Shepherd Kaplan Krochuks PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund ZROZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shepherd Kaplan Krochuk Aktiendetails zu ZROZ Fondsaktivität für ZROZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,46 Mio. $	Verkaufen	38.300 -17.841	-32 %	-1,12 Mio. $	1,95 %	18
2026 Q1	3,59 Mio. $	Verkaufen	56.141 -1.517	-3 %	-98.911 $	3,02 %	10
2025 Q4	3,7 Mio. $	Kaufen	57.658 +27.674	+92 %	+1,87 Mio. $	3,06 %	10
2025 Q3	2,04 Mio. $	Verkaufen	29.984 -17.830	-37 %	-1,17 Mio. $	1,67 %	22
2025 Q2	3,21 Mio. $	Kaufen	47.814 +12.662	+36 %	+837.932 $	2,79 %	14
2025 Q1	2,52 Mio. $	Kaufen	+35.152	Neu	+2,45 Mio. $	2,16 %	19
2024 Q4	–	Verkaufen	-70.976	Geschlossen	-5,85 Mio. $	–	59
2024 Q3	5,85 Mio. $	Kaufen	70.976 +43.861	+162 %	+3,53 Mio. $	4,41 %	6
2024 Q2	2,04 Mio. $	Verkaufen	27.115 -1.133	-4 %	-84.102 $	1,61 %	21
2024 Q1	2,24 Mio. $	Kaufen	+28.248	Neu	+2,23 Mio. $	1,79 %	20

Weitere Fonds mit ZROZ im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mirae Asset Global Investments Seoul, South Korea 67,7 Mrd. $ AUM 57,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RWA Wealth Partners Newton, Massachusetts 10,4 Mrd. $ AUM 21,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RiverFront Investment Group Richmond, Virginia 7,56 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Consolidated Planning Corp Atlanta, Georgia 742 Mio. $ AUM 25,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GenWealth Group Maplewood, New Jersey 641 Mio. $ AUM 11,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Quadrature Capital London, United Kingdom 11,7 Mrd. $ AUM 87,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ZROZ-Position von Shepherd Kaplan Krochuk: Q2 2026 im Rückblick

Shepherd Kaplan Krochuk verringerte seine Beteiligung an PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund (ZROZ) im Q2 2026 um 32 %, verkaufte schätzungsweise 1,12 Mio. $ und hielt danach 38.300 Aktien im Wert von 2,46 Mio. $. Die Position macht 1,95 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #18.

Shepherd Kaplan Krochuk meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in ZROZ und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 5,85 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 123 von Wall St. Rank erfasste Fonds ZROZ.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Shepherd Kaplan Krochuk 38.300 Aktien von PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Wert von 2,46 Mio. $.
Shepherd Kaplan Krochuk verkaufte 17.841 Aktien von PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1,12 Mio. $.
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund machte in Q2 2026 1,95 % des Portfolios von Shepherd Kaplan Krochuk aus und war dessen Position auf Rang 18.
Shepherd Kaplan Krochuk meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Shepherd Kaplan Krochuk in PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund erreichte im Q3 2024 mit 5,85 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 123 von Wall St. Rank erfasste Fonds PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund.

Auf Grundlage der von Shepherd Kaplan Krochuk für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .