de Shepherd Kaplan Krochuk PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund ZROZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Shepherd Kaplan Krochuk Detalles de la acción ZROZ Actividad de fondos de ZROZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.46 M	Vender	38,300 -17,841	-32%	-USD 1.12 M	1.95%	18
2026 Q1	USD 3.59 M	Vender	56,141 -1,517	-3%	-USD 98.9 k	3.02%	10
2025 Q4	USD 3.7 M	Comprar	57,658 +27,674	+92%	+USD 1.87 M	3.06%	10
2025 Q3	USD 2.04 M	Vender	29,984 -17,830	-37%	-USD 1.17 M	1.67%	22
2025 Q2	USD 3.21 M	Comprar	47,814 +12,662	+36%	+USD 838 k	2.79%	14
2025 Q1	USD 2.52 M	Comprar	+35,152	Nuevas	+USD 2.45 M	2.16%	19
2024 Q4	–	Vender	-70,976	Cerradas	-USD 5.85 M	–	59
2024 Q3	USD 5.85 M	Comprar	70,976 +43,861	+162%	+USD 3.53 M	4.41%	6
2024 Q2	USD 2.04 M	Vender	27,115 -1,133	-4%	-USD 84.1 k	1.61%	21
2024 Q1	USD 2.24 M	Comprar	+28,248	Nuevas	+USD 2.23 M	1.79%	20

Otros fondos que tienen ZROZ en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Mirae Asset Global Investments Seoul, South Korea AUM de USD 67.7 mil M 57.61% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

RWA Wealth Partners Newton, Massachusetts AUM de USD 10.4 mil M 21.69% Rendimiento estimado a 1 año

RiverFront Investment Group Richmond, Virginia AUM de USD 7563 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Consolidated Planning Corp Atlanta, Georgia AUM de USD 742 M 25.54% Rendimiento estimado a 1 año

GenWealth Group Maplewood, New Jersey AUM de USD 641 M 11.61% Rendimiento estimado a 1 año

Quadrature Capital London, United Kingdom AUM de USD 11.7 mil M 87.29% Rendimiento estimado a 1 año

Krilogy Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 3663 M 22.28% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Shepherd Kaplan Krochuk en ZROZ: resumen de T2 2026

Shepherd Kaplan Krochuk redujo su participación en PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund (ZROZ) en 32% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.12 M, y conservó 38,300 acciones valuadas en USD 2.46 M. La posición representa 1.95% de la cartera y ocupa el puesto #18.

Shepherd Kaplan Krochuk reportó por primera vez una posición en ZROZ en T1 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.85 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 123 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ZROZ.

Al cierre de T2 2026, Shepherd Kaplan Krochuk tenía 38,300 acciones de PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund con un valor de USD 2.46 M.
Shepherd Kaplan Krochuk vendió 17,841 acciones de PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.12 M.
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund representó 1.95% de la cartera de Shepherd Kaplan Krochuk en T2 2026 y fue su posición número 18.
Shepherd Kaplan Krochuk reportó por primera vez una posición en PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund en T1 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de Shepherd Kaplan Krochuk en PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund alcanzó su máximo de USD 5.85 M en T3 2024.
Al cierre de T2 2026, 123 fondos que sigue Wall St. Rank tenían PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Shepherd Kaplan Krochuk correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.