +46.708 $
2026 Q1
2 Quartale
IWL-Symbol
49
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,2 Mrd. $
295.699 $ 0,23 %
+1.555
Neu +292.779 $
2026 Q3
0 Quartale
IVV-Symbol
50
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
283.464 $ 0,22 %
+370
Neu +282.348 $
2026 Q3
0 Quartale
1
2
3 4

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Portfolio-Rückblick von Envision Financial Transparency für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Envision Financial Transparency 94 Positionen im Wert von 130 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 117 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Envision Financial Transparency zog im Q3 2026 netto 17,8 Mio. $ ab, schloss 34 Positionen und reduzierte 14 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI EAFE ETF – eine Position im geschätzten Wert von 6,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Envision Financial Transparency eine neue Position in iShares Russell Top 200 Growth ETF im Wert von 6,61 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Envision Financial Transparency im Q3 2026 war iShares Russell Top 200 Growth ETF: 22.409 Aktien im Wert von 6,61 Mio. $.
  • Envision Financial Transparency hat seine Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Envision Financial Transparency im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 15,9 Mio. $.
  • Envision Financial Transparency hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Envision Financial Transparency machen im Q3 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 130 Mio. $ aus.
  • Envision Financial Transparency eröffnete 35 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Envision Financial Transparency stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 130 Mio. $.

Auf Grundlage der von Envision Financial Transparency für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .