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Shepherd Kaplan Krochuk Posiciones de la cartera
AUM
USD 126 M
Rotación
7.81%
Rendimiento estimado a 1 año
15.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.72%
Rendimiento estimado a 10 años
+449.67%
AUM
USD 126 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.9 M
(+5.8%)
Flujo de capital
-USD 1.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.67%
Posición
64
Nuevas
3
Aumentadas
18
Reducidas
28
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+USD 2.2 M |
| 2 |
IBM
IBM
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 617 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 609 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 592 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Campbell Soup
CPB
|
+USD 2.42 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 1.33 M |
| 4 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
|
+USD 444 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.68% |
| 2 | Tecnología | 9.15% |
| 3 | Energía | 5.34% |
| 4 | Finanzas | 3.28% |
| 5 | Salud | 1.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 55.2 mil M
| USD 444 k | 0.35% |
13,349
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
52
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 428 k | 0.34% |
10,120
-215
| -2% | -USD 10.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
53
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
USD 370 M
| USD 382 k | 0.3% |
6,078
-585
| -9% | -USD 37.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
54
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5993 M
| USD 371 k | 0.3% |
8,127
-943
| -10% | -USD 42.8 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
55
Harbor International Compounders ETF
OSEA
USD 372 M
| USD 360 k | 0.29% |
11,778
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
56
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 329 k | 0.26% |
930
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
57
Energy Vault
NRGV
USD 705 M
| USD 320 k | 0.25% |
67,971
+175
| +0.3% | +USD 783 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
58
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 310 k | 0.25% |
841
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
59
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
USD 118 M
| USD 300 k | 0.24% |
12,361
-9,446
| -43% | -USD 231 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
60
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 252 k | 0.2% |
706
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
61
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 227 k | 0.18% |
+938
| Nuevas | +USD 218 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
62
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2155 M
| USD 220 k | 0.17% |
+1,797
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
63
Campbell Soup
CPB
USD 6791 M
| – | – |
-108,889
| Cerradas | -USD 2.42 M | – |
|
64
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 123 mil M
| – | – |
-10,094
| Cerradas | -USD 310 k | – |
|
Fondos similares
AV
DIG
Revisión del portafolio de Shepherd Kaplan Krochuk en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Shepherd Kaplan Krochuk mantenía 64 posiciones por un valor de USD 126 M, un aumento de 5.8% frente a los USD 119 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Shepherd Kaplan Krochuk muestra 3 nuevos, Aumentaron 18, 28 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 1,463 acciones con un valor de USD 546 k. La mayor venta fue Campbell Soup, por un valor estimado de USD 2.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Shepherd Kaplan Krochuk en T2 2026 fue Microsoft: 1,463 acciones por un valor de USD 546 k.
- Shepherd Kaplan Krochuk fue quien más aumentó su posición en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.2 M.
- La mayor reducción de Shepherd Kaplan Krochuk durante T2 2026 fue en iShares MSCI ACWI ETF, con un recorte estimado de USD 1.37 M.
- Shepherd Kaplan Krochuk cerró por completo su posición en Campbell Soup en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.42 M.
- Las diez principales posiciones de Shepherd Kaplan Krochuk representan 51% de su cartera de USD 126 M en T2 2026.
- Shepherd Kaplan Krochuk abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Shepherd Kaplan Krochuk aumentó 5.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 126 M.
Según el Informe 13F de Shepherd Kaplan Krochuk correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.