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Shepherd Kaplan Krochuk Portfolio-Positionen
AUM
126 Mio. $
Umschlag
7,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+449,67 %
AUM
126 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,9 Mio. $
(+5,8 %)
Kapitalfluss
-1,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,67 %
Position
64
Neu
3
Aufgestockt
18
Reduziert
28
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+2,2 Mio. $ |
| 2 |
IBM
IBM
|
+1,31 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+617.152 $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+609.023 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+591.931 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Campbell Soup
CPB
|
+2,42 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+1,37 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+1,33 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+1,12 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
|
+443.975 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,68 % |
| 2 | Technologie | 9,15 % |
| 3 | Energie | 5,34 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,28 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
283 Mio. $
| 1,68 Mio. $ | 1,33 % |
193.457
+58.745
| +44 % | +527.330 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
27
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
2,34 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 1,32 % |
51.877
-13.577
| -21 % | -443.975 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
28
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,9 % |
14.777
+160
| +1 % | +12.283 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
29
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
131 Mio. $
| 1,12 Mio. $ | 0,89 % |
11.509
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
30
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,87 % |
7.939
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
31
Newmont
NEM
115 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,81 % |
10.921
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
32
Magna International
MGA
17,1 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,81 % |
15.434
-1.741
| -10 % | -108.790 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
33
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 969.279 $ | 0,77 % |
1.294
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
34
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
| 828.497 $ | 0,66 % |
22.538
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
35
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 828.293 $ | 0,66 % |
1.206
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
36
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
| 804.796 $ | 0,64 % |
6.358
-169
| -3 % | -21.318 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
37
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| 792.025 $ | 0,63 % |
6.269
-74
| -1 % | -9.750 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
38
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 761.463 $ | 0,61 % |
3.026
+1.116
| +58 % | +240.103 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
39
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 740.797 $ | 0,59 % |
30.764
-1.428
| -4 % | -37.354 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
40
Prudential Financial
PRU
39,7 Mrd. $
| 703.704 $ | 0,56 % |
6.520
+2.640
| +68 % | +268.453 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
41
Franklin Templeton
BEN
15,8 Mrd. $
| 693.613 $ | 0,55 % |
20.848
-2.361
| -10 % | -70.697 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
42
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 688.703 $ | 0,55 % |
935
+3
| +0,3 % | +2.064 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
43
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 545.808 $ | 0,43 % |
+1.463
| Neu | +591.931 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
44
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,73 Mrd. $
| 537.443 $ | 0,43 % |
58.291
-1.754
| -3 % | -16.013 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
45
Dow Inc
DOW
23,6 Mrd. $
| 537.104 $ | 0,43 % |
19.631
-7.071
| -26 % | -256.633 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
46
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
| 507.330 $ | 0,4 % |
9.785
+223
| +2 % | +11.706 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
47
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF
MDST
306 Mio. $
| 503.602 $ | 0,4 % |
17.468
-1.078
| -6 % | -31.187 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
48
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
| 497.050 $ | 0,39 % |
9.827
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
49
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 469.763 $ | 0,37 % |
5.453
-1
| -0 % | -84 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
50
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 447.301 $ | 0,36 % |
599
+2
| +0,3 % | +1.450 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Shepherd Kaplan Krochuk für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Shepherd Kaplan Krochuk 64 Positionen im Wert von 126 Mio. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 119 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Shepherd Kaplan Krochuk für Q2 2026 weist 3 neu, 18 erhöht, 28 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Microsoft: 1.463 Aktien im Wert von 545.808 $. Der größte Verkauf betraf Campbell Soup mit einem geschätzten Wert von 2,42 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Kauf von Shepherd Kaplan Krochuk im Q2 2026 war Microsoft: 1.463 Aktien im Wert von 545.808 $.
- Shepherd Kaplan Krochuk hat seine Position in First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shepherd Kaplan Krochuk im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI ACWI ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,37 Mio. $.
- Shepherd Kaplan Krochuk hat seine Position in Campbell Soup im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shepherd Kaplan Krochuk machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 126 Mio. $ aus.
- Shepherd Kaplan Krochuk eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Shepherd Kaplan Krochuk stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 126 Mio. $.
Auf Grundlage der von Shepherd Kaplan Krochuk für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .