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Shepherd Kaplan Krochuk Posiciones de la cartera
AUM
USD 126 M
Rotación
7.81%
Rendimiento estimado a 1 año
15.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.72%
Rendimiento estimado a 10 años
+449.67%
AUM
USD 126 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.9 M
(+5.8%)
Flujo de capital
-USD 1.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.67%
Posición
64
Nuevas
3
Aumentadas
18
Reducidas
28
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+USD 2.2 M |
| 2 |
IBM
IBM
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 617 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 609 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 592 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Campbell Soup
CPB
|
+USD 2.42 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 1.37 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 1.33 M |
| 4 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
|
+USD 444 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.68% |
| 2 | Tecnología | 9.15% |
| 3 | Energía | 5.34% |
| 4 | Finanzas | 3.28% |
| 5 | Salud | 1.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
USD 292 M
| USD 1.68 M | 1.33% |
193,457
+58,745
| +44% | +USD 527 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
27
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
USD 2362 M
| USD 1.67 M | 1.32% |
51,877
-13,577
| -21% | -USD 444 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
28
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.6 mil M
| USD 1.13 M | 0.9% |
14,777
+160
| +1% | +USD 12.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
29
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
USD 133 M
| USD 1.12 M | 0.89% |
11,509
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
30
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74 mil M
| USD 1.09 M | 0.87% |
7,939
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
31
Newmont
NEM
USD 113 mil M
| USD 1.02 M | 0.81% |
10,921
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
32
Magna International
MGA
USD 16.6 mil M
| USD 1.01 M | 0.81% |
15,434
-1,741
| -10% | -USD 109 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
33
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 866 mil M
| USD 969 k | 0.77% |
1,294
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
34
Enterprise Products Partners
EPD
USD 82.4 mil M
| USD 828 k | 0.66% |
22,538
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
35
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.02 B
| USD 828 k | 0.66% |
1,206
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
36
Duke Energy
DUK
USD 99.3 mil M
| USD 805 k | 0.64% |
6,358
-169
| -3% | -USD 21.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
37
Gilead Sciences
GILD
USD 211 mil M
| USD 792 k | 0.63% |
6,269
-74
| -1% | -USD 9.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
38
AbbVie
ABBV
USD 510 mil M
| USD 761 k | 0.61% |
3,026
+1,116
| +58% | +USD 240 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
Pfizer
PFE
USD 175 mil M
| USD 741 k | 0.59% |
30,764
-1,428
| -4% | -USD 37.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
40
Prudential Financial
PRU
USD 40.8 mil M
| USD 704 k | 0.56% |
6,520
+2,640
| +68% | +USD 268 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
Franklin Templeton
BEN
USD 16.1 mil M
| USD 694 k | 0.55% |
20,848
-2,361
| -10% | -USD 70.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
42
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 460 mil M
| USD 689 k | 0.55% |
935
+3
| +0.3% | +USD 2.06 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
43
Microsoft
MSFT
USD 3.77 B
| USD 546 k | 0.43% |
+1,463
| Nuevas | +USD 592 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
44
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
USD 1773 M
| USD 537 k | 0.43% |
58,291
-1,754
| -3% | -USD 16 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
45
Dow Inc
DOW
USD 24.7 mil M
| USD 537 k | 0.43% |
19,631
-7,071
| -26% | -USD 257 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
46
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 507 k | 0.4% |
9,785
+223
| +2% | +USD 11.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
47
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF
MDST
USD 295 M
| USD 504 k | 0.4% |
17,468
-1,078
| -6% | -USD 31.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
48
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.2 mil M
| USD 497 k | 0.39% |
9,827
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
49
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 217 mil M
| USD 470 k | 0.37% |
5,453
-1
| -0% | -USD 84 |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
50
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 795 mil M
| USD 447 k | 0.36% |
599
+2
| +0.3% | +USD 1.45 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
JMNC
AV
Revisión del portafolio de Shepherd Kaplan Krochuk en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Shepherd Kaplan Krochuk mantenía 64 posiciones por un valor de USD 126 M, un aumento de 5.8% frente a los USD 119 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Shepherd Kaplan Krochuk muestra 3 nuevos, Aumentaron 18, 28 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 1,463 acciones con un valor de USD 546 k. La mayor venta fue Campbell Soup, por un valor estimado de USD 2.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Shepherd Kaplan Krochuk en T2 2026 fue Microsoft: 1,463 acciones por un valor de USD 546 k.
- Shepherd Kaplan Krochuk fue quien más aumentó su posición en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.2 M.
- La mayor reducción de Shepherd Kaplan Krochuk durante T2 2026 fue en iShares MSCI ACWI ETF, con un recorte estimado de USD 1.37 M.
- Shepherd Kaplan Krochuk cerró por completo su posición en Campbell Soup en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.42 M.
- Las diez principales posiciones de Shepherd Kaplan Krochuk representan 51% de su cartera de USD 126 M en T2 2026.
- Shepherd Kaplan Krochuk abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Shepherd Kaplan Krochuk aumentó 5.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 126 M.
Según el Informe 13F de Shepherd Kaplan Krochuk correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.