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Shepherd Kaplan Krochuk Portfolio-Positionen
AUM
126 Mio. $
Umschlag
7,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+449,67 %
AUM
126 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,9 Mio. $
(+5,8 %)
Kapitalfluss
-1,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,67 %
Position
64
Neu
3
Aufgestockt
18
Reduziert
28
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+2,2 Mio. $ |
| 2 |
IBM
IBM
|
+1,31 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+617.152 $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+609.023 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+591.931 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Campbell Soup
CPB
|
+2,42 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+1,37 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+1,33 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+1,12 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
|
+443.975 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,68 % |
| 2 | Technologie | 9,15 % |
| 3 | Energie | 5,34 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,28 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,7 Mrd. $
| 444.388 $ | 0,35 % |
13.349
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
52
Verizon
VZ
182 Mrd. $
| 428.465 $ | 0,34 % |
10.120
-215
| -2 % | -10.086 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
53
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
367 Mio. $
| 381.577 $ | 0,3 % |
6.078
-585
| -9 % | -37.776 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
54
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,96 Mrd. $
| 371.404 $ | 0,3 % |
8.127
-943
| -10 % | -42.816 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
55
Harbor International Compounders ETF
OSEA
390 Mio. $
| 359.688 $ | 0,29 % |
11.778
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
56
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,87 Bio. $
| 328.675 $ | 0,26 % |
930
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
57
Energy Vault
NRGV
544 Mio. $
| 320.143 $ | 0,25 % |
67.971
+175
| +0,3 % | +783 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
58
SPDR Gold Trust
GLD
137 Mrd. $
| 309.808 $ | 0,25 % |
841
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
59
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
120 Mio. $
| 299.507 $ | 0,24 % |
12.361
-9.446
| -43 % | -231.022 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
60
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 252.452 $ | 0,2 % |
706
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
61
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,6 Mrd. $
| 227.448 $ | 0,18 % |
+938
| Neu | +218.488 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
62
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,08 Mrd. $
| 219.755 $ | 0,17 % |
+1.797
| Neu | +210.931 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
63
Campbell Soup
CPB
6,17 Mrd. $
| – | – |
-108.889
| Geschlossen | -2,42 Mio. $ | – |
|
64
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| – | – |
-10.094
| Geschlossen | -309.684 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
JMNC
Portfolio-Rückblick von Shepherd Kaplan Krochuk für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Shepherd Kaplan Krochuk 64 Positionen im Wert von 126 Mio. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 119 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Shepherd Kaplan Krochuk für Q2 2026 weist 3 neu, 18 erhöht, 28 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Microsoft: 1.463 Aktien im Wert von 545.808 $. Der größte Verkauf betraf Campbell Soup mit einem geschätzten Wert von 2,42 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Kauf von Shepherd Kaplan Krochuk im Q2 2026 war Microsoft: 1.463 Aktien im Wert von 545.808 $.
- Shepherd Kaplan Krochuk hat seine Position in First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shepherd Kaplan Krochuk im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI ACWI ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,37 Mio. $.
- Shepherd Kaplan Krochuk hat seine Position in Campbell Soup im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shepherd Kaplan Krochuk machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 126 Mio. $ aus.
- Shepherd Kaplan Krochuk eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Shepherd Kaplan Krochuk stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 126 Mio. $.
Auf Grundlage der von Shepherd Kaplan Krochuk für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .