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Shepherd Kaplan Krochuk Ativos da carteira
AUM
US$ 126 mi
Giro
7,81%
Retorno est. (1 ano)
15,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,35%
Retorno est. (1 ano)
+15,32%
Retorno est. (3 anos)
+38,46%
Retorno est. (5 anos)
+60,72%
Retorno est. (10 anos)
+449,67%
AUM
US$ 126 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,9 mi
(+5,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,67%
Posição
64
Nova
3
Aumentada
18
Reduzida
28
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$ 2,2 mi |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 617 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 609 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 592 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$ 2,42 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 1,37 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 1,33 mi |
| 4 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+US$ 1,12 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
|
+US$ 444 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,68% |
| 2 | Tecnologia | 9,15% |
| 3 | Energia | 5,34% |
| 4 | Financeiro | 3,28% |
| 5 | Saúde | 1,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 55,3 bi
| US$ 444 mil | 0,35% |
13.349
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
52
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 428 mil | 0,34% |
10.120
-215
| -2% | -US$ 10,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
53
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$ 370 mi
| US$ 382 mil | 0,3% |
6.078
-585
| -9% | -US$ 37,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
54
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,99 bi
| US$ 371 mil | 0,3% |
8.127
-943
| -10% | -US$ 42,8 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
55
Harbor International Compounders ETF
OSEA
US$ 373 mi
| US$ 360 mil | 0,29% |
11.778
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
56
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,59 tri
| US$ 329 mil | 0,26% |
930
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
57
Energy Vault
NRGV
US$ 690 mi
| US$ 320 mil | 0,25% |
67.971
+175
| +0,3% | +US$ 783 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
58
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 310 mil | 0,25% |
841
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
59
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
US$ 118 mi
| US$ 300 mil | 0,24% |
12.361
-9.446
| -43% | -US$ 231 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
60
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,63 tri
| US$ 252 mil | 0,2% |
706
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
61
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,8 bi
| US$ 227 mil | 0,18% |
+938
| Nova | +US$ 218 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
62
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$ 2,15 bi
| US$ 220 mil | 0,17% |
+1.797
| Nova | +US$ 211 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
63
Campbell Soup
CPB
US$ 6,72 bi
| – | – |
-108.889
| Encerrada | -US$ 2,42 mi | – |
|
64
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 123 bi
| – | – |
-10.094
| Encerrada | -US$ 310 mil | – |
|
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AV
DIG
Revisão da carteira de Shepherd Kaplan Krochuk no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Shepherd Kaplan Krochuk detinha 64 posições avaliadas em US$ 126 mi, alta de 5,8% em relação a US$ 119 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Shepherd Kaplan Krochuk mostra 3 novas, 18 aumentaram, 28 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 1.463 ações no valor de US$ 546 mil. A maior venda foi de Campbell Soup, estimada em US$ 2,42 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 77% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Shepherd Kaplan Krochuk no T2 2026 foi Microsoft: 1.463 ações no valor de US$ 546 mil.
- Shepherd Kaplan Krochuk foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,2 mi.
- A maior redução de Shepherd Kaplan Krochuk em T2 2026 foi em iShares MSCI ACWI ETF, com um corte estimado de US$ 1,37 mi.
- Shepherd Kaplan Krochuk encerrou totalmente sua posição em Campbell Soup no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,42 mi.
- As dez maiores posições de Shepherd Kaplan Krochuk representam 51% de sua carteira de US$ 126 mi no T2 2026.
- Shepherd Kaplan Krochuk abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Shepherd Kaplan Krochuk subiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 126 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shepherd Kaplan Krochuk referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.